Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 26709 0 26709 30393 0 30393 31973 0 31973 25129 0 25129| |10610 3061 0 3061 375 0 375 2003 0 2003 1433 0 1433| |20202 12051 16559 28610 18002 7891 25893 20645 3096 23741 9408 21354 30762| |20209 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0| |30102 230121 0 230121 4644413 0 4644413 4777087 0 4777087 97447 0 97447| |30110 311 132214 132525 18699 11247229 11265928 18655 11287492 11306147 355 91951 92306| |30114 0 161914 161914 0 3143070 3143070 0 3299228 3299228 0 5756 5756| |30202 9775 0 9775 0 0 0 2487 0 2487 7288 0 7288| |30204 23632 0 23632 11754 0 11754 0 0 0 35386 0 35386| |30221 0 0 0 0 1396649 1396649 0 1346007 1346007 0 50642 50642| |30413 0 49 49 0 3 3 0 2 2 0 50 50| |30424 1172 0 1172 109829701 0 109829701 109828676 0 109828676 2197 0 2197| |30602 78 309979 310057 0 41462329 41462329 7 41443371 41443378 71 328937 329008| |32202 72579 0 72579 1653108 606851 2259959 1725687 606851 2332538 0 0 0| |32203 468204 244995 713199 2167940 2952289 5120229 1964137 2682241 4646378 672007 515043 1187050| |32204 609052 0 609052 0 0 0 609052 0 609052 0 0 0| |32206 140991 0 140991 0 0 0 0 0 0 140991 0 140991| |32301 0 48 48 0 3 3 0 2 2 0 49 49| |45505 103 0 103 0 0 0 34 0 34 69 0 69| |45506 5372 0 5372 0 0 0 370 0 370 5002 0 5002| |45507 8669 0 8669 1300 0 1300 1308 0 1308 8661 0 8661| |47404 0 208812 208812 0 43865729 43865729 0 43789738 43789738 0 284803 284803| |47408 0 0 0 20327031 21488049 41815080 20327031 21488049 41815080 0 0 0| |47421 1067 0 1067 78256 0 78256 79323 0 79323 0 0 0| |47423 1360 0 1360 5270 68155 73425 5286 68139 73425 1344 16 1360| |47427 1801 0 1801 4284 701 4985 3610 675 4285 2475 26 2501| |50205 740259 41786 782045 5323766 211155 5534921 5625922 199427 5825349 438103 53514 491617| |50207 206779 0 206779 497781 0 497781 495237 0 495237 209323 0 209323| |50208 271686 0 271686 29354 0 29354 45418 0 45418 255622 0 255622| |50211 0 100970 100970 0 34495 34495 0 21655 21655 0 113810 113810| |50214 31311 0 31311 197 0 197 0 0 0 31508 0 31508| |50218 83207 0 83207 5393650 185311 5578961 5111611 185311 5296922 365246 0 365246| |50221 2378 0 2378 26403 0 26403 27087 0 27087 1694 0 1694| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 24 24 0 1 1 0 0 0 0 25 25| |50721 10 0 10 4451 0 4451 1028 0 1028 3433 0 3433| |50905 1 0 1 24 0 24 25 0 25 0 0 0| |52601 0 0 0 1615 0 1615 48 0 48 1567 0 1567| |60302 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |60306 112 0 112 88 0 88 0 0 0 200 0 200| |60308 0 0 0 19 27 46 19 27 46 0 0 0| |60310 545 0 545 656 0 656 580 0 580 621 0 621| |60312 5314 0 5314 5721 0 5721 3991 0 3991 7044 0 7044| |60314 750 0 750 1427 0 1427 1805 0 1805 372 0 372| |60323 711 0 711 105 0 105 60 0 60 756 0 756| |60336 199 0 199 94 0 94 55 0 55 238 0 238| |60401 125268 0 125268 0 0 0 0 0 0 125268 0 125268| |60901 18922 0 18922 0 0 0 0 0 0 18922 0 18922| |61008 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0| |61009 0 0 0 48 0 48 47 0 47 1 0 1| |61210 0 0 0 1078027 0 1078027 1078027 0 1078027 0 0 0| |61403 460 0 460 0 0 0 446 0 446 14 0 14| |61702 3377 0 3377 4977 0 4977 4880 0 4880 3474 0 3474| |70606 1724325 0 1724325 252829 0 252829 7966 0 7966 1969188 0 1969188| |70608 2545731 0 2545731 112928 0 112928 0 0 0 2658659 0 2658659| |70611 10181 0 10181 688 0 688 0 0 0 10869 0 10869| |70614 15712 0 15712 99 0 99 713 0 713 15098 0 15098| |70616 0 0 0 4880 0 4880 1062 0 1062 3818 0 3818| | Итого по активу (баланс) | | 7459837 1217350 8677187 151545439 126669937 278215376 151818484 126421311 278239795 7186792 1465976 8652768| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 1875 0 1875 0 0 0 0 0 0 1875 0 1875| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 2388 0 2388 28087 0 28087 30826 0 30826 5127 0 5127| |10609 590 0 590 0 0 0 3349 0 3349 3939 0 3939| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30226 0 0 0 0 0 0 506 0 506 506 0 506| |30410 7 0 7 199 0 199 201 0 201 9 0 9| |30414 14912 26507 41419 39541 519365 558906 27166 503919 531085 2537 11061 13598| |30601 468007 722696 1190703 38055389 61678445 99733834 38162669 61443115 99605784 575287 487366 1062653| |30606 33380 79 33459 15090647 124037 15214684 15084272 128952 15213224 27005 4994 31999| |30607 18666 0 18666 1503 0 1503 3072 0 3072 20235 0 20235| |31502 77523 0 77523 5428675 314700 5743375 5351152 314700 5665852 0 0 0| |31503 0 0 0 1527634 153039 1680673 1955211 153039 2108250 427577 0 427577| |40701 271435 138916 410351 615879 20528681 21144560 545741 20476420 21022161 201297 86655 287952| |40702 9326 21196 30522 40264 8471 48735 40150 8693 48843 9212 21418 30630| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 32 0 32 212 0 212 224 0 224 44 0 44| |40807 12 544 556 28 9586757 9586785 30 9640069 9640099 14 53856 53870| |40817 10502 886 11388 27694 3804 31498 26156 3209 29365 8964 291 9255| |40820 11 151 162 0 6 6 0 8 8 11 153 164| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42004 95000 0 95000 5000 0 5000 0 0 0 90000 0 90000| |42005 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000| |42006 2550 0 2550 2000 0 2000 4000 0 4000 4550 0 4550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 3005 3604 0 157 157 0 181 181 599 3029 3628| |42303 4768 598 5366 0 23 23 1 32 33 4769 607 5376| |42304 0 1916 1916 0 97 97 0 123 123 0 1942 1942| |42305 2531 2852 5383 0 294 294 14 350 364 2545 2908 5453| |42306 8215 0 8215 0 0 0 150 0 150 8365 0 8365| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 630418 630418 0 3607840 3607840 0 3044558 3044558 0 67136 67136| |45515 943 0 943 11 0 11 0 0 0 932 0 932| |47407 0 0 0 21329212 20515635 41844847 21329212 20515635 41844847 0 0 0| |47411 11 0 11 98 3 101 97 3 100 10 0 10| |47416 13 0 13 2747 0 2747 2936 0 2936 202 0 202| |47422 3214 36500 39714 2430 320883 323313 2406 361044 363450 3190 76661 79851| |47424 198 0 198 46535 0 46535 50989 0 50989 4652 0 4652| |47425 4616 0 4616 70367 0 70367 69060 0 69060 3309 0 3309| |47426 4359 0 4359 2091 43 2134 5766 44 5810 8034 1 8035| |50220 25681 0 25681 30945 0 30945 30389 0 30389 25125 0 25125| |50720 1028 0 1028 1027 0 1027 4 0 4 5 0 5| |52602 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0| |60301 953 0 953 2815 0 2815 2666 0 2666 804 0 804| |60305 6162 0 6162 9574 0 9574 9315 0 9315 5903 0 5903| |60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60309 236 0 236 69 0 69 196 0 196 363 0 363| |60311 825 0 825 956 0 956 934 0 934 803 0 803| |60320 650 0 650 0 0 0 105 0 105 755 0 755| |60322 15 0 15 11 0 11 3 0 3 7 0 7| |60324 2731 0 2731 60 0 60 646 0 646 3317 0 3317| |60335 1133 0 1133 1813 0 1813 1770 0 1770 1090 0 1090| |60349 935 0 935 0 0 0 0 0 0 935 0 935| |60414 11963 0 11963 0 0 0 221 0 221 12184 0 12184| |60903 11140 0 11140 0 0 0 347 0 347 11487 0 11487| |61701 79 0 79 2016 0 2016 2003 0 2003 66 0 66| |70601 1807754 0 1807754 20 0 20 244888 0 244888 2052622 0 2052622| |70603 2552758 0 2552758 0 0 0 120497 0 120497 2673255 0 2673255| |70605 4031 0 4031 0 0 0 50 0 50 4081 0 4081| |70613 9948 0 9948 640 0 640 1615 0 1615 10923 0 10923| |70615 1049 0 1049 1063 0 1063 14 0 14 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 7090899 1586288 8677187 82367362 117362281 199729643 83111129 116594095 199705224 7834666 818102 8652768| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1203 0 1203 133 0 133 133 0 133 1203 0 1203| |90902 4021 0 4021 324 0 324 526 0 526 3819 0 3819| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 0 0 0 2368655 304675 2673330 2293170 304675 2597845 75485 0 75485| |91501 3980 0 3980 0 0 0 1 0 1 3979 0 3979| |91604 42 0 42 47 0 47 51 0 51 38 0 38| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 187 230 60 10 70 0 7 7 103 190 293| |99998 1644127 0 1644127 8319012 0 8319012 8453706 0 8453706 1509433 0 1509433| | Итого по активу (баланс) | | 1679040 187 1679227 10688231 304685 10992916 10747587 304682 11052269 1619684 190 1619874| Пассив |91004 0 0 0 9267 0 9267 9267 0 9267 0 0 0| |91314 1294494 347984 1642478 4790307 3654128 8444435 4556088 3753655 8309743 1060275 447511 1507786| |91507 1432 0 1432 1 0 1 0 0 0 1431 0 1431| |91508 217 0 217 1 0 1 0 0 0 216 0 216| |99999 35100 0 35100 2598533 0 2598533 2673874 0 2673874 110441 0 110441| | Итого по пассиву (баланс) | | 1331243 347984 1679227 7398109 3654128 11052237 7239229 3753655 10992884 1172363 447511 1619874| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 3572 3572 0 3572 3572 0 0 0| |93302 0 0 0 0 3551 3551 0 3551 3551 0 0 0| |93501 0 0 0 0 11279 11279 0 11279 11279 0 0 0| |93502 0 0 0 0 389824 389824 0 11764 11764 0 378060 378060| |93901 123 796923 797046 15410639 5155369 20566008 14791329 5657672 20449001 619433 294620 914053| |94101 0 5415 5415 205287 34522 239809 205287 39937 245224 0 0 0| |99996 803345 0 803345 21224774 0 21224774 20732177 0 20732177 1295942 0 1295942| | Итого по активу (баланс) | | 803468 802338 1605806 36840700 5598117 42438817 35728793 5727775 41456568 1915375 672680 2588055| Пассив |96301 0 0 0 0 11309 11309 0 11309 11309 0 0 0| |96302 0 0 0 0 11793 11793 0 388286 388286 0 376493 376493| |96501 0 0 0 0 3544 3544 0 3544 3544 0 0 0| |96502 0 0 0 0 3526 3526 0 3526 3526 0 0 0| |96901 380423 416781 797204 4873001 15554705 20427706 4492578 15868129 20360707 0 730205 730205| |97101 123 4257 4380 247628 24910 272538 247505 209897 457402 0 189244 189244| |99997 804222 0 804222 20726152 0 20726152 21214043 0 21214043 1292113 0 1292113| | Итого по пассиву (баланс) | | 1184768 421038 1605806 25846781 15609787 41456568 25954126 16484691 42438817 1292113 1295942 2588055| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.12.2018 Контрольная сумма раздела А: 6213 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13877 Контрольная сумма раздела Г: 15391 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018