Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 9957 0 9957 31640 0 31640 28500 0 28500 13097 0 13097| |10610 498 0 498 0 0 0 498 0 498 0 0 0| |20202 60286 30294 90580 7537 4621 12158 50824 1618 52442 16999 33297 50296| |20209 0 0 0 50200 0 50200 50200 0 50200 0 0 0| |30102 94694 0 94694 7196447 0 7196447 7197924 0 7197924 93217 0 93217| |30110 164 1327 1491 79203 1896021 1975224 79058 1895991 1975049 309 1357 1666| |30114 0 2113 2113 0 2559564 2559564 0 2558677 2558677 0 3000 3000| |30202 6413 0 6413 205 0 205 0 0 0 6618 0 6618| |30204 20112 0 20112 3638 0 3638 0 0 0 23750 0 23750| |30221 0 0 0 0 581549 581549 0 522051 522051 0 59498 59498| |30413 0 0 0 0 24220 24220 0 24220 24220 0 0 0| |30424 23065 0 23065 258964377 0 258964377 258951367 0 258951367 36075 0 36075| |30602 0 356408 356408 0 19555637 19555637 0 19541012 19541012 0 371033 371033| |32201 3 1982 1985 0 100 100 0 93 93 3 1989 1992| |32202 1752942 650001 2402943 27556641 10902476 38459117 28259146 11308113 39567259 1050437 244364 1294801| |32203 224262 417750 642012 7363605 8085745 15449350 7229037 7950436 15179473 358830 553059 911889| |32204 116098 0 116098 1002 0 1002 116098 0 116098 1002 0 1002| |32301 0 42 42 0 2 2 0 2 2 0 42 42| |40111 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58| |45505 600 0 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0| |45506 4666 0 4666 0 0 0 181 0 181 4485 0 4485| |45507 12351 0 12351 610 0 610 467 0 467 12494 0 12494| |47002 29736 15475 45211 623574 123393 746967 623305 119726 743031 30005 19142 49147| |47404 0 818373 818373 0 208427126 208427126 0 208328003 208328003 0 917496 917496| |47408 0 0 0 10853822 44425733 55279555 10853822 44425733 55279555 0 0 0| |47423 1969 2 1971 6786 40930 47716 6700 40930 47630 2055 2 2057| |47427 211 29 240 13056 2190 15246 13002 2218 15220 265 1 266| |50205 587906 0 587906 5161700 41914 5203614 5610105 41914 5652019 139501 0 139501| |50207 441129 0 441129 112305 0 112305 143918 0 143918 409516 0 409516| |50208 162927 0 162927 2089 0 2089 4107 0 4107 160909 0 160909| |50211 0 88854 88854 0 665099 665099 0 702603 702603 0 51350 51350| |50214 316404 0 316404 335500 0 335500 287883 0 287883 364021 0 364021| |50218 0 0 0 4626588 670749 5297337 4232543 632234 4864777 394045 38515 432560| |50221 3178 0 3178 28813 0 28813 28205 0 28205 3786 0 3786| |50706 52200 0 52200 0 0 0 94 0 94 52106 0 52106| |50708 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |50721 14 0 14 151 0 151 151 0 151 14 0 14| |50905 12 0 12 80 0 80 84 0 84 8 0 8| |52601 0 0 0 2013 0 2013 2009 0 2009 4 0 4| |60302 4482 0 4482 0 0 0 1211 0 1211 3271 0 3271| |60306 132 0 132 30 0 30 0 0 0 162 0 162| |60308 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |60310 111 0 111 885 0 885 888 0 888 108 0 108| |60312 3725 0 3725 6155 0 6155 8289 0 8289 1591 0 1591| |60314 77 0 77 1022 0 1022 692 0 692 407 0 407| |60323 63 0 63 0 0 0 2 0 2 61 0 61| |60336 545 0 545 128 0 128 42 0 42 631 0 631| |60401 57417 0 57417 0 0 0 0 0 0 57417 0 57417| |60901 15705 0 15705 2329 0 2329 0 0 0 18034 0 18034| |60906 2228 0 2228 101 0 101 2329 0 2329 0 0 0| |61008 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |61009 0 0 0 371 0 371 371 0 371 0 0 0| |61210 0 0 0 13941119 0 13941119 13941119 0 13941119 0 0 0| |61403 1052 0 1052 144 0 144 435 0 435 761 0 761| |61601 0 0 0 3250 0 3250 3250 0 3250 0 0 0| |61702 1657 0 1657 1988 0 1988 1239 0 1239 2406 0 2406| |70606 2520645 0 2520645 212016 0 212016 1 0 1 2732660 0 2732660| |70608 1679093 0 1679093 263115 0 263115 0 0 0 1942208 0 1942208| |70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |70611 21291 0 21291 1974 0 1974 0 0 0 23265 0 23265| |70614 10189 0 10189 0 0 0 0 0 0 10189 0 10189| |70616 93 0 93 839 0 839 0 0 0 932 0 932| | Итого по активу (баланс) | | 8240360 2382671 10623031 337457140 298007070 635464210 337729787 298095575 635825362 7967713 2294166 10261879| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 3192 0 3192 28350 0 28350 28958 0 28958 3800 0 3800| |10609 1294 0 1294 399 0 399 1489 0 1489 2384 0 2384| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 228981 0 228981 0 0 0 0 0 0 228981 0 228981| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30222 16320 0 16320 137700 0 137700 146290 0 146290 24910 0 24910| |30226 0 0 0 0 0 0 3570 0 3570 3570 0 3570| |30410 89 0 89 0 0 0 739 0 739 828 0 828| |30414 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424| |30601 480208 565944 1046152 183046156 145526834 328572990 183036954 145194529 328231483 471006 233639 704645| |30606 17345 2699 20044 3789553 207549 3997102 3785994 207505 3993499 13786 2655 16441| |30607 21384 0 21384 14979 0 14979 15857 0 15857 22262 0 22262| |31502 723556 0 723556 13722763 6319150 20041913 14152459 6419596 20572055 1153252 100446 1253698| |31503 15431 2470 17901 4089374 1697005 5786379 4239886 1775473 6015359 165943 80938 246881| |31504 122900 0 122900 122997 0 122997 97 0 97 0 0 0| |32211 417 0 417 0 0 0 1 0 1 418 0 418| |40110 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58| |40701 263719 1951544 2215263 1735255 3289972 5025227 1521879 2361964 3883843 50343 1023536 1073879| |40702 29850 19192 49042 53028 992 54020 38642 969 39611 15464 19169 34633| |40703 5019 31 5050 11682 567 12249 8352 572 8924 1689 36 1725| |40802 48 0 48 144 0 144 178 0 178 82 0 82| |40807 53 8489 8542 145 12666 12811 103 8533 8636 11 4356 4367| |40817 6802 2001 8803 7132 3755 10887 15345 3913 19258 15015 2159 17174| |40820 12 136 148 1 6 7 0 9 9 11 139 150| |40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5| |42003 87000 58855 145855 7000 60452 67452 0 1597 1597 80000 0 80000| |42006 4550 0 4550 5000 0 5000 8500 0 8500 8050 0 8050| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42103 2500 0 2500 2532 0 2532 24532 0 24532 24500 0 24500| |42104 21700 0 21700 22079 0 22079 379 0 379 0 0 0| |42204 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000| |42301 601 2650 3251 0 114 114 0 152 152 601 2688 3289| |42302 1837 0 1837 1337 0 1337 1081 0 1081 1581 0 1581| |42303 5960 0 5960 2257 0 2257 7 0 7 3710 0 3710| |42305 4949 2978 7927 0 492 492 1824 280 2104 6773 2766 9539| |42306 114 0 114 0 0 0 502 0 502 616 0 616| |42309 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 26899 26899 0 807750 807750 0 880287 880287 0 99436 99436| |45515 1186 0 1186 66 0 66 0 0 0 1120 0 1120| |47008 4744 0 4744 77709 0 77709 78121 0 78121 5156 0 5156| |47407 0 0 0 12556903 42726710 55283613 12556903 42726710 55283613 0 0 0| |47411 20 0 20 97 3 100 77 3 80 0 0 0| |47416 3 0 3 66 272566 272632 63 272566 272629 0 0 0| |47422 2824 5177 8001 157341 13992 171333 157850 8843 166693 3333 28 3361| |47425 10653 0 10653 2286 0 2286 84 0 84 8451 0 8451| |47426 4041 76 4117 3148 546 3694 6773 470 7243 7666 0 7666| |50220 5474 0 5474 28341 0 28341 31636 0 31636 8769 0 8769| |50720 4483 0 4483 158 0 158 3 0 3 4328 0 4328| |52602 0 0 0 1242 0 1242 1242 0 1242 0 0 0| |60301 572 0 572 3041 0 3041 3250 0 3250 781 0 781| |60305 4947 0 4947 8951 0 8951 8651 0 8651 4647 0 4647| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 40 0 40 10 0 10 53 0 53 83 0 83| |60311 889 0 889 947 0 947 923 0 923 865 0 865| |60322 1099 0 1099 0 0 0 1 0 1 1100 0 1100| |60324 1964 0 1964 904 0 904 0 0 0 1060 0 1060| |60335 937 0 937 1633 0 1633 1575 0 1575 879 0 879| |60349 865 0 865 0 0 0 0 0 0 865 0 865| |60414 13073 0 13073 0 0 0 179 0 179 13252 0 13252| |60903 6589 0 6589 0 0 0 377 0 377 6966 0 6966| |70601 2517147 0 2517147 5360 0 5360 219730 0 219730 2731517 0 2731517| |70603 1780402 0 1780402 0 0 0 262184 0 262184 2042586 0 2042586| |70613 13943 0 13943 1242 0 1242 2013 0 2013 14714 0 14714| | Итого по пассиву(баланс) | | 7973866 2649165 10623031 219649313 200941122 420590435 220365311 199863972 420229283 8689864 1572015 10261879| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 3936 0 3936 13770 0 13770 2767 0 2767 14939 0 14939| |90902 15968 773 16741 2687 4 2691 13020 777 13797 5635 0 5635| |91419 111040 20782 131822 1770617 8144483 9915100 1664947 8004451 9669398 216710 160814 377524| |91604 62 0 62 69 0 69 79 0 79 52 0 52| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 42 168 210 0 12 12 0 7 7 42 173 215| |99998 2789121 0 2789121 71265295 0 71265295 72340244 0 72340244 1714172 0 1714172| | Итого по активу (баланс) | | 2945749 21723 2967472 73052438 8144499 81196937 74021057 8005235 82026292 1977130 160987 2138117| Пассив |91003 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0| |91004 0 0 0 3638 0 3638 3638 0 3638 0 0 0| |91314 914011 1869579 2783590 47449879 24886522 72336401 47345414 23916038 71261452 809546 899095 1708641| |91507 5301 0 5301 0 0 0 0 0 0 5301 0 5301| |91508 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230| |99999 178351 0 178351 9670666 0 9670666 9916260 0 9916260 423945 0 423945| | Итого по пассиву (баланс) | | 1097893 1869579 2967472 57124388 24886522 82010910 57265517 23916038 81181555 1239022 899095 2138117| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 208439 209525 417964 208439 209525 417964 0 0 0| |93302 0 0 0 209864 71 209935 209864 71 209935 0 0 0| |93501 0 0 0 0 138 138 0 138 138 0 0 0| |93502 0 0 0 0 3415 3415 0 138 138 0 3277 3277| |93901 107 1119386 1119493 5150776 22206095 27356871 4349859 22192004 26541863 801024 1133477 1934501| |94101 150258 0 150258 1192239 43452 1235691 1075673 31394 1107067 266824 12058 278882| |94102 0 41664 41664 0 204 204 0 41868 41868 0 0 0| |99996 1313284 0 1313284 29028481 0 29028481 28123860 0 28123860 2217905 0 2217905| | Итого по активу (баланс) | | 1463649 1161050 2624699 35789799 22462900 58252699 33967695 22475138 56442833 3285753 1148812 4434565| Пассив |96301 0 0 0 208291 208618 416909 208291 208618 416909 0 0 0| |96302 0 0 0 0 210545 210545 0 213818 213818 0 3273 3273| |96501 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0| |96502 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0| |96901 428171 799893 1228064 6293438 20313535 26606973 6132120 21366431 27498551 266853 1852789 2119642| |96902 0 41709 41709 0 41914 41914 0 205 205 0 0 0| |97101 86 41663 41749 982614 73245 1055859 1075756 31582 1107338 93228 0 93228| |99997 1313177 0 1313177 28110535 0 28110535 29015780 0 29015780 2218422 0 2218422| | Итого по пассиву (баланс) | | 1741434 883265 2624699 35594878 20847997 56442875 36431947 21820794 58252741 2578503 1856062 4434565| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. И о главного бухгалтера Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.12.2017 Контрольная сумма раздела А: 30934 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14394 Контрольная сумма раздела Г: 26104 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017