Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2018 0 2018 2627 0 2627 4644 0 4644 1 0 1| |10610 894 0 894 0 0 0 0 0 0 894 0 894| |10635 29150 0 29150 13249 0 13249 3267 0 3267 39132 0 39132| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 4257 17111 21368 6916 11610 18526 3432 3086 6518 7741 25635 33376| |30102 13504 0 13504 2518137 0 2518137 2475067 0 2475067 56574 0 56574| |30110 200 7817 8017 167850 5532670 5700520 167777 5237026 5404803 273 303461 303734| |30114 0 125592 125592 0 4011611 4011611 0 4127734 4127734 0 9469 9469| |30202 17086 0 17086 0 0 0 783 0 783 16303 0 16303| |30221 0 80034 80034 0 447747 447747 0 453703 453703 0 74078 74078| |30233 11 0 11 461 0 461 281 0 281 191 0 191| |30242 4588 0 4588 2542 0 2542 4337 0 4337 2793 0 2793| |30413 0 0 0 0 298654 298654 0 298654 298654 0 0 0| |30424 53236 0 53236 296466168 0 296466168 296466942 0 296466942 52462 0 52462| |30428 1919 0 1919 0 0 0 20 0 20 1899 0 1899| |30602 17 181775 181792 0 32000479 32000479 6 31931774 31931780 11 250480 250491| |30608 11826 0 11826 182979 0 182979 180062 0 180062 14743 0 14743| |32202 0 0 0 15477741 1535770 17013511 14992894 1501256 16494150 484847 34514 519361| |32203 929963 175995 1105958 5958609 698581 6657190 6688572 816769 7505341 200000 57807 257807| |32401 12 4 16 0 0 0 0 0 0 12 4 16| |45505 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150| |45506 4030 0 4030 0 0 0 221 0 221 3809 0 3809| |45507 5347 0 5347 0 0 0 192 0 192 5155 0 5155| |45523 318 0 318 0 0 0 5 0 5 313 0 313| |45811 229 0 229 135 0 135 90 0 90 274 0 274| |45812 89 0 89 7 0 7 0 0 0 96 0 96| |45815 26 18 44 0 0 0 0 1 1 26 17 43| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 3665 3665 0 28373 28373 0 32038 32038 0 0 0| |47012 138 0 138 0 0 0 138 0 138 0 0 0| |47404 0 297889 297889 0 70499036 70499036 0 69814397 69814397 0 982528 982528| |47408 0 0 0 11055950 23846268 34902218 11055950 23846268 34902218 0 0 0| |47423 836 60 896 69436 62213 131649 69499 62227 131726 773 46 819| |47427 274 10 284 7298 182 7480 7308 187 7495 264 5 269| |47465 3520 0 3520 2275 0 2275 1 0 1 5794 0 5794| |50205 149489 0 149489 691361 890 692251 694207 890 695097 146643 0 146643| |50207 240080 0 240080 1647 0 1647 13498 0 13498 228229 0 228229| |50208 273570 0 273570 10039 0 10039 24600 0 24600 259009 0 259009| |50211 0 85303 85303 0 253966 253966 0 145423 145423 0 193846 193846| |50218 71727 0 71727 480770 9888 490658 552497 9888 562385 0 0 0| |50221 9560 0 9560 8318 0 8318 7578 0 7578 10300 0 10300| |50606 140052 0 140052 0 0 0 0 0 0 140052 0 140052| |50621 106324 0 106324 41764 0 41764 45914 0 45914 102174 0 102174| |50905 0 0 0 31 4 35 30 4 34 1 0 1| |52601 1357 0 1357 42811 0 42811 35006 0 35006 9162 0 9162| |60302 3905 0 3905 0 0 0 419 0 419 3486 0 3486| |60306 189 0 189 193 0 193 304 0 304 78 0 78| |60308 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |60310 189 0 189 815 0 815 869 0 869 135 0 135| |60312 9146 0 9146 19689 0 19689 13887 0 13887 14948 0 14948| |60314 592 0 592 14 0 14 417 0 417 189 0 189| |60323 989 0 989 376 0 376 0 0 0 1365 0 1365| |60336 95 0 95 222 0 222 201 0 201 116 0 116| |60401 97085 0 97085 253 0 253 0 0 0 97338 0 97338| |60415 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0| |60901 23757 0 23757 1308 0 1308 0 0 0 25065 0 25065| |60906 2048 0 2048 368 0 368 1309 0 1309 1107 0 1107| |61008 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0| |61009 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0| |61210 0 0 0 4782342 0 4782342 4782342 0 4782342 0 0 0| |70606 933940 0 933940 471497 0 471497 0 0 0 1405437 0 1405437| |70608 776014 0 776014 84882 0 84882 0 0 0 860896 0 860896| |70611 4970 0 4970 0 0 0 0 0 0 4970 0 4970| |70614 27405 0 27405 48445 0 48445 41927 0 41927 33923 0 33923| |70616 28015 0 28015 0 0 0 0 0 0 28015 0 28015| | Итого по активу (баланс) | | 4044541 975273 5019814 338620434 139237942 477858376 338337252 138281325 476618577 4327723 1931890 6259613| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 9560 0 9560 7578 0 7578 8318 0 8318 10300 0 10300| |10630 29150 0 29150 3374 0 3374 13356 0 13356 39132 0 39132| |10634 207 0 207 207 0 207 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 156 0 156 144 0 144 115 0 115 127 0 127| |30220 0 0 0 0 15957 15957 0 15957 15957 0 0 0| |30226 4802 0 4802 4403 0 4403 4046 0 4046 4445 0 4445| |30232 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |30243 3 0 3 0 0 0 48 0 48 51 0 51| |30410 3054 0 3054 32 0 32 0 0 0 3022 0 3022| |30414 24910 0 24910 45660 0 45660 63826 0 63826 43076 0 43076| |30601 357123 502194 859317 210482656 66624079 277106735 210521775 66685610 277207385 396242 563725 959967| |30606 30428 14011 44439 14678627 825090 15503717 14690811 817251 15508062 42612 6172 48784| |30607 12737 0 12737 188464 0 188464 191393 0 191393 15666 0 15666| |31502 0 0 0 3338547 337215 3675762 3468511 358747 3827258 129964 21532 151496| |31503 214627 36362 250989 1073898 254288 1328186 859271 231872 1091143 0 13946 13946| |32403 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |40701 91871 40735 132606 853109 5629512 6482621 859963 6229997 7089960 98725 641220 739945| |40702 59061 11 59072 215839 128010 343849 194284 128001 322285 37506 2 37508| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 21 0 21 71 0 71 64 0 64 14 0 14| |40807 120 940 1060 8817 3919671 3928488 8804 3919274 3928078 107 543 650| |40817 8201 2106 10307 18463 32556 51019 16652 30743 47395 6390 293 6683| |40820 11 148 159 0 8 8 0 2 2 11 142 153| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42004 7000 0 7000 23500 0 23500 50000 0 50000 33500 0 33500| |42005 17700 0 17700 5000 0 5000 14000 0 14000 26700 0 26700| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 2995 3594 1 176 177 0 73 73 598 2892 3490| |42303 3939 587 4526 1523 34 1557 1532 10 1542 3948 563 4511| |42304 0 133 133 0 133 133 0 0 0 0 0 0| |42305 791 4209 5000 0 247 247 1530 119 1649 2321 4081 6402| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 14 14| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 10181 10181 0 10181 10181 0 0 0| |44001 0 6462 6462 0 358240 358240 0 424725 424725 0 72947 72947| |45515 318 0 318 5 0 5 0 0 0 313 0 313| |45818 400 0 400 1 0 1 52 0 52 451 0 451| |47008 220 0 220 1920 0 1920 1700 0 1700 0 0 0| |47407 0 0 0 11215597 23682264 34897861 11215597 23682264 34897861 0 0 0| |47411 13 0 13 34 3 37 33 3 36 12 0 12| |47416 300 0 300 3427 0 3427 3127 0 3127 0 0 0| |47422 370 2722 3092 3776 14319 18095 3779 13993 17772 373 2396 2769| |47425 5630 0 5630 7 0 7 3623 0 3623 9246 0 9246| |47426 6267 0 6267 457 0 457 3348 0 3348 9158 0 9158| |50220 2018 0 2018 4639 0 4639 2622 0 2622 1 0 1| |52602 0 0 0 40010 0 40010 44755 0 44755 4745 0 4745| |60301 0 0 0 2241 0 2241 2709 0 2709 468 0 468| |60305 6472 0 6472 11468 0 11468 13465 0 13465 8469 0 8469| |60309 357 0 357 491 0 491 227 0 227 93 0 93| |60311 612 0 612 663 0 663 718 0 718 667 0 667| |60320 61517 0 61517 60234 0 60234 92 0 92 1375 0 1375| |60322 6 0 6 5 0 5 5 0 5 6 0 6| |60324 426 0 426 0 0 0 216 0 216 642 0 642| |60335 1485 0 1485 2558 0 2558 2650 0 2650 1577 0 1577| |60349 994 0 994 0 0 0 19 0 19 1013 0 1013| |60352 11 0 11 0 0 0 5 0 5 16 0 16| |60414 11887 0 11887 0 0 0 162 0 162 12049 0 12049| |60903 14276 0 14276 0 0 0 330 0 330 14606 0 14606| |61701 20054 0 20054 0 0 0 0 0 0 20054 0 20054| |70601 1003217 0 1003217 837 0 837 469438 0 469438 1471818 0 1471818| |70602 106327 0 106327 45914 0 45914 41764 0 41764 102177 0 102177| |70603 707039 0 707039 0 0 0 75880 0 75880 782919 0 782919| |70613 52862 0 52862 42016 0 42016 54559 0 54559 65405 0 65405| | Итого по пассиву(баланс) | | 4406176 613638 5019814 242386220 101831984 344218204 242909181 102548822 345458003 4929137 1330476 6259613| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 420864 0 420864 222181 0 222181 131 0 131 642914 0 642914| |90902 4014 0 4014 14550 0 14550 14748 0 14748 3816 0 3816| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 44 0 44 37356 0 37356 37380 0 37380 20 0 20| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 1067357 0 1067357 27017397 0 27017397 27419972 0 27419972 664782 0 664782| | Итого по активу (баланс) | | 1494806 0 1494806 27291484 0 27291484 27472231 0 27472231 1314059 0 1314059| Пассив |91314 757118 308593 1065711 19238706 8181266 27419972 19080944 7936453 27017397 599356 63780 663136| |91507 1430 0 1430 0 0 0 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 427449 0 427449 52259 0 52259 274087 0 274087 649277 0 649277| | Итого по пассиву (баланс) | | 1186213 308593 1494806 19290965 8181266 27472231 19355031 7936453 27291484 1250279 63780 1314059| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 331307 588 331895 6328909 12450871 18779780 5151602 10942531 16094133 1508614 1508928 3017542| |93302 0 125034 125034 0 128635 128635 0 252572 252572 0 1097 1097| |93501 0 0 0 137285 96417 233702 137236 88245 225481 49 8172 8221| |93502 0 581 581 0 97686 97686 0 97684 97684 0 583 583| |99996 456153 0 456153 19108506 0 19108506 16541633 0 16541633 3023026 0 3023026| | Итого по активу (баланс) | | 787460 126203 913663 25574700 12773609 38348309 21830471 11381032 33211503 4531689 1518780 6050469| Пассив |96301 0 330231 330231 4833043 11162575 15995618 5766444 12914849 18681293 933401 2082505 3015906| |96302 0 125334 125334 0 222481 222481 0 97730 97730 0 583 583| |96501 0 588 588 195812 125270 321082 199557 126382 325939 3745 1700 5445| |96502 0 0 0 0 127206 127206 0 128298 128298 0 1092 1092| |99997 457510 0 457510 16544835 0 16544835 19114768 0 19114768 3027443 0 3027443| | Итого по пассиву (баланс) | | 457510 456153 913663 21573690 11637532 33211222 25080769 13267259 38348028 3964589 2085880 6050469| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 04.10.2019 Контрольная сумма раздела А: 46830 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64192 Контрольная сумма раздела Г: 3293 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019