Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1 0 1 5174 0 5174 5175 0 5175 0 0 0| |10610 894 0 894 0 0 0 0 0 0 894 0 894| |10635 39132 0 39132 2224 0 2224 12694 0 12694 28662 0 28662| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 7741 25635 33376 16688 3357 20045 312 5995 6307 24117 22997 47114| |30102 56574 0 56574 2635582 0 2635582 2620066 0 2620066 72090 0 72090| |30110 273 303461 303734 39900 8538527 8578427 39888 8832191 8872079 285 9797 10082| |30114 0 9469 9469 0 6174367 6174367 0 6174709 6174709 0 9127 9127| |30202 16303 0 16303 3143 0 3143 0 0 0 19446 0 19446| |30221 0 74078 74078 0 2288430 2288430 0 2362508 2362508 0 0 0| |30233 191 0 191 185 0 185 374 0 374 2 0 2| |30242 2793 0 2793 0 0 0 2793 0 2793 0 0 0| |30413 0 0 0 28225 760819 789044 27842 760819 788661 383 0 383| |30424 52462 0 52462 371441940 0 371441940 371491484 0 371491484 2918 0 2918| |30428 1899 0 1899 0 0 0 1884 0 1884 15 0 15| |30602 11 250480 250491 0 34254132 34254132 6 34315902 34315908 5 188710 188715| |30608 14743 0 14743 1380 0 1380 4865 0 4865 11258 0 11258| |32202 484847 34514 519361 22918107 1247973 24166080 22513279 1189310 23702589 889675 93177 982852| |32203 200000 57807 257807 6154175 775238 6929413 6044349 833045 6877394 309826 0 309826| |32204 0 0 0 180481 0 180481 180481 0 180481 0 0 0| |32401 12 4 16 0 0 0 0 0 0 12 4 16| |45505 150 0 150 0 0 0 51 0 51 99 0 99| |45506 3809 0 3809 0 0 0 222 0 222 3587 0 3587| |45507 5155 0 5155 0 0 0 193 0 193 4962 0 4962| |45523 313 0 313 0 0 0 5 0 5 308 0 308| |45811 274 0 274 0 0 0 51 0 51 223 0 223| |45812 96 0 96 8 0 8 0 0 0 104 0 104| |45815 26 17 43 1 1 2 0 1 1 27 17 44| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 0 66958 66958 0 66958 66958 0 0 0| |47404 0 982528 982528 0 93385262 93385262 0 94047578 94047578 0 320212 320212| |47408 0 0 0 11219175 31389186 42608361 11219175 31389186 42608361 0 0 0| |47423 773 46 819 27467 46786 74253 27146 46786 73932 1094 46 1140| |47427 264 5 269 8355 149 8504 8428 154 8582 191 0 191| |47465 5794 0 5794 1296 0 1296 1 0 1 7089 0 7089| |50205 146643 0 146643 539448 63696 603144 599171 63696 662867 86920 0 86920| |50207 228229 0 228229 1651 0 1651 14857 0 14857 215023 0 215023| |50208 259009 0 259009 11498 0 11498 14939 0 14939 255568 0 255568| |50211 0 193846 193846 0 825195 825195 0 952390 952390 0 66651 66651| |50214 0 0 0 20008 0 20008 20008 0 20008 0 0 0| |50218 0 0 0 349249 34914 384163 349249 34914 384163 0 0 0| |50221 10300 0 10300 19004 0 19004 17276 0 17276 12028 0 12028| |50606 140052 0 140052 0 0 0 0 0 0 140052 0 140052| |50621 102174 0 102174 35470 0 35470 21591 0 21591 116053 0 116053| |50905 1 0 1 34 7 41 28 6 34 7 1 8| |52601 9162 0 9162 39381 0 39381 48216 0 48216 327 0 327| |60302 3486 0 3486 0 0 0 515 0 515 2971 0 2971| |60306 78 0 78 33 0 33 0 0 0 111 0 111| |60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60310 135 0 135 630 0 630 652 0 652 113 0 113| |60312 14948 0 14948 12398 0 12398 15596 0 15596 11750 0 11750| |60314 189 0 189 28 0 28 140 0 140 77 0 77| |60323 1365 0 1365 0 0 0 138 0 138 1227 0 1227| |60336 116 0 116 90 0 90 78 0 78 128 0 128| |60401 97338 0 97338 0 0 0 0 0 0 97338 0 97338| |60901 25065 0 25065 5130 0 5130 0 0 0 30195 0 30195| |60906 1107 0 1107 4022 0 4022 5129 0 5129 0 0 0| |61008 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0| |61009 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0| |61210 0 0 0 2933661 0 2933661 2933661 0 2933661 0 0 0| |70606 1405437 0 1405437 93841 0 93841 15 0 15 1499263 0 1499263| |70608 860896 0 860896 70843 0 70843 0 0 0 931739 0 931739| |70611 4970 0 4970 515 0 515 0 0 0 5485 0 5485| |70614 33923 0 33923 56652 0 56652 61882 0 61882 28693 0 28693| |70616 28015 0 28015 0 0 0 0 0 0 28015 0 28015| | Итого по активу (баланс) | | 4327723 1931890 6259613 418877429 179854997 598732426 418304242 181076148 599380390 4900910 710739 5611649| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 10300 0 10300 17363 0 17363 19091 0 19091 12028 0 12028| |10630 39132 0 39132 12705 0 12705 2235 0 2235 28662 0 28662| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 127 0 127 105 0 105 2 0 2 24 0 24| |30226 4445 0 4445 4445 0 4445 0 0 0 0 0 0| |30243 51 0 51 51 0 51 0 0 0 0 0 0| |30410 3022 0 3022 3005 0 3005 0 0 0 17 0 17| |30414 43076 0 43076 111633 0 111633 85617 0 85617 17060 0 17060| |30601 396242 563725 959967 272243958 82890487 355134445 272243851 82709340 354953191 396135 382578 778713| |30606 42612 6172 48784 9684161 144264 9828425 9661567 146906 9808473 20018 8814 28832| |30607 15666 0 15666 5292 0 5292 1421 0 1421 11795 0 11795| |31502 129964 21532 151496 1893422 286166 2179588 1780831 264746 2045577 17373 112 17485| |31503 0 13946 13946 421946 241037 662983 421946 227091 649037 0 0 0| |32403 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |40701 98725 641220 739945 666453 7772272 8438725 623434 7482807 8106241 55706 351755 407461| |40702 37506 2 37508 138094 2 138096 132204 0 132204 31616 0 31616| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 14 0 14 186 0 186 183 0 183 11 0 11| |40807 107 543 650 37 4635422 4635459 100 4635934 4636034 170 1055 1225| |40817 6390 293 6683 3054 2866 5920 3020 2859 5879 6356 286 6642| |40820 11 142 153 0 4 4 0 5 5 11 143 154| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42004 33500 0 33500 38500 0 38500 29000 0 29000 24000 0 24000| |42005 26700 0 26700 9500 0 9500 8000 0 8000 25200 0 25200| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 2892 3490 0 102 102 0 93 93 598 2883 3481| |42303 3948 563 4511 1532 16 1548 7194 21 7215 9610 568 10178| |42305 2321 4081 6402 0 157 157 279 125 404 2600 4049 6649| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 14 14 0 1 1 0 1 1 0 14 14| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 38811 38811 0 38811 38811 0 0 0| |44001 0 72947 72947 0 662325 662325 0 589378 589378 0 0 0| |45515 313 0 313 5 0 5 0 0 0 308 0 308| |45818 451 0 451 43 0 43 1 0 1 409 0 409| |47008 0 0 0 3854 0 3854 3854 0 3854 0 0 0| |47407 0 0 0 10574904 32037413 42612317 10574904 32037413 42612317 0 0 0| |47411 12 0 12 35 3 38 42 3 45 19 0 19| |47416 0 0 0 3538 292 3830 3538 292 3830 0 0 0| |47422 373 2396 2769 77795 15268 93063 77518 15580 93098 96 2708 2804| |47425 9246 0 9246 1694 0 1694 407 0 407 7959 0 7959| |47426 9158 0 9158 9750 1 9751 3537 1 3538 2945 0 2945| |47466 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |50220 1 0 1 5258 0 5258 5257 0 5257 0 0 0| |52602 4745 0 4745 39893 0 39893 35420 0 35420 272 0 272| |60301 468 0 468 2446 0 2446 1978 0 1978 0 0 0| |60305 8469 0 8469 10977 0 10977 10388 0 10388 7880 0 7880| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 93 0 93 93 0 93 232 0 232 232 0 232| |60311 667 0 667 715 0 715 727 0 727 679 0 679| |60320 1375 0 1375 138 0 138 0 0 0 1237 0 1237| |60322 6 0 6 11 0 11 13 0 13 8 0 8| |60324 642 0 642 133 0 133 0 0 0 509 0 509| |60335 1577 0 1577 2336 0 2336 2217 0 2217 1458 0 1458| |60349 1013 0 1013 0 0 0 1 0 1 1014 0 1014| |60352 16 0 16 2 0 2 0 0 0 14 0 14| |60414 12049 0 12049 0 0 0 177 0 177 12226 0 12226| |60903 14606 0 14606 0 0 0 372 0 372 14978 0 14978| |61701 20054 0 20054 0 0 0 0 0 0 20054 0 20054| |70601 1471818 0 1471818 2133 0 2133 93861 0 93861 1563546 0 1563546| |70602 102177 0 102177 21591 0 21591 35470 0 35470 116056 0 116056| |70603 782919 0 782919 0 0 0 85079 0 85079 867998 0 867998| |70613 65405 0 65405 61810 0 61810 47167 0 47167 50762 0 50762| | Итого по пассиву(баланс) | | 4929137 1330476 6259613 296074666 128726909 424801575 296002205 128151406 424153611 4856676 754973 5611649| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 642914 0 642914 11415 0 11415 68 0 68 654261 0 654261| |90902 3816 0 3816 466 0 466 5 0 5 4277 0 4277| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 20 0 20 751589 3274 754863 751255 3274 754529 354 0 354| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 664782 0 664782 37260248 0 37260248 36536888 0 36536888 1388142 0 1388142| | Итого по активу (баланс) | | 1314059 0 1314059 38023718 3274 38026992 37288216 3274 37291490 2049561 0 2049561| Пассив |91003 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 0 0 0| |91314 599356 63780 663136 21148232 15385513 36533745 21567759 15689346 37257105 1018883 367613 1386496| |91507 1430 0 1430 0 0 0 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 649277 0 649277 754601 0 754601 766743 0 766743 661419 0 661419| | Итого по пассиву (баланс) | | 1250279 63780 1314059 21905976 15385513 37291489 22337645 15689346 38026991 1681948 367613 2049561| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1508614 1508928 3017542 2171698 17755208 19926906 3659295 18786228 22445523 21017 477908 498925| |93302 0 1097 1097 0 1343443 1343443 0 1327839 1327839 0 16701 16701| |93501 49 8172 8221 227309 116474 343783 208603 124354 332957 18755 292 19047| |93502 0 583 583 0 130420 130420 0 116203 116203 0 14800 14800| |93506 0 0 0 0 726642 726642 0 726642 726642 0 0 0| |93507 0 0 0 0 661259 661259 0 661259 661259 0 0 0| |99996 3023026 0 3023026 22531965 0 22531965 25005572 0 25005572 549419 0 549419| | Итого по активу (баланс) | | 4531689 1518780 6050469 24930972 20733446 45664418 28873470 21742525 50615995 589191 509701 1098892| Пассив |96301 933401 2082505 3015906 8376695 13442052 21818747 7551729 11753950 19305679 108435 394403 502838| |96302 0 583 583 264365 451343 715708 264365 465574 729939 0 14814 14814| |96306 0 0 0 0 727834 727834 0 727834 727834 0 0 0| |96307 0 0 0 0 662481 662481 0 662481 662481 0 0 0| |96501 3745 1700 5445 164189 787845 952034 170775 791045 961820 10331 4900 15231| |96502 0 1092 1092 0 725562 725562 0 741006 741006 0 16536 16536| |99997 3027443 0 3027443 25014679 0 25014679 22536709 0 22536709 549473 0 549473| | Итого по пассиву (баланс) | | 3964589 2085880 6050469 33819928 16797117 50617045 30523578 15141890 45665468 668239 430653 1098892| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 07.11.2019 Контрольная сумма раздела А: 35792 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 2732 Контрольная сумма раздела Г: 22464 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019