Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 22703 0 22703 34039 0 34039 30033 0 30033 26709 0 26709| |10610 3061 0 3061 0 0 0 0 0 0 3061 0 3061| |20202 18283 23067 41350 18176 5232 23408 24408 11740 36148 12051 16559 28610| |20209 0 0 0 24000 0 24000 24000 0 24000 0 0 0| |30102 190131 0 190131 3513665 0 3513665 3473675 0 3473675 230121 0 230121| |30110 243 4494 4737 13724 3666378 3680102 13656 3538658 3552314 311 132214 132525| |30114 0 101825 101825 0 2374075 2374075 0 2313986 2313986 0 161914 161914| |30202 8859 0 8859 916 0 916 0 0 0 9775 0 9775| |30204 22722 0 22722 910 0 910 0 0 0 23632 0 23632| |30221 0 0 0 0 1973970 1973970 0 1973970 1973970 0 0 0| |30413 0 49 49 0 2 2 0 2 2 0 49 49| |30424 769 0 769 139169306 0 139169306 139168903 0 139168903 1172 0 1172| |30602 85 461363 461448 0 60988952 60988952 7 61140336 61140343 78 309979 310057| |32202 0 0 0 15428525 767925 16196450 15355946 767925 16123871 72579 0 72579| |32203 1457777 239605 1697382 5998061 3215483 9213544 6987634 3210093 10197727 468204 244995 713199| |32204 0 0 0 609052 0 609052 0 0 0 609052 0 609052| |32206 140991 0 140991 0 0 0 0 0 0 140991 0 140991| |32301 0 48 48 0 2 2 0 2 2 0 48 48| |45505 136 0 136 0 0 0 33 0 33 103 0 103| |45506 5741 0 5741 0 0 0 369 0 369 5372 0 5372| |45507 8847 0 8847 0 0 0 178 0 178 8669 0 8669| |47404 0 293503 293503 0 59941199 59941199 0 60025890 60025890 0 208812 208812| |47408 0 0 0 18314573 37495562 55810135 18314573 37495562 55810135 0 0 0| |47421 4548 0 4548 69187 0 69187 72668 0 72668 1067 0 1067| |47423 1585 0 1585 12059 32429 44488 12284 32429 44713 1360 0 1360| |47427 1294 55 1349 10640 917 11557 10133 972 11105 1801 0 1801| |50205 426839 54358 481197 4885944 92151 4978095 4572524 104723 4677247 740259 41786 782045| |50207 375938 0 375938 41365 0 41365 210524 0 210524 206779 0 206779| |50208 264323 0 264323 7372 0 7372 9 0 9 271686 0 271686| |50211 0 147476 147476 0 62497 62497 0 109003 109003 0 100970 100970| |50214 31107 0 31107 204 0 204 0 0 0 31311 0 31311| |50218 324617 0 324617 4449098 34140 4483238 4690508 34140 4724648 83207 0 83207| |50221 3006 0 3006 22390 0 22390 23018 0 23018 2378 0 2378| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50707 0 0 0 0 79389 79389 0 79389 79389 0 0 0| |50708 0 24 24 0 1 1 0 1 1 0 24 24| |50721 5295 0 5295 6 0 6 5291 0 5291 10 0 10| |50905 0 0 0 28 0 28 27 0 27 1 0 1| |52601 0 0 0 835 0 835 835 0 835 0 0 0| |60302 4388 0 4388 0 0 0 3 0 3 4385 0 4385| |60306 95 0 95 17 0 17 0 0 0 112 0 112| |60308 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60310 570 0 570 612 0 612 637 0 637 545 0 545| |60312 4983 0 4983 6246 0 6246 5915 0 5915 5314 0 5314| |60314 218 0 218 1385 0 1385 853 0 853 750 0 750| |60323 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711| |60336 176 0 176 99 0 99 76 0 76 199 0 199| |60401 125268 0 125268 0 0 0 0 0 0 125268 0 125268| |60901 18922 0 18922 0 0 0 0 0 0 18922 0 18922| |61009 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |61210 0 0 0 569580 0 569580 569580 0 569580 0 0 0| |61403 87 0 87 1194 0 1194 821 0 821 460 0 460| |61702 3377 0 3377 0 0 0 0 0 0 3377 0 3377| |70606 1511353 0 1511353 214288 0 214288 1316 0 1316 1724325 0 1724325| |70608 2345232 0 2345232 200499 0 200499 0 0 0 2545731 0 2545731| |70611 8360 0 8360 1821 0 1821 0 0 0 10181 0 10181| |70614 15098 0 15098 663 0 663 49 0 49 15712 0 15712| | Итого по активу (баланс) | | 7409844 1325867 8735711 193620512 170730304 364350816 193570519 170838821 364409340 7459837 1217350 8677187| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 1875 0 1875 0 0 0 0 0 0 1875 0 1875| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 8301 0 8301 28294 0 28294 22381 0 22381 2388 0 2388| |10609 590 0 590 0 0 0 0 0 0 590 0 590| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30220 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0| |30222 0 0 0 0 403955 403955 0 403955 403955 0 0 0| |30410 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |30414 6685 197 6882 33631 39474 73105 41858 65784 107642 14912 26507 41419| |30601 484445 353448 837893 49048218 41024040 90072258 49031780 41393288 90425068 468007 722696 1190703| |30606 23902 2670 26572 17042123 125634 17167757 17051601 123043 17174644 33380 79 33459| |30607 25165 0 25165 13474 0 13474 6975 0 6975 18666 0 18666| |31502 0 0 0 3689004 32710 3721714 3766527 32710 3799237 77523 0 77523| |31503 303699 0 303699 872462 5507 877969 568763 5507 574270 0 0 0| |40701 204197 501208 705405 382965 4254169 4637134 450203 3891877 4342080 271435 138916 410351| |40702 8561 21082 29643 45485 2394 47879 46250 2508 48758 9326 21196 30522| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 48 0 48 178 0 178 162 0 162 32 0 32| |40807 65 543 608 53 1876040 1876093 0 1876041 1876041 12 544 556| |40817 9546 899 10445 61293 4972 66265 62249 4959 67208 10502 886 11388| |40820 11 153 164 0 9 9 0 7 7 11 151 162| |40907 0 0 0 19653 0 19653 19653 0 19653 0 0 0| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42004 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 95000 0 95000| |42005 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000| |42006 3050 0 3050 1500 0 1500 1000 0 1000 2550 0 2550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 3017 3617 1 160 161 0 148 148 599 3005 3604| |42302 4100 0 4100 9254 0 9254 5154 0 5154 0 0 0| |42303 4550 610 5160 0 39 39 218 27 245 4768 598 5366| |42304 0 1910 1910 0 93 93 0 99 99 0 1916 1916| |42305 2422 2842 5264 0 138 138 109 148 257 2531 2852 5383| |42306 8163 0 8163 0 0 0 52 0 52 8215 0 8215| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 1006149 1006149 0 35414295 35414295 0 35038564 35038564 0 630418 630418| |45515 955 0 955 12 0 12 0 0 0 943 0 943| |47407 0 0 0 18440954 37342414 55783368 18440954 37342414 55783368 0 0 0| |47411 13 0 13 111 3 114 109 3 112 11 0 11| |47416 0 0 0 9859 0 9859 9872 0 9872 13 0 13| |47422 8289 982 9271 52376 11743 64119 47301 47261 94562 3214 36500 39714| |47424 2542 0 2542 82213 0 82213 79869 0 79869 198 0 198| |47425 2154 0 2154 223 0 223 2685 0 2685 4616 0 4616| |47426 9724 0 9724 10665 4 10669 5300 4 5304 4359 0 4359| |50220 22699 0 22699 24741 0 24741 27723 0 27723 25681 0 25681| |50720 4 0 4 5291 0 5291 6315 0 6315 1028 0 1028| |52602 0 0 0 663 0 663 663 0 663 0 0 0| |60301 1823 0 1823 4072 0 4072 3202 0 3202 953 0 953| |60305 6458 0 6458 9284 0 9284 8988 0 8988 6162 0 6162| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 96 0 96 139 0 139 279 0 279 236 0 236| |60311 738 0 738 911 0 911 998 0 998 825 0 825| |60320 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650| |60322 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15| |60324 2306 0 2306 0 0 0 425 0 425 2731 0 2731| |60335 1195 0 1195 1877 0 1877 1815 0 1815 1133 0 1133| |60349 935 0 935 0 0 0 0 0 0 935 0 935| |60414 11735 0 11735 0 0 0 228 0 228 11963 0 11963| |60903 10762 0 10762 0 0 0 378 0 378 11140 0 11140| |61701 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79| |70601 1579312 0 1579312 20 0 20 228462 0 228462 1807754 0 1807754| |70603 2352608 0 2352608 0 0 0 200150 0 200150 2552758 0 2552758| |70605 3553 0 3553 0 0 0 478 0 478 4031 0 4031| |70613 9157 0 9157 44 0 44 835 0 835 9948 0 9948| |70615 1049 0 1049 0 0 0 0 0 0 1049 0 1049| | Итого по пассиву(баланс) | | 6839977 1895734 8735711 89891052 120537819 210428871 90141974 120228373 210370347 7090899 1586288 8677187| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1260 0 1260 46 0 46 103 0 103 1203 0 1203| |90902 4023 0 4023 242 0 242 244 0 244 4021 0 4021| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 4888 0 4888 287447 0 287447 292335 0 292335 0 0 0| |91501 3980 0 3980 0 0 0 0 0 0 3980 0 3980| |91604 41 0 41 50 0 50 49 0 49 42 0 42| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 191 234 0 8 8 0 12 12 43 187 230| |99998 2058372 0 2058372 28202144 0 28202144 28616389 0 28616389 1644127 0 1644127| | Итого по активу (баланс) | | 2098231 191 2098422 28489929 8 28489937 28909120 12 28909132 1679040 187 1679227| Пассив |91003 0 0 0 916 0 916 916 0 916 0 0 0| |91004 0 0 0 910 0 910 910 0 910 0 0 0| |91314 1651957 404769 2056726 22803165 5811399 28614564 22445702 5754614 28200316 1294494 347984 1642478| |91507 1430 0 1430 0 0 0 2 0 2 1432 0 1432| |91508 216 0 216 0 0 0 1 0 1 217 0 217| |99999 40050 0 40050 292741 0 292741 287791 0 287791 35100 0 35100| | Итого по пассиву (баланс) | | 1693653 404769 2098422 23097732 5811399 28909131 22735322 5754614 28489936 1331243 347984 1679227| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 17893 17893 0 17893 17893 0 0 0| |93302 0 0 0 0 17867 17867 0 17867 17867 0 0 0| |93501 0 0 0 0 19011 19011 0 19011 19011 0 0 0| |93502 0 0 0 0 18925 18925 0 18925 18925 0 0 0| |93901 823918 1410629 2234547 2148888 25023995 27172883 2972683 25637701 28610384 123 796923 797046| |93902 0 0 0 0 99027 99027 0 99027 99027 0 0 0| |94101 0 0 0 208207 138585 346792 208207 133170 341377 0 5415 5415| |94102 0 0 0 0 36679 36679 0 36679 36679 0 0 0| |99996 2234235 0 2234235 27621504 0 27621504 29052394 0 29052394 803345 0 803345| | Итого по активу (баланс) | | 3058153 1410629 4468782 29978599 25371982 55350581 32233284 25980273 58213557 803468 802338 1605806| Пассив |96301 0 0 0 0 19195 19195 0 19195 19195 0 0 0| |96302 0 0 0 0 19098 19098 0 19098 19098 0 0 0| |96501 0 0 0 0 17518 17518 0 17518 17518 0 0 0| |96502 0 0 0 0 17478 17478 0 17478 17478 0 0 0| |96901 1393906 819549 2213455 16342483 12237136 28579619 15329000 11834368 27163368 380423 416781 797204| |96902 0 0 0 0 36618 36618 0 36618 36618 0 0 0| |97101 0 19019 19019 134930 132379 267309 135053 117617 252670 123 4257 4380| |97102 0 0 0 0 95559 95559 0 95559 95559 0 0 0| |99997 2236308 0 2236308 29161163 0 29161163 27729077 0 27729077 804222 0 804222| | Итого по пассиву (баланс) | | 3630214 838568 4468782 45638576 12574981 58213557 43193130 12157451 55350581 1184768 421038 1605806| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 07.11.2018 Контрольная сумма раздела А: 7365 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15402 Контрольная сумма раздела Г: 30806 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018