Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 13097 0 13097 28882 0 28882 26755 0 26755 15224 0 15224| |10610 498 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 498| |20202 10965 26002 36967 12861 3539 16400 14091 2303 16394 9735 27238 36973| |20209 0 0 0 8000 0 8000 8000 0 8000 0 0 0| |30102 25966 0 25966 8454417 0 8454417 8168441 0 8168441 311942 0 311942| |30110 154 3020 3174 215223 1833198 2048421 215184 1819572 2034756 193 16646 16839| |30114 0 3844 3844 0 396464 396464 0 397823 397823 0 2485 2485| |30202 11460 0 11460 0 0 0 1585 0 1585 9875 0 9875| |30204 12552 0 12552 5799 0 5799 0 0 0 18351 0 18351| |30221 0 0 0 0 530428 530428 0 530428 530428 0 0 0| |30413 0 0 0 0 23772 23772 0 23772 23772 0 0 0| |30424 5477 0 5477 383144961 0 383144961 383144315 0 383144315 6123 0 6123| |30602 0 277959 277959 2383052 10069995 12453047 2383052 9964228 12347280 0 383726 383726| |31903 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32201 3 2102 2105 0 85 85 0 154 154 3 2033 2036| |32202 1541185 0 1541185 25781830 267958 26049788 27323015 267958 27590973 0 0 0| |32203 100000 368176 468176 8191586 3773898 11965484 6396246 3784246 10180492 1895340 357828 2253168| |32301 0 42 42 0 2 2 0 2 2 0 42 42| |40111 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58| |45506 5233 0 5233 0 0 0 384 0 384 4849 0 4849| |45507 12609 0 12609 510 0 510 447 0 447 12672 0 12672| |47002 28792 33536 62328 610060 302710 912770 609584 300795 910379 29268 35451 64719| |47404 0 1213953 1213953 0 219029542 219029542 0 219338068 219338068 0 905427 905427| |47408 0 0 0 16288697 43477389 59766086 16288697 43477389 59766086 0 0 0| |47423 1889 0 1889 2654 70219 72873 2348 70219 72567 2195 0 2195| |47427 191 26 217 12368 791 13159 12001 790 12791 558 27 585| |50205 18564 0 18564 5538532 157721 5696253 5242736 157721 5400457 314360 0 314360| |50207 622136 0 622136 8947 0 8947 63732 0 63732 567351 0 567351| |50208 160605 0 160605 1200 0 1200 58 0 58 161747 0 161747| |50211 0 96574 96574 0 416694 416694 0 469577 469577 0 43691 43691| |50214 251063 0 251063 253273 0 253273 251446 0 251446 252890 0 252890| |50218 183186 0 183186 4048973 382138 4431111 4050428 359248 4409676 181731 22890 204621| |50221 1838 0 1838 27563 0 27563 26113 0 26113 3288 0 3288| |50706 52200 0 52200 0 0 0 0 0 0 52200 0 52200| |50708 0 22 22 0 1 1 0 2 2 0 21 21| |50721 15 0 15 242 0 242 243 0 243 14 0 14| |50905 12 0 12 134 1 135 136 1 137 10 0 10| |52601 0 0 0 447 0 447 447 0 447 0 0 0| |60302 7687 0 7687 0 0 0 819 0 819 6868 0 6868| |60306 169 0 169 43 0 43 128 0 128 84 0 84| |60308 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |60310 108 0 108 670 0 670 667 0 667 111 0 111| |60312 2591 0 2591 6132 0 6132 6320 0 6320 2403 0 2403| |60314 478 0 478 162 0 162 437 0 437 203 0 203| |60323 82 0 82 0 0 0 17 0 17 65 0 65| |60336 881 0 881 121 0 121 118 0 118 884 0 884| |60401 57417 0 57417 0 0 0 0 0 0 57417 0 57417| |60901 15405 0 15405 300 0 300 0 0 0 15705 0 15705| |60906 1967 0 1967 367 0 367 300 0 300 2034 0 2034| |61008 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |61009 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0| |61210 0 0 0 14044275 0 14044275 14044275 0 14044275 0 0 0| |61403 1924 0 1924 15 0 15 440 0 440 1499 0 1499| |61601 0 0 0 1711 0 1711 1711 0 1711 0 0 0| |61702 1657 0 1657 0 0 0 0 0 0 1657 0 1657| |70606 2085519 0 2085519 232975 0 232975 39 0 39 2318455 0 2318455| |70608 1343862 0 1343862 195756 0 195756 0 0 0 1539618 0 1539618| |70611 17501 0 17501 869 0 869 0 0 0 18370 0 18370| |70614 9516 0 9516 1620 0 1620 947 0 947 10189 0 10189| |70616 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93| | Итого по активу (баланс) | | 6606605 2025256 8631861 469605489 280736545 750342034 468385964 280964296 749350260 7826130 1797505 9623635| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 1853 0 1853 26349 0 26349 27798 0 27798 3302 0 3302| |10609 1294 0 1294 0 0 0 0 0 0 1294 0 1294| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 228981 0 228981 0 0 0 0 0 0 228981 0 228981| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30222 0 0 0 57860 12192 70052 57860 12192 70052 0 0 0| |30410 35 0 35 0 0 0 64 0 64 99 0 99| |30414 498 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 498| |30601 484669 475295 959964 301567625 171490204 473057829 301579200 171412988 472992188 496244 398079 894323| |30606 13410 72 13482 15411171 15761 15426932 15412094 18595 15430689 14333 2906 17239| |30607 16678 0 16678 888 0 888 7234 0 7234 23024 0 23024| |31502 975510 0 975510 15036202 3929298 18965500 14060692 3929298 17989990 0 0 0| |31503 0 0 0 4125033 68275 4193308 5162812 421849 5584661 1037779 353574 1391353| |32211 442 0 442 14 0 14 0 0 0 428 0 428| |40110 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58| |40701 140094 733885 873979 1479520 1289637 2769157 1616094 1343654 2959748 276668 787902 1064570| |40702 13459 19836 33295 34432 1206 35638 40858 819 41677 19885 19449 39334| |40703 1469 32 1501 10185 1 10186 14824 0 14824 6108 31 6139| |40802 88 0 88 257 0 257 266 0 266 97 0 97| |40807 26 9783 9809 354 17431 17785 387 24389 24776 59 16741 16800| |40817 9478 444 9922 33587 1331 34918 36379 2674 39053 12270 1787 14057| |40820 12 142 154 0 10 10 0 6 6 12 138 150| |40909 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 5 5| |42002 3342 0 3342 3346 0 3346 4 0 4 0 0 0| |42003 115000 139249 254249 131346 7478 138824 116346 5786 122132 100000 137557 237557| |42004 4000 0 4000 4067 0 4067 67 0 67 0 0 0| |42006 9050 0 9050 4000 0 4000 0 0 0 5050 0 5050| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42103 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500| |42104 21700 0 21700 0 0 0 0 0 0 21700 0 21700| |42204 12000 0 12000 12234 0 12234 6234 0 6234 6000 0 6000| |42301 601 2714 3315 0 157 157 0 112 112 601 2669 3270| |42302 2524 0 2524 14872 0 14872 14185 0 14185 1837 0 1837| |42303 8136 0 8136 2856 0 2856 1805 0 1805 7085 0 7085| |42305 4890 2722 7612 415 152 567 199 412 611 4674 2982 7656| |42306 112 0 112 0 0 0 1 0 1 113 0 113| |42309 0 18 18 0 2 2 0 1 1 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 4134 4134 0 24386 24386 0 20492 20492 0 240 240| |44001 0 10473 10473 0 398283 398283 0 426966 426966 0 39156 39156| |45515 1318 0 1318 66 0 66 0 0 0 1252 0 1252| |47008 8248 0 8248 115795 0 115795 116704 0 116704 9157 0 9157| |47407 0 0 0 15705398 44033298 59738696 15705398 44033298 59738696 0 0 0| |47411 31 0 31 114 3 117 108 3 111 25 0 25| |47416 0 0 0 1038 0 1038 1038 0 1038 0 0 0| |47422 26548 431 26979 260924 61232 322156 258745 61818 320563 24369 1017 25386| |47425 9942 0 9942 11 0 11 4973 0 4973 14904 0 14904| |47426 8864 63 8927 3973 178 4151 6930 252 7182 11821 137 11958| |50220 8370 0 8370 26512 0 26512 28878 0 28878 10736 0 10736| |50720 4727 0 4727 243 0 243 4 0 4 4488 0 4488| |52602 1038 0 1038 2644 0 2644 1606 0 1606 0 0 0| |60301 363 0 363 2279 0 2279 2261 0 2261 345 0 345| |60305 4271 0 4271 9276 0 9276 10781 0 10781 5776 0 5776| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 36 0 36 63 0 63 31 0 31 4 0 4| |60311 779 0 779 780 0 780 873 0 873 872 0 872| |60322 1113 0 1113 24 0 24 10 0 10 1099 0 1099| |60324 1616 0 1616 248 0 248 0 0 0 1368 0 1368| |60335 913 0 913 1843 0 1843 2020 0 2020 1090 0 1090| |60349 851 0 851 3 0 3 18 0 18 866 0 866| |60414 12708 0 12708 0 0 0 181 0 181 12889 0 12889| |60903 5904 0 5904 0 0 0 334 0 334 6238 0 6238| |70601 2032795 0 2032795 3151 0 3151 255783 0 255783 2285427 0 2285427| |70603 1493212 0 1493212 0 0 0 163037 0 163037 1656249 0 1656249| |70613 13846 0 13846 393 0 393 461 0 461 13914 0 13914| | Итого по пассиву(баланс) | | 7232560 1399301 8631861 354091395 221350516 575441911 354718081 221715604 576433685 7859246 1764389 9623635| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 3935 0 3935 147 0 147 146 0 146 3936 0 3936| |90902 15975 797 16772 1 33 34 6 48 54 15970 782 16752| |91414 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000| |91419 307533 4177 311710 3781251 3987818 7769069 3931128 3638896 7570024 157656 353099 510755| |91604 64 0 64 75 0 75 77 0 77 62 0 62| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 42 175 217 0 7 7 0 11 11 42 171 213| |99998 1638145 0 1638145 51119476 0 51119476 51091386 0 51091386 1666235 0 1666235| | Итого по активу (баланс) | | 1993274 5149 1998423 54900950 3987858 58888808 55022743 3638955 58661698 1871481 354052 2225533| Пассив |91004 0 0 0 4214 0 4214 4214 0 4214 0 0 0| |91314 1147170 485444 1632614 46174067 4913105 51087172 46268636 4846626 51115262 1241739 418965 1660704| |91507 5301 0 5301 0 0 0 0 0 0 5301 0 5301| |91508 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230| |99999 360278 0 360278 7570313 0 7570313 7769333 0 7769333 559298 0 559298| | Итого по пассиву (баланс) | | 1512979 485444 1998423 53748594 4913105 58661699 54042183 4846626 58888809 1806568 418965 2225533| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 29396 23616 53012 29396 23616 53012 0 0 0| |93302 0 0 0 29396 23756 53152 29396 23756 53152 0 0 0| |93501 0 0 0 0 41926 41926 0 41926 41926 0 0 0| |93502 0 0 0 0 42286 42286 0 42286 42286 0 0 0| |93707 0 0 0 0 72625 72625 0 72625 72625 0 0 0| |93708 0 72535 72535 0 205 205 0 72740 72740 0 0 0| |93901 698504 707330 1405834 11185684 18993396 30179080 11403535 18159699 29563234 480653 1541027 2021680| |94101 157734 0 157734 1633821 205562 1839383 1737901 158725 1896626 53654 46837 100491| |94102 0 0 0 0 13039 13039 0 13039 13039 0 0 0| |99996 1644985 0 1644985 32317955 0 32317955 31837691 0 31837691 2125249 0 2125249| | Итого по активу (баланс) | | 2501223 779865 3281088 45196252 19416411 64612663 45037919 18608412 63646331 2659556 1587864 4247420| Пассив |96301 0 0 0 0 42043 42043 0 42043 42043 0 0 0| |96302 0 0 0 0 42406 42406 0 42406 42406 0 0 0| |96501 0 0 0 0 52698 52698 0 52698 52698 0 0 0| |96502 0 0 0 0 53175 53175 0 53175 53175 0 0 0| |96707 0 0 0 0 70753 70753 0 70753 70753 0 0 0| |96708 0 71497 71497 0 71581 71581 0 84 84 0 0 0| |96901 158751 1319773 1478524 4575299 25116167 29691466 4884235 25359901 30244136 467687 1563507 2031194| |96902 0 0 0 0 13048 13048 0 13048 13048 0 0 0| |97101 93202 0 93202 1641795 158725 1800520 1594050 205562 1799612 45457 46837 92294| |99997 1637865 0 1637865 31808640 0 31808640 32294707 0 32294707 2123932 0 2123932| | Итого по пассиву (баланс) | | 1889818 1391270 3281088 38025734 25620596 63646330 38772992 25839670 64612662 2637076 1610344 4247420| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Григоренко Л.С. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 05.10.2017 Контрольная сумма раздела А: 25696 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13381 Контрольная сумма раздела Г: 41772 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017