Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 8357 0 8357 53252 0 53252 32672 0 32672 28937 0 28937| |10610 3061 0 3061 0 0 0 0 0 0 3061 0 3061| |20202 7624 29974 37598 14696 4388 19084 17548 3624 21172 4772 30738 35510| |20209 0 0 0 12000 0 12000 12000 0 12000 0 0 0| |30102 108360 0 108360 4643935 0 4643935 4597027 0 4597027 155268 0 155268| |30110 252 5212 5464 14005 3331963 3345968 14041 2977921 2991962 216 359254 359470| |30114 0 5354 5354 0 658702 658702 0 662601 662601 0 1455 1455| |30202 8013 0 8013 623 0 623 0 0 0 8636 0 8636| |30204 21035 0 21035 0 0 0 15 0 15 21020 0 21020| |30221 0 244844 244844 0 1751825 1751825 0 1945607 1945607 0 51062 51062| |30413 0 0 0 0 403585 403585 0 403534 403534 0 51 51| |30424 855 0 855 137874200 0 137874200 137874401 0 137874401 654 0 654| |30425 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |30602 98 447847 447945 0 43259150 43259150 6 43363630 43363636 92 343367 343459| |32202 532876 0 532876 13747792 817810 14565602 14280668 817810 15098478 0 0 0| |32203 63569 441758 505327 6488310 3669142 10157452 5804384 3834722 9639106 747495 276178 1023673| |32205 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |32301 0 46 46 0 7 7 0 3 3 0 50 50| |45505 202 0 202 0 0 0 32 0 32 170 0 170| |45506 6151 0 6151 370 0 370 373 0 373 6148 0 6148| |45507 10143 0 10143 0 0 0 1006 0 1006 9137 0 9137| |47002 0 5555 5555 0 19 19 0 5574 5574 0 0 0| |47404 0 1750495 1750495 0 64410359 64410359 0 65883162 65883162 0 277692 277692| |47408 0 0 0 18606039 33082587 51688626 18606039 33082587 51688626 0 0 0| |47421 2846 0 2846 109653 0 109653 81636 0 81636 30863 0 30863| |47423 1862 40 1902 94637 480866 575503 93344 479767 573111 3155 1139 4294| |47427 1387 0 1387 9866 910 10776 8775 910 9685 2478 0 2478| |50205 325695 0 325695 8885686 307899 9193585 8584186 255231 8839417 627195 52668 679863| |50207 269203 0 269203 750819 0 750819 643427 0 643427 376595 0 376595| |50208 175186 0 175186 450609 0 450609 367022 0 367022 258773 0 258773| |50211 0 66596 66596 0 1211167 1211167 0 1101666 1101666 0 176097 176097| |50214 31271 0 31271 1734685 0 1734685 1765956 0 1765956 0 0 0| |50218 913407 50240 963647 10705426 308087 11013513 11399441 358327 11757768 219392 0 219392| |50221 3760 0 3760 31828 0 31828 32061 0 32061 3527 0 3527| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50707 0 0 0 0 71810 71810 0 71810 71810 0 0 0| |50708 0 23 23 0 3 3 0 1 1 0 25 25| |50721 4232 0 4232 3 0 3 7 0 7 4228 0 4228| |50905 5 0 5 44 1 45 49 1 50 0 0 0| |52601 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30| |60302 4386 0 4386 3 0 3 1 0 1 4388 0 4388| |60306 61 0 61 118 0 118 3 0 3 176 0 176| |60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60310 613 0 613 880 0 880 917 0 917 576 0 576| |60312 5011 0 5011 4412 0 4412 5026 0 5026 4397 0 4397| |60314 831 0 831 1425 0 1425 1743 0 1743 513 0 513| |60323 1009 0 1009 1 0 1 299 0 299 711 0 711| |60336 147 0 147 115 0 115 96 0 96 166 0 166| |60401 125268 0 125268 0 0 0 0 0 0 125268 0 125268| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61009 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0| |61210 0 0 0 1828131 0 1828131 1828131 0 1828131 0 0 0| |61403 523 0 523 0 0 0 420 0 420 103 0 103| |61702 3298 0 3298 0 0 0 0 0 0 3298 0 3298| |70606 1116302 0 1116302 212910 0 212910 914 0 914 1328298 0 1328298| |70608 1881933 0 1881933 297541 0 297541 0 0 0 2179474 0 2179474| |70611 5981 0 5981 1542 0 1542 0 0 0 7523 0 7523| |70614 15098 0 15098 0 0 0 0 0 0 15098 0 15098| | Итого по активу (баланс) | | 5870263 3047984 8918247 206575832 153770280 360346112 206053912 155248488 361302400 6392183 1569776 7961959| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 1875 0 1875 0 0 0 0 0 0 1875 0 1875| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 7992 0 7992 32068 0 32068 31831 0 31831 7755 0 7755| |10609 590 0 590 0 0 0 0 0 0 590 0 590| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30220 0 2420 2420 0 2420 2420 0 0 0 0 0 0| |30226 2448 0 2448 1937 0 1937 0 0 0 511 0 511| |30410 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7| |30414 6202 0 6202 11513 135917 147430 11690 135917 147607 6379 0 6379| |30601 380278 406594 786872 44295226 43744109 88039335 44393259 44040746 88434005 478311 703231 1181542| |30606 11162 12538 23700 24671154 106672 24777826 24674473 96906 24771379 14481 2772 17253| |30607 24375 0 24375 7184 0 7184 1570 0 1570 18761 0 18761| |31502 1455875 385556 1841431 15873318 2638858 18512176 14417443 2253302 16670745 0 0 0| |31503 0 13490 13490 2879489 788146 3667635 3099943 774656 3874599 220454 0 220454| |40701 360703 318452 679155 333637 3183377 3517014 233792 2901071 3134863 260858 36146 297004| |40702 16663 20182 36845 29079 1126 30205 25498 2828 28326 13082 21884 34966| |40703 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |40802 11 0 11 4401 0 4401 7038 0 7038 2648 0 2648| |40807 53 519 572 14 380389 380403 30 380432 380462 69 562 631| |40817 6783 787 7570 104931 583 105514 204364 730 205094 106216 934 107150| |40820 11 147 158 0 8 8 0 21 21 11 160 171| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42003 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |42004 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42005 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000| |42006 6550 0 6550 4000 0 4000 6000 0 6000 8550 0 8550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 2891 3491 0 158 158 0 405 405 600 3138 3738| |42302 3341 0 3341 2324 0 2324 0 0 0 1017 0 1017| |42303 5750 586 6336 1200 31 1231 0 82 82 4550 637 5187| |42305 2264 4541 6805 1404 252 1656 1483 640 2123 2343 4929 7272| |42306 6973 0 6973 0 0 0 264 0 264 7237 0 7237| |42309 0 15 15 0 1 1 0 3 3 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 551657 551657 0 17666409 17666409 0 17683848 17683848 0 569096 569096| |45515 982 0 982 15 0 15 0 0 0 967 0 967| |47008 582 0 582 582 0 582 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 17471217 34228112 51699329 17471217 34228112 51699329 0 0 0| |47411 14 0 14 108 4 112 106 4 110 12 0 12| |47416 3392 0 3392 12709 68 12777 9318 68 9386 1 0 1| |47422 2921 983 3904 59281 317979 377260 60189 340614 400803 3829 23618 27447| |47424 4705 0 4705 71053 0 71053 66804 0 66804 456 0 456| |47425 7933 0 7933 42 0 42 7733 0 7733 15624 0 15624| |47426 4277 29 4306 4893 322 5215 8920 301 9221 8304 8 8312| |50220 8353 0 8353 32602 0 32602 53182 0 53182 28933 0 28933| |50720 4 0 4 7 0 7 7 0 7 4 0 4| |60301 255 0 255 2246 0 2246 2956 0 2956 965 0 965| |60305 6036 0 6036 10402 0 10402 9424 0 9424 5058 0 5058| |60309 222 0 222 40 0 40 163 0 163 345 0 345| |60311 843 0 843 1037 0 1037 1008 0 1008 814 0 814| |60320 947 0 947 298 0 298 2 0 2 651 0 651| |60322 14 0 14 3 0 3 4 0 4 15 0 15| |60324 2666 0 2666 536 0 536 2 0 2 2132 0 2132| |60335 1316 0 1316 2094 0 2094 1949 0 1949 1171 0 1171| |60349 918 0 918 0 0 0 0 0 0 918 0 918| |60414 11282 0 11282 0 0 0 232 0 232 11514 0 11514| |60903 10004 0 10004 0 0 0 385 0 385 10389 0 10389| |70601 1158110 0 1158110 29 0 29 233496 0 233496 1391577 0 1391577| |70603 1897129 0 1897129 0 0 0 283564 0 283564 2180693 0 2180693| |70605 2122 0 2122 0 0 0 668 0 668 2790 0 2790| |70613 9128 0 9128 0 0 0 30 0 30 9158 0 9158| |70615 1049 0 1049 0 0 0 0 0 0 1049 0 1049| | Итого по пассиву(баланс) | | 7196852 1721395 8918247 105922074 103194941 209117015 105320041 102840686 208160727 6594819 1367140 7961959| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 2092 0 2092 106 0 106 953 0 953 1245 0 1245| |90902 5135 0 5135 0 0 0 1078 0 1078 4057 0 4057| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 700361 358095 1058456 8522292 2898514 11420806 9199259 3256609 12455868 23394 0 23394| |91501 3980 0 3980 0 0 0 1 0 1 3979 0 3979| |91604 26 0 26 51 0 51 36 0 36 41 0 41| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 183 226 0 26 26 0 10 10 43 199 242| |99998 1322770 0 1322770 28590609 0 28590609 28605654 0 28605654 1307725 0 1307725| | Итого по активу (баланс) | | 2060031 358278 2418309 37113058 2898540 40011598 37806981 3256619 41063600 1366108 199 1366307| Пассив |91003 0 0 0 608 0 608 608 0 608 0 0 0| |91311 0 0 0 0 0 0 0 20418 20418 0 20418 20418| |91314 870246 450878 1321124 21124742 7480306 28605048 20810742 7758840 28569582 556246 729412 1285658| |91507 1430 0 1430 0 0 0 2 0 2 1432 0 1432| |91508 216 0 216 0 0 0 1 0 1 217 0 217| |99999 1095539 0 1095539 12457945 0 12457945 11420988 0 11420988 58582 0 58582| | Итого по пассиву (баланс) | | 1967431 450878 2418309 33583295 7480306 41063601 32232341 7779258 40011599 616477 749830 1366307| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93302 0 0 0 0 7711 7711 0 0 0 0 7711 7711| |93901 1313623 603612 1917235 9660104 19357734 29017838 6528095 15739575 22267670 4445632 4221771 8667403| |93902 0 0 0 1995 353184 355179 1995 353184 355179 0 0 0| |94101 55425 415 55840 309845 1130608 1440453 365270 1131023 1496293 0 0 0| |94102 0 0 0 0 55584 55584 0 55584 55584 0 0 0| |99996 1976706 0 1976706 30826299 0 30826299 24156566 0 24156566 8646439 0 8646439| | Итого по активу (баланс) | | 3345754 604027 3949781 40798243 20904821 61703064 31051926 17279366 48331292 13092071 4229482 17321553| Пассив |96502 0 0 0 0 0 0 0 7681 7681 0 7681 7681| |96901 99449 1875081 1974530 8115299 14561939 22677238 12221981 17117723 29339704 4206131 4430865 8636996| |96902 0 0 0 0 57615 57615 0 57615 57615 0 0 0| |97101 0 415 415 319311 749952 1069263 319311 749537 1068848 0 0 0| |97102 0 0 0 0 352450 352450 0 352450 352450 0 0 0| |99997 1974836 0 1974836 24174727 0 24174727 30876767 0 30876767 8676876 0 8676876| | Итого по пассиву (баланс) | | 2074285 1875496 3949781 32609337 15721956 48331293 43418059 18285006 61703065 12883007 4438546 17321553| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.09.2018 Контрольная сумма раздела А: 10101 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19392 Контрольная сумма раздела Г: 9780 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018