Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 28937 0 28937 34153 0 34153 40387 0 40387 22703 0 22703| |10610 3061 0 3061 0 0 0 0 0 0 3061 0 3061| |20202 4772 30738 35510 15174 8323 23497 1663 15994 17657 18283 23067 41350| |30102 155268 0 155268 3683024 0 3683024 3648161 0 3648161 190131 0 190131| |30110 216 359254 359470 16508 2801696 2818204 16481 3156456 3172937 243 4494 4737| |30114 0 1455 1455 0 394406 394406 0 294036 294036 0 101825 101825| |30202 8636 0 8636 223 0 223 0 0 0 8859 0 8859| |30204 21020 0 21020 1702 0 1702 0 0 0 22722 0 22722| |30221 0 51062 51062 0 1517470 1517470 0 1568532 1568532 0 0 0| |30413 0 51 51 0 2 2 0 4 4 0 49 49| |30424 654 0 654 139454600 0 139454600 139454485 0 139454485 769 0 769| |30602 92 343367 343459 0 42285554 42285554 7 42167558 42167565 85 461363 461448| |32202 0 0 0 9265563 187325 9452888 9265563 187325 9452888 0 0 0| |32203 747495 276178 1023673 4363586 2660469 7024055 3653304 2697042 6350346 1457777 239605 1697382| |32205 140000 0 140000 0 0 0 140000 0 140000 0 0 0| |32206 0 0 0 140991 0 140991 0 0 0 140991 0 140991| |32301 0 50 50 0 2 2 0 4 4 0 48 48| |45505 170 0 170 0 0 0 34 0 34 136 0 136| |45506 6148 0 6148 0 0 0 407 0 407 5741 0 5741| |45507 9137 0 9137 0 0 0 290 0 290 8847 0 8847| |47002 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0| |47302 0 0 0 1795 0 1795 1795 0 1795 0 0 0| |47404 0 277692 277692 0 48716929 48716929 0 48701118 48701118 0 293503 293503| |47408 0 0 0 15710745 22067917 37778662 15710745 22067917 37778662 0 0 0| |47421 30863 0 30863 73324 0 73324 99639 0 99639 4548 0 4548| |47423 3155 1139 4294 19786 107358 127144 21356 108497 129853 1585 0 1585| |47427 2478 0 2478 7122 919 8041 8306 864 9170 1294 55 1349| |50205 627195 52668 679863 3999751 154525 4154276 4200107 152835 4352942 426839 54358 481197| |50207 376595 0 376595 5020 0 5020 5677 0 5677 375938 0 375938| |50208 258773 0 258773 16666 0 16666 11116 0 11116 264323 0 264323| |50211 0 176097 176097 0 52705 52705 0 81326 81326 0 147476 147476| |50214 0 0 0 31107 0 31107 0 0 0 31107 0 31107| |50218 219392 0 219392 3985960 144216 4130176 3880735 144216 4024951 324617 0 324617| |50221 3527 0 3527 37843 0 37843 38364 0 38364 3006 0 3006| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 25 25 0 1 1 0 2 2 0 24 24| |50721 4228 0 4228 1071 0 1071 4 0 4 5295 0 5295| |50905 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |52601 30 0 30 5 0 5 35 0 35 0 0 0| |60302 4388 0 4388 0 0 0 0 0 0 4388 0 4388| |60306 176 0 176 229 0 229 310 0 310 95 0 95| |60308 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |60310 576 0 576 486 0 486 492 0 492 570 0 570| |60312 4397 0 4397 5999 0 5999 5413 0 5413 4983 0 4983| |60314 513 0 513 475 0 475 770 0 770 218 0 218| |60323 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711| |60336 166 0 166 165 0 165 155 0 155 176 0 176| |60401 125268 0 125268 0 0 0 0 0 0 125268 0 125268| |60901 18246 0 18246 676 0 676 0 0 0 18922 0 18922| |60906 0 0 0 677 0 677 677 0 677 0 0 0| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61210 0 0 0 294351 0 294351 294351 0 294351 0 0 0| |61403 103 0 103 0 0 0 16 0 16 87 0 87| |61702 3298 0 3298 79 0 79 0 0 0 3377 0 3377| |70606 1328298 0 1328298 183190 0 183190 135 0 135 1511353 0 1511353| |70608 2179474 0 2179474 165758 0 165758 0 0 0 2345232 0 2345232| |70611 7523 0 7523 837 0 837 0 0 0 8360 0 8360| |70614 15098 0 15098 0 0 0 0 0 0 15098 0 15098| | Итого по активу (баланс) | | 6392183 1569776 7961959 181518771 121099817 302618588 180501110 121343726 301844836 7409844 1325867 8735711| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 1875 0 1875 0 0 0 0 0 0 1875 0 1875| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 7755 0 7755 38360 0 38360 38906 0 38906 8301 0 8301| |10609 590 0 590 0 0 0 0 0 0 590 0 590| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30222 0 0 0 0 172 172 0 172 172 0 0 0| |30226 511 0 511 511 0 511 0 0 0 0 0 0| |30410 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |30414 6379 0 6379 11982 65639 77621 12288 65836 78124 6685 197 6882| |30601 478311 703231 1181542 60933391 41943372 102876763 60939525 41593589 102533114 484445 353448 837893| |30606 14481 2772 17253 22809634 1832 22811466 22819055 1730 22820785 23902 2670 26572| |30607 18761 0 18761 471 0 471 6875 0 6875 25165 0 25165| |31502 0 0 0 3216572 176985 3393557 3216572 176985 3393557 0 0 0| |31503 220454 0 220454 651195 0 651195 734440 0 734440 303699 0 303699| |40701 260858 36146 297004 519070 4627959 5147029 462409 5093021 5555430 204197 501208 705405| |40702 13082 21884 34966 24306 1613 25919 19785 811 20596 8561 21082 29643| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 2648 0 2648 3143 0 3143 543 0 543 48 0 48| |40807 69 562 631 4 34138 34142 0 34119 34119 65 543 608| |40817 106216 934 107150 110635 6145 116780 13965 6110 20075 9546 899 10445| |40820 11 160 171 0 14 14 0 7 7 11 153 164| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42002 0 0 0 195000 0 195000 195000 0 195000 0 0 0| |42003 140000 0 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0| |42004 5000 0 5000 0 0 0 90000 0 90000 95000 0 95000| |42005 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000| |42006 8550 0 8550 5500 0 5500 0 0 0 3050 0 3050| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 3138 3738 0 241 241 0 120 120 600 3017 3617| |42302 1017 0 1017 1017 0 1017 4100 0 4100 4100 0 4100| |42303 4550 637 5187 0 53 53 0 26 26 4550 610 5160| |42304 0 0 0 0 130 130 0 2040 2040 0 1910 1910| |42305 2343 4929 7272 0 2242 2242 79 155 234 2422 2842 5264| |42306 7237 0 7237 0 0 0 926 0 926 8163 0 8163| |42309 0 17 17 0 2 2 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 569096 569096 0 19677645 19677645 0 20114698 20114698 0 1006149 1006149| |45515 967 0 967 12 0 12 0 0 0 955 0 955| |47407 0 0 0 14926269 22858290 37784559 14926269 22858290 37784559 0 0 0| |47411 12 0 12 96 3 99 97 3 100 13 0 13| |47416 1 0 1 26 7960 7986 25 7960 7985 0 0 0| |47422 3829 23618 27447 19497 149622 169119 23957 126986 150943 8289 982 9271| |47424 456 0 456 47295 0 47295 49381 0 49381 2542 0 2542| |47425 15624 0 15624 17744 0 17744 4274 0 4274 2154 0 2154| |47426 8304 8 8312 4019 24 4043 5439 16 5455 9724 0 9724| |50220 28933 0 28933 40383 0 40383 34149 0 34149 22699 0 22699| |50720 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4| |60301 965 0 965 2177 0 2177 3035 0 3035 1823 0 1823| |60305 5058 0 5058 10141 0 10141 11541 0 11541 6458 0 6458| |60309 345 0 345 504 0 504 255 0 255 96 0 96| |60311 814 0 814 980 0 980 904 0 904 738 0 738| |60320 651 0 651 1 0 1 0 0 0 650 0 650| |60322 15 0 15 4 0 4 3 0 3 14 0 14| |60324 2132 0 2132 0 0 0 174 0 174 2306 0 2306| |60335 1171 0 1171 2044 0 2044 2068 0 2068 1195 0 1195| |60349 918 0 918 0 0 0 17 0 17 935 0 935| |60414 11514 0 11514 0 0 0 221 0 221 11735 0 11735| |60903 10389 0 10389 0 0 0 373 0 373 10762 0 10762| |61701 0 0 0 0 0 0 79 0 79 79 0 79| |70601 1391577 0 1391577 812 0 812 188547 0 188547 1579312 0 1579312| |70603 2180693 0 2180693 0 0 0 171915 0 171915 2352608 0 2352608| |70605 2790 0 2790 0 0 0 763 0 763 3553 0 3553| |70613 9158 0 9158 7 0 7 6 0 6 9157 0 9157| |70615 1049 0 1049 0 0 0 0 0 0 1049 0 1049| | Итого по пассиву(баланс) | | 6594819 1367140 7961959 103732806 89554081 193286887 103977964 90082675 194060639 6839977 1895734 8735711| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1245 0 1245 130 0 130 115 0 115 1260 0 1260| |90902 4057 0 4057 1 0 1 35 0 35 4023 0 4023| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 23394 0 23394 353615 41253 394868 372121 41253 413374 4888 0 4888| |91501 3979 0 3979 1 0 1 0 0 0 3980 0 3980| |91604 41 0 41 49 0 49 49 0 49 41 0 41| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 199 242 0 8 8 0 16 16 43 191 234| |99998 1307725 0 1307725 18595403 0 18595403 17844756 0 17844756 2058372 0 2058372| | Итого по активу (баланс) | | 1366108 199 1366307 18949199 41261 18990460 18217076 41269 18258345 2098231 191 2098422| Пассив |91003 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0| |91004 0 0 0 1702 0 1702 1702 0 1702 0 0 0| |91311 0 20418 20418 0 20418 20418 0 0 0 0 0 0| |91314 556246 729412 1285658 11930534 5891876 17822410 13026245 5567233 18593478 1651957 404769 2056726| |91507 1432 0 1432 2 0 2 0 0 0 1430 0 1430| |91508 217 0 217 1 0 1 0 0 0 216 0 216| |99999 58582 0 58582 413589 0 413589 395057 0 395057 40050 0 40050| | Итого по пассиву (баланс) | | 616477 749830 1366307 12346051 5912294 18258345 13423227 5567233 18990460 1693653 404769 2098422| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 7732 7732 0 7732 7732 0 0 0| |93302 0 7711 7711 0 0 0 0 7711 7711 0 0 0| |93901 4445632 4221771 8667403 6203567 9558782 15762349 9825281 12369924 22195205 823918 1410629 2234547| |93902 0 0 0 0 7305 7305 0 7305 7305 0 0 0| |94101 0 0 0 144070 31025 175095 144070 31025 175095 0 0 0| |94102 0 0 0 0 26773 26773 0 26773 26773 0 0 0| |99996 8646439 0 8646439 15981835 0 15981835 22394039 0 22394039 2234235 0 2234235| | Итого по активу (баланс) | | 13092071 4229482 17321553 22329472 9631617 31961089 32363390 12450470 44813860 3058153 1410629 4468782| Пассив |96501 0 0 0 0 7707 7707 0 7707 7707 0 0 0| |96502 0 7681 7681 0 7686 7686 0 5 5 0 0 0| |96901 4206131 4430865 8636996 8736716 13336694 22073410 5924491 9725378 15649869 1393906 819549 2213455| |96902 0 0 0 0 24388 24388 0 24388 24388 0 0 0| |97101 0 0 0 211688 61576 273264 211688 80595 292283 0 19019 19019| |97102 0 0 0 0 7583 7583 0 7583 7583 0 0 0| |99997 8676876 0 8676876 22419822 0 22419822 15979254 0 15979254 2236308 0 2236308| | Итого по пассиву (баланс) | | 12883007 4438546 17321553 31368226 13445634 44813860 22115433 9845656 31961089 3630214 838568 4468782| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 04.10.2018 Контрольная сумма раздела А: 5584 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20335 Контрольная сумма раздела Г: 14341 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018