Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 15224 0 15224 30470 0 30470 35737 0 35737 9957 0 9957| |10610 498 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 498| |20202 9735 27238 36973 56701 4358 61059 6150 1302 7452 60286 30294 90580| |30102 311942 0 311942 6793096 0 6793096 7010344 0 7010344 94694 0 94694| |30110 193 16646 16839 16253 3455312 3471565 16282 3470631 3486913 164 1327 1491| |30114 0 2485 2485 0 891127 891127 0 891499 891499 0 2113 2113| |30202 9875 0 9875 0 0 0 3462 0 3462 6413 0 6413| |30204 18351 0 18351 1761 0 1761 0 0 0 20112 0 20112| |30221 0 0 0 2792 1097169 1099961 2792 1097169 1099961 0 0 0| |30424 6123 0 6123 246617148 0 246617148 246600206 0 246600206 23065 0 23065| |30602 0 383726 383726 756840 14945505 15702345 756840 14972823 15729663 0 356408 356408| |32201 3 2033 2036 0 69 69 0 120 120 3 1982 1985| |32202 0 0 0 31627135 2965151 34592286 29874193 2315150 32189343 1752942 650001 2402943| |32203 1895340 357828 2253168 7628022 4364742 11992764 9299100 4304820 13603920 224262 417750 642012| |32204 0 0 0 124941 0 124941 8843 0 8843 116098 0 116098| |32301 0 42 42 0 1 1 0 1 1 0 42 42| |40111 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58| |45505 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600| |45506 4849 0 4849 0 0 0 183 0 183 4666 0 4666| |45507 12672 0 12672 150 0 150 471 0 471 12351 0 12351| |47002 29268 35451 64719 649339 224871 874210 648871 244847 893718 29736 15475 45211| |47404 0 905427 905427 0 160662593 160662593 0 160749647 160749647 0 818373 818373| |47408 0 0 0 10121815 37496491 47618306 10121815 37496491 47618306 0 0 0| |47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0| |47423 2195 0 2195 2619 8383 11002 2845 8381 11226 1969 2 1971| |47427 558 27 585 13544 1023 14567 13891 1021 14912 211 29 240| |50205 314360 0 314360 4821066 46739 4867805 4547520 46739 4594259 587906 0 587906| |50207 567351 0 567351 152274 0 152274 278496 0 278496 441129 0 441129| |50208 161747 0 161747 1240 0 1240 60 0 60 162927 0 162927| |50211 0 43691 43691 0 234833 234833 0 189670 189670 0 88854 88854| |50214 252890 0 252890 63536 0 63536 22 0 22 316404 0 316404| |50218 181731 22890 204621 3730752 74059 3804811 3912483 96949 4009432 0 0 0| |50221 3288 0 3288 31830 0 31830 31940 0 31940 3178 0 3178| |50706 52200 0 52200 0 0 0 0 0 0 52200 0 52200| |50708 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |50721 14 0 14 8 0 8 8 0 8 14 0 14| |50905 10 0 10 85 2 87 83 2 85 12 0 12| |52601 0 0 0 679 0 679 679 0 679 0 0 0| |60302 6868 0 6868 0 0 0 2386 0 2386 4482 0 4482| |60306 84 0 84 48 0 48 0 0 0 132 0 132| |60308 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |60310 111 0 111 762 0 762 762 0 762 111 0 111| |60312 2403 0 2403 5490 0 5490 4168 0 4168 3725 0 3725| |60314 203 0 203 12 0 12 138 0 138 77 0 77| |60323 65 0 65 0 0 0 2 0 2 63 0 63| |60336 884 0 884 126 0 126 465 0 465 545 0 545| |60401 57417 0 57417 0 0 0 0 0 0 57417 0 57417| |60901 15705 0 15705 0 0 0 0 0 0 15705 0 15705| |60906 2034 0 2034 194 0 194 0 0 0 2228 0 2228| |61008 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |61009 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |61210 0 0 0 15905667 0 15905667 15905667 0 15905667 0 0 0| |61403 1499 0 1499 0 0 0 447 0 447 1052 0 1052| |61702 1657 0 1657 0 0 0 0 0 0 1657 0 1657| |70606 2318455 0 2318455 203582 0 203582 1392 0 1392 2520645 0 2520645| |70608 1539618 0 1539618 139475 0 139475 0 0 0 1679093 0 1679093| |70611 18370 0 18370 2921 0 2921 0 0 0 21291 0 21291| |70614 10189 0 10189 822 0 822 822 0 822 10189 0 10189| |70616 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93| | Итого по активу (баланс) | | 7826130 1797505 9623635 329503930 226472431 555976361 329089700 225887265 554976965 8240360 2382671 10623031| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 3302 0 3302 31948 0 31948 31838 0 31838 3192 0 3192| |10609 1294 0 1294 0 0 0 0 0 0 1294 0 1294| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 228981 0 228981 0 0 0 0 0 0 228981 0 228981| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30222 0 0 0 60530 181 60711 76850 181 77031 16320 0 16320| |30410 99 0 99 10 0 10 0 0 0 89 0 89| |30414 498 0 498 74 0 74 0 0 0 424 0 424| |30601 496244 398079 894323 173976386 123193347 297169733 173960350 123361212 297321562 480208 565944 1046152| |30606 14333 2906 17239 4927738 55770 4983508 4930750 55563 4986313 17345 2699 20044| |30607 23024 0 23024 13473 0 13473 11833 0 11833 21384 0 21384| |31502 0 0 0 16724113 840378 17564491 17447669 840378 18288047 723556 0 723556| |31503 1037779 353574 1391353 5202547 353583 5556130 4180199 2479 4182678 15431 2470 17901| |31504 0 0 0 20 0 20 122920 0 122920 122900 0 122900| |32211 428 0 428 11 0 11 0 0 0 417 0 417| |40110 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58| |40701 276668 787902 1064570 2166718 4028747 6195465 2153769 5192389 7346158 263719 1951544 2215263| |40702 19885 19449 39334 24027 931 24958 33992 674 34666 29850 19192 49042| |40703 6108 31 6139 5263 1 5264 4174 1 4175 5019 31 5050| |40802 97 0 97 201 0 201 152 0 152 48 0 48| |40807 59 16741 16800 36 14522 14558 30 6270 6300 53 8489 8542| |40817 12270 1787 14057 11489 3168 14657 6021 3382 9403 6802 2001 8803| |40820 12 138 150 0 7 7 0 5 5 12 136 148| |40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5| |42003 100000 137557 237557 100857 326600 427457 87857 247898 335755 87000 58855 145855| |42006 5050 0 5050 500 0 500 0 0 0 4550 0 4550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42103 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |42104 21700 0 21700 0 0 0 0 0 0 21700 0 21700| |42204 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000| |42301 601 2669 3270 0 115 115 0 96 96 601 2650 3251| |42302 1837 0 1837 2000 0 2000 2000 0 2000 1837 0 1837| |42303 7085 0 7085 3325 0 3325 2200 0 2200 5960 0 5960| |42305 4674 2982 7656 0 111 111 275 107 382 4949 2978 7927| |42306 113 0 113 0 0 0 1 0 1 114 0 114| |42309 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 240 240 0 1404 1404 0 1164 1164 0 0 0| |44001 0 39156 39156 0 1002745 1002745 0 990488 990488 0 26899 26899| |45515 1252 0 1252 66 0 66 0 0 0 1186 0 1186| |47008 9157 0 9157 107476 0 107476 103063 0 103063 4744 0 4744| |47407 0 0 0 10101786 37501524 47603310 10101786 37501524 47603310 0 0 0| |47411 25 0 25 89 4 93 84 4 88 20 0 20| |47416 0 0 0 19 12 31 22 12 34 3 0 3| |47422 24369 1017 25386 148660 73508 222168 127115 77668 204783 2824 5177 8001| |47425 14904 0 14904 4253 0 4253 2 0 2 10653 0 10653| |47426 11821 137 11958 14856 260 15116 7076 199 7275 4041 76 4117| |50220 10736 0 10736 35729 0 35729 30467 0 30467 5474 0 5474| |50720 4488 0 4488 8 0 8 3 0 3 4483 0 4483| |52602 0 0 0 642 0 642 642 0 642 0 0 0| |60301 345 0 345 3887 0 3887 4114 0 4114 572 0 572| |60305 5776 0 5776 9942 0 9942 9113 0 9113 4947 0 4947| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 4 0 4 4 0 4 40 0 40 40 0 40| |60311 872 0 872 882 0 882 899 0 899 889 0 889| |60322 1099 0 1099 1 0 1 1 0 1 1099 0 1099| |60324 1368 0 1368 2 0 2 598 0 598 1964 0 1964| |60335 1090 0 1090 1832 0 1832 1679 0 1679 937 0 937| |60349 866 0 866 1 0 1 0 0 0 865 0 865| |60414 12889 0 12889 0 0 0 184 0 184 13073 0 13073| |60903 6238 0 6238 0 0 0 351 0 351 6589 0 6589| |70601 2285427 0 2285427 4668 0 4668 236388 0 236388 2517147 0 2517147| |70603 1656249 0 1656249 0 0 0 124153 0 124153 1780402 0 1780402| |70613 13914 0 13914 830 0 830 859 0 859 13943 0 13943| | Итого по пассиву(баланс) | | 7859246 1764389 9623635 213686905 167396919 381083824 213801525 168281695 382083220 7973866 2649165 10623031| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 3936 0 3936 111 0 111 111 0 111 3936 0 3936| |90902 15970 782 16752 0 28 28 2 37 39 15968 773 16741| |91414 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0| |91419 157656 353099 510755 3965118 843962 4809080 4011734 1176279 5188013 111040 20782 131822| |91604 62 0 62 76 0 76 76 0 76 62 0 62| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 42 171 213 0 6 6 0 9 9 42 168 210| |99998 1666235 0 1666235 63900427 0 63900427 62777541 0 62777541 2789121 0 2789121| | Итого по активу (баланс) | | 1871481 354052 2225533 67865732 843996 68709728 66791464 1176325 67967789 2945749 21723 2967472| Пассив |91314 1241739 418965 1660704 53026859 9750681 62777540 52699131 11201295 63900426 914011 1869579 2783590| |91507 5301 0 5301 0 0 0 0 0 0 5301 0 5301| |91508 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230| |99999 559298 0 559298 5190248 0 5190248 4809301 0 4809301 178351 0 178351| | Итого по пассиву (баланс) | | 1806568 418965 2225533 58217107 9750681 67967788 57508432 11201295 68709727 1097893 1869579 2967472| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 34514 68 34582 34514 68 34582 0 0 0| |93302 0 0 0 34514 67 34581 34514 67 34581 0 0 0| |93501 0 0 0 0 23632 23632 0 23632 23632 0 0 0| |93502 0 0 0 0 23541 23541 0 23541 23541 0 0 0| |93506 0 0 0 0 34460 34460 0 34460 34460 0 0 0| |93507 0 0 0 0 34742 34742 0 34742 34742 0 0 0| |93901 480653 1541027 2021680 5792690 17226492 23019182 6273236 17648133 23921369 107 1119386 1119493| |94101 53654 46837 100491 1077973 44936 1122909 981369 91773 1073142 150258 0 150258| |94102 0 0 0 0 72747 72747 0 31083 31083 0 41664 41664| |99996 2125249 0 2125249 24408983 0 24408983 25220948 0 25220948 1313284 0 1313284| | Итого по активу (баланс) | | 2659556 1587864 4247420 31348674 17460685 48809359 32544581 17887499 50432080 1463649 1161050 2624699| Пассив |96301 0 0 0 0 23603 23603 0 23603 23603 0 0 0| |96302 0 0 0 0 23508 23508 0 23508 23508 0 0 0| |96306 0 0 0 0 34736 34736 0 34736 34736 0 0 0| |96307 0 0 0 0 34672 34672 0 34672 34672 0 0 0| |96501 0 0 0 0 34527 34527 0 34527 34527 0 0 0| |96502 0 0 0 0 34809 34809 0 34809 34809 0 0 0| |96901 467687 1563507 2031194 3726630 20266114 23992744 3687114 19502500 23189614 428171 799893 1228064| |96902 0 0 0 0 31098 31098 0 72807 72807 0 41709 41709| |97101 45457 46837 92294 888393 122857 1011250 843022 117683 960705 86 41663 41749| |99997 2123932 0 2123932 25211131 0 25211131 24400376 0 24400376 1313177 0 1313177| | Итого по пассиву (баланс) | | 2637076 1610344 4247420 29826154 20605924 50432078 28930512 19878845 48809357 1741434 883265 2624699| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. И. о. Главного бухгалтера Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 07.11.2017 Контрольная сумма раздела А: 13112 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 9927 Контрольная сумма раздела Г: 40937 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017