Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1943 0 1943 8217 0 8217 8142 0 8142 2018 0 2018| |10610 894 0 894 0 0 0 0 0 0 894 0 894| |10635 28237 0 28237 2237 0 2237 1324 0 1324 29150 0 29150| |11101 0 0 0 60517 0 60517 0 0 0 60517 0 60517| |20202 3229 16776 20005 1418 1352 2770 390 1017 1407 4257 17111 21368| |30102 80529 0 80529 2495723 0 2495723 2562748 0 2562748 13504 0 13504| |30110 191 7718 7909 94000 4786648 4880648 93991 4786549 4880540 200 7817 8017| |30114 0 4109 4109 0 3354852 3354852 0 3233369 3233369 0 125592 125592| |30202 16392 0 16392 694 0 694 0 0 0 17086 0 17086| |30221 0 44365 44365 0 1115153 1115153 0 1079484 1079484 0 80034 80034| |30233 1 0 1 262 0 262 252 0 252 11 0 11| |30242 1673 0 1673 4337 0 4337 1422 0 1422 4588 0 4588| |30413 0 0 0 0 218832 218832 0 218832 218832 0 0 0| |30424 3639 0 3639 337445509 0 337445509 337395912 0 337395912 53236 0 53236| |30425 0 0 0 32405 0 32405 32405 0 32405 0 0 0| |30428 12 0 12 1907 0 1907 0 0 0 1919 0 1919| |30602 23 160695 160718 0 33521188 33521188 6 33500108 33500114 17 181775 181792| |30608 9203 0 9203 3057 0 3057 434 0 434 11826 0 11826| |32202 384346 102390 486736 12977888 1903193 14881081 13362234 2005583 15367817 0 0 0| |32203 62987 140448 203435 4749403 2232228 6981631 3882427 2196681 6079108 929963 175995 1105958| |32401 12 0 12 0 4 4 0 0 0 12 4 16| |45506 4380 0 4380 0 0 0 350 0 350 4030 0 4030| |45507 5536 0 5536 0 0 0 189 0 189 5347 0 5347| |45523 323 0 323 0 0 0 5 0 5 318 0 318| |45811 115 0 115 114 0 114 0 0 0 229 0 229| |45812 84 0 84 7 0 7 2 0 2 89 0 89| |45815 26 17 43 0 1 1 0 0 0 26 18 44| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 0 67070 67070 0 63405 63405 0 3665 3665| |47012 0 0 0 138 0 138 0 0 0 138 0 138| |47404 0 921771 921771 0 73424658 73424658 0 74048540 74048540 0 297889 297889| |47408 0 0 0 13036869 17550950 30587819 13036869 17550950 30587819 0 0 0| |47423 811 50 861 23209 56035 79244 23184 56025 79209 836 60 896| |47427 165 8 173 5988 501 6489 5879 499 6378 274 10 284| |47465 2667 0 2667 853 0 853 0 0 0 3520 0 3520| |50205 249673 0 249673 354659 4477 359136 454843 4477 459320 149489 0 149489| |50207 244206 0 244206 1753 0 1753 5879 0 5879 240080 0 240080| |50208 274728 0 274728 19031 0 19031 20189 0 20189 273570 0 273570| |50211 0 54215 54215 0 235666 235666 0 204578 204578 0 85303 85303| |50214 33284 0 33284 99 0 99 33383 0 33383 0 0 0| |50218 0 0 0 354896 0 354896 283169 0 283169 71727 0 71727| |50221 7569 0 7569 13159 0 13159 11168 0 11168 9560 0 9560| |50606 140052 0 140052 0 0 0 0 0 0 140052 0 140052| |50621 99848 0 99848 69441 0 69441 62965 0 62965 106324 0 106324| |50905 2 1 3 15 3 18 17 4 21 0 0 0| |52601 5296 0 5296 58077 0 58077 62016 0 62016 1357 0 1357| |60302 4175 0 4175 4176 0 4176 4446 0 4446 3905 0 3905| |60306 33 0 33 156 0 156 0 0 0 189 0 189| |60308 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60310 133 0 133 921 0 921 865 0 865 189 0 189| |60312 9078 0 9078 10817 0 10817 10749 0 10749 9146 0 9146| |60314 169 0 169 1343 0 1343 920 0 920 592 0 592| |60323 989 0 989 0 0 0 0 0 0 989 0 989| |60336 20 0 20 196 0 196 121 0 121 95 0 95| |60401 96841 0 96841 244 0 244 0 0 0 97085 0 97085| |60415 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0| |60901 23757 0 23757 0 0 0 0 0 0 23757 0 23757| |60906 1066 0 1066 982 0 982 0 0 0 2048 0 2048| |61008 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61009 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |61210 0 0 0 4200787 0 4200787 4200787 0 4200787 0 0 0| |70606 840155 0 840155 94247 0 94247 462 0 462 933940 0 933940| |70608 683321 0 683321 92693 0 92693 0 0 0 776014 0 776014| |70611 4931 0 4931 39 0 39 0 0 0 4970 0 4970| |70614 22756 0 22756 63782 0 63782 59133 0 59133 27405 0 27405| |70616 28015 0 28015 0 0 0 0 0 0 28015 0 28015| | Итого по активу (баланс) | | 3377553 1452563 4830116 376286542 138472811 514759353 375619554 138950101 514569655 4044541 975273 5019814| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 7569 0 7569 11213 0 11213 13204 0 13204 9560 0 9560| |10630 28237 0 28237 1385 0 1385 2298 0 2298 29150 0 29150| |10634 230 0 230 23 0 23 0 0 0 207 0 207| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 11 0 11 3 0 3 148 0 148 156 0 156| |30220 0 0 0 0 2661 2661 0 2661 2661 0 0 0| |30226 2662 0 2662 2263 0 2263 4403 0 4403 4802 0 4802| |30243 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3| |30410 19 0 19 0 0 0 3035 0 3035 3054 0 3054| |30414 106127 0 106127 194516 0 194516 113299 0 113299 24910 0 24910| |30601 386412 270869 657281 242609396 74117898 316727294 242580107 74349223 316929330 357123 502194 859317| |30606 45008 11948 56956 26825243 3588680 30413923 26810663 3590743 30401406 30428 14011 44439| |30607 9668 0 9668 446 0 446 3515 0 3515 12737 0 12737| |31502 193744 0 193744 3067471 79264 3146735 2873727 79264 2952991 0 0 0| |31503 12151 33634 45785 671609 388553 1060162 874085 391281 1265366 214627 36362 250989| |32403 12 0 12 0 0 0 4 0 4 16 0 16| |40701 128278 170497 298775 805581 7579437 8385018 769174 7449675 8218849 91871 40735 132606| |40702 44898 15 44913 125022 5 125027 139185 1 139186 59061 11 59072| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 193 0 193 398 0 398 226 0 226 21 0 21| |40807 77 510 587 2837 2985690 2988527 2880 2986120 2989000 120 940 1060| |40817 6399 1289 7688 2521 179 2700 4323 996 5319 8201 2106 10307| |40820 11 142 153 0 6 6 0 12 12 11 148 159| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42004 25000 0 25000 20000 0 20000 2000 0 2000 7000 0 7000| |42005 14000 0 14000 5300 0 5300 9000 0 9000 17700 0 17700| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 2862 3461 0 99 99 0 232 232 599 2995 3594| |42303 3983 565 4548 1163 25 1188 1119 47 1166 3939 587 4526| |42304 0 127 127 0 4 4 0 10 10 0 133 133| |42305 2232 4009 6241 1453 123 1576 12 323 335 791 4209 5000| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 14 14 0 0 0 0 1 1 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 42176 42176 0 966973 966973 0 931259 931259 0 6462 6462| |45515 323 0 323 5 0 5 0 0 0 318 0 318| |45818 280 0 280 1 0 1 121 0 121 400 0 400| |47008 0 0 0 3794 0 3794 4014 0 4014 220 0 220| |47407 0 0 0 12472588 18129383 30601971 12472588 18129383 30601971 0 0 0| |47411 14 0 14 35 3 38 34 3 37 13 0 13| |47416 200 0 200 4295 1952 6247 4395 1952 6347 300 0 300| |47422 1959 3012 4971 2033 23077 25110 444 22787 23231 370 2722 3092| |47425 4272 0 4272 3 0 3 1361 0 1361 5630 0 5630| |47426 3175 0 3175 227 0 227 3319 0 3319 6267 0 6267| |50220 1943 0 1943 8149 0 8149 8224 0 8224 2018 0 2018| |52602 687 0 687 47025 0 47025 46338 0 46338 0 0 0| |60301 481 0 481 2311 0 2311 1830 0 1830 0 0 0| |60305 7444 0 7444 11476 0 11476 10504 0 10504 6472 0 6472| |60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60309 192 0 192 64 0 64 229 0 229 357 0 357| |60311 652 0 652 676 0 676 636 0 636 612 0 612| |60320 999 0 999 0 0 0 60518 0 60518 61517 0 61517| |60322 6 0 6 4 0 4 4 0 4 6 0 6| |60324 367 0 367 0 0 0 59 0 59 426 0 426| |60335 1711 0 1711 2666 0 2666 2440 0 2440 1485 0 1485| |60349 994 0 994 0 0 0 0 0 0 994 0 994| |60352 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60414 11711 0 11711 0 0 0 176 0 176 11887 0 11887| |60903 13970 0 13970 0 0 0 306 0 306 14276 0 14276| |61701 20054 0 20054 0 0 0 0 0 0 20054 0 20054| |70601 922939 0 922939 0 0 0 80278 0 80278 1003217 0 1003217| |70602 99852 0 99852 62965 0 62965 69440 0 69440 106327 0 106327| |70603 601919 0 601919 0 0 0 105120 0 105120 707039 0 707039| |70613 47753 0 47753 59198 0 59198 64307 0 64307 52862 0 52862| | Итого по пассиву(баланс) | | 4288439 541677 4830116 287025365 107864012 394889377 287143102 107935973 395079075 4406176 613638 5019814| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 135 0 135 444352 0 444352 23623 0 23623 420864 0 420864| |90902 3817 0 3817 220 0 220 23 0 23 4014 0 4014| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 0 0 0 32027 0 32027 31983 0 31983 44 0 44| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 494030 0 494030 24569893 0 24569893 23996566 0 23996566 1067357 0 1067357| | Итого по активу (баланс) | | 500509 0 500509 25046492 0 25046492 24052195 0 24052195 1494806 0 1494806| Пассив |91003 0 0 0 694 0 694 694 0 694 0 0 0| |91314 268267 224117 492384 12225313 11770558 23995871 12714164 11855034 24569198 757118 308593 1065711| |91507 1430 0 1430 0 0 0 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 6479 0 6479 55629 0 55629 476599 0 476599 427449 0 427449| | Итого по пассиву (баланс) | | 276392 224117 500509 12281636 11770558 24052194 13191457 11855034 25046491 1186213 308593 1494806| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1032591 157272 1189863 7997923 6772816 14770739 8699207 6929500 15628707 331307 588 331895| |93302 0 3215 3215 0 322893 322893 0 201074 201074 0 125034 125034| |93501 9512 13831 23343 59138 111049 170187 68650 124880 193530 0 0 0| |93502 0 135 135 0 111120 111120 0 110674 110674 0 581 581| |93506 0 0 0 0 109789 109789 0 109789 109789 0 0 0| |93507 0 0 0 0 108423 108423 0 108423 108423 0 0 0| |99996 1211947 0 1211947 15601845 0 15601845 16357639 0 16357639 456153 0 456153| | Итого по активу (баланс) | | 2254050 174453 2428503 23658906 7536090 31194996 25125496 7584340 32709836 787460 126203 913663| Пассив |96301 162310 1030437 1192747 4451389 11136934 15588323 4289079 10436728 14725807 0 330231 330231| |96302 0 134 134 0 111519 111519 0 236719 236719 0 125334 125334| |96306 0 0 0 0 109411 109411 0 109411 109411 0 0 0| |96307 0 0 0 0 108043 108043 0 108043 108043 0 0 0| |96501 10762 5120 15882 32507 207004 239511 21745 202472 224217 0 588 588| |96502 0 3184 3184 0 200832 200832 0 197648 197648 0 0 0| |99997 1216556 0 1216556 16352197 0 16352197 15593151 0 15593151 457510 0 457510| | Итого по пассиву (баланс) | | 1389628 1038875 2428503 20836093 11873743 32709836 19903975 11291021 31194996 457510 456153 913663| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 05.09.2019 Контрольная сумма раздела А: 42793 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 935 Контрольная сумма раздела Г: 19151 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019