Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2665 0 2665 3973 0 3973 4695 0 4695 1943 0 1943| |10610 150 0 150 744 0 744 0 0 0 894 0 894| |10635 27610 0 27610 2490 0 2490 1863 0 1863 28237 0 28237| |20202 3153 17863 21016 1135 539 1674 1059 1626 2685 3229 16776 20005| |30102 67917 0 67917 1934280 0 1934280 1921668 0 1921668 80529 0 80529| |30110 235 423619 423854 28753 4188376 4217129 28797 4604277 4633074 191 7718 7909| |30114 0 5129 5129 0 2783444 2783444 0 2784464 2784464 0 4109 4109| |30202 19263 0 19263 0 0 0 2871 0 2871 16392 0 16392| |30221 0 0 0 0 862201 862201 0 817836 817836 0 44365 44365| |30233 43 0 43 661 0 661 703 0 703 1 0 1| |30242 0 0 0 1673 0 1673 0 0 0 1673 0 1673| |30413 0 20 20 0 1223962 1223962 0 1223982 1223982 0 0 0| |30424 3446 0 3446 340345223 0 340345223 340345030 0 340345030 3639 0 3639| |30428 4 0 4 8 0 8 0 0 0 12 0 12| |30602 29 261470 261499 0 31598413 31598413 6 31699188 31699194 23 160695 160718| |30608 14122 0 14122 0 0 0 4919 0 4919 9203 0 9203| |32202 0 0 0 13586283 1930149 15516432 13201937 1827759 15029696 384346 102390 486736| |32203 539434 220977 760411 4562425 1931788 6494213 5038872 2012317 7051189 62987 140448 203435| |32204 0 0 0 82999 0 82999 82999 0 82999 0 0 0| |32401 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |45506 3767 0 3767 950 0 950 337 0 337 4380 0 4380| |45507 5726 0 5726 0 0 0 190 0 190 5536 0 5536| |45523 328 0 328 0 0 0 5 0 5 323 0 323| |45811 117 0 117 0 0 0 2 0 2 115 0 115| |45812 77 0 77 7 0 7 0 0 0 84 0 84| |45815 26 17 43 0 0 0 0 0 0 26 17 43| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47404 0 538960 538960 0 72312512 72312512 0 71929701 71929701 0 921771 921771| |47408 0 13585 13585 6833198 19402321 26235519 6833198 19415906 26249104 0 0 0| |47423 923 23 946 8215 37416 45631 8327 37389 45716 811 50 861| |47427 478 32 510 7188 506 7694 7501 530 8031 165 8 173| |47465 2313 0 2313 2655 0 2655 2301 0 2301 2667 0 2667| |50205 96823 0 96823 1742887 13322 1756209 1590037 13322 1603359 249673 0 249673| |50207 212979 0 212979 60276 0 60276 29049 0 29049 244206 0 244206| |50208 275739 0 275739 11286 0 11286 12297 0 12297 274728 0 274728| |50211 0 77580 77580 0 1174208 1174208 0 1197573 1197573 0 54215 54215| |50214 51249 0 51249 226 0 226 18191 0 18191 33284 0 33284| |50218 201396 0 201396 1161298 0 1161298 1362694 0 1362694 0 0 0| |50221 6372 0 6372 10140 0 10140 8943 0 8943 7569 0 7569| |50606 140052 0 140052 0 0 0 0 0 0 140052 0 140052| |50621 113316 0 113316 15720 0 15720 29188 0 29188 99848 0 99848| |50905 5 1 6 97 10 107 100 10 110 2 1 3| |52601 406 0 406 27368 0 27368 22478 0 22478 5296 0 5296| |60302 4176 0 4176 0 0 0 1 0 1 4175 0 4175| |60306 4 0 4 29 0 29 0 0 0 33 0 33| |60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60310 221 0 221 577 0 577 665 0 665 133 0 133| |60312 11807 0 11807 10842 0 10842 13571 0 13571 9078 0 9078| |60314 314 0 314 212 0 212 357 0 357 169 0 169| |60323 1175 0 1175 0 0 0 186 0 186 989 0 989| |60336 177 0 177 150 0 150 307 0 307 20 0 20| |60401 96841 0 96841 0 0 0 0 0 0 96841 0 96841| |60901 23582 0 23582 175 0 175 0 0 0 23757 0 23757| |60906 0 0 0 1240 0 1240 174 0 174 1066 0 1066| |61008 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |61009 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0| |61210 0 0 0 6625601 0 6625601 6625601 0 6625601 0 0 0| |70606 772424 0 772424 67732 0 67732 1 0 1 840155 0 840155| |70608 630894 0 630894 52427 0 52427 0 0 0 683321 0 683321| |70611 3948 0 3948 983 0 983 0 0 0 4931 0 4931| |70614 20215 0 20215 24327 0 24327 21786 0 21786 22756 0 22756| |70616 32409 0 32409 0 0 0 4394 0 4394 28015 0 28015| | Итого по активу (баланс) | | 3388400 1559276 4947676 377216734 137459167 514675901 377227581 137565880 514793461 3377553 1452563 4830116| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 6372 0 6372 8946 0 8946 10143 0 10143 7569 0 7569| |10609 1637 0 1637 1637 0 1637 0 0 0 0 0 0| |10630 27610 0 27610 1869 0 1869 2496 0 2496 28237 0 28237| |10634 0 0 0 0 0 0 230 0 230 230 0 230| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 137 0 137 126 0 126 0 0 0 11 0 11| |30220 0 0 0 0 8893 8893 0 8893 8893 0 0 0| |30226 0 0 0 0 0 0 2662 0 2662 2662 0 2662| |30232 1 0 1 5 0 5 4 0 4 0 0 0| |30243 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0| |30410 6 0 6 0 0 0 13 0 13 19 0 19| |30414 12652 0 12652 149100 0 149100 242575 0 242575 106127 0 106127| |30601 366802 371784 738586 257626489 65203801 322830290 257646099 65102886 322748985 386412 270869 657281| |30606 50936 9419 60355 24366198 7104101 31470299 24360270 7106630 31466900 45008 11948 56956| |30607 15313 0 15313 5645 0 5645 0 0 0 9668 0 9668| |30609 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |31502 0 0 0 4397884 112699 4510583 4591628 112699 4704327 193744 0 193744| |31503 471486 47028 518514 1615912 428319 2044231 1156577 414925 1571502 12151 33634 45785| |32403 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40701 129065 189964 319029 861601 4723666 5585267 860814 4704199 5565013 128278 170497 298775| |40702 20927 20 20947 124394 6 124400 148365 1 148366 44898 15 44913| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 272 0 272 361 0 361 282 0 282 193 0 193| |40807 14 532 546 11997 1915346 1927343 12060 1915324 1927384 77 510 587| |40817 6379 1688 8067 3461 1471 4932 3481 1072 4553 6399 1289 7688| |40820 11 145 156 0 5 5 0 2 2 11 142 153| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42004 0 0 0 14000 0 14000 39000 0 39000 25000 0 25000| |42005 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000 14000 0 14000| |42006 11100 0 11100 22100 0 22100 11000 0 11000 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 2868 3467 0 77 77 0 71 71 599 2862 3461| |42303 3477 575 4052 1014 18 1032 1520 8 1528 3983 565 4548| |42304 0 126 126 0 3 3 0 4 4 0 127 127| |42305 1856 3987 5843 0 97 97 376 119 495 2232 4009 6241| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 0 0 0 675529 675529 0 717705 717705 0 42176 42176| |45515 328 0 328 5 0 5 0 0 0 323 0 323| |45818 275 0 275 0 0 0 5 0 5 280 0 280| |47407 0 13571 13571 6828896 19417221 26246117 6828896 19403650 26232546 0 0 0| |47411 12 0 12 31 3 34 33 3 36 14 0 14| |47416 50 0 50 2428 0 2428 2578 0 2578 200 0 200| |47422 407 2499 2906 873 9794 10667 2425 10307 12732 1959 3012 4971| |47425 3721 0 3721 9 0 9 560 0 560 4272 0 4272| |47426 9730 1 9731 10298 8 10306 3743 7 3750 3175 0 3175| |50220 2665 0 2665 4685 0 4685 3963 0 3963 1943 0 1943| |52602 1155 0 1155 27613 0 27613 27145 0 27145 687 0 687| |60301 1788 0 1788 4391 0 4391 3084 0 3084 481 0 481| |60305 9059 0 9059 15871 0 15871 14256 0 14256 7444 0 7444| |60309 75 0 75 116 0 116 233 0 233 192 0 192| |60311 714 0 714 761 0 761 699 0 699 652 0 652| |60320 1185 0 1185 186 0 186 0 0 0 999 0 999| |60322 5 0 5 1 0 1 2 0 2 6 0 6| |60324 543 0 543 176 0 176 0 0 0 367 0 367| |60335 2064 0 2064 3588 0 3588 3235 0 3235 1711 0 1711| |60349 993 0 993 0 0 0 1 0 1 994 0 994| |60352 14 0 14 3 0 3 0 0 0 11 0 11| |60414 11537 0 11537 0 0 0 174 0 174 11711 0 11711| |60903 13666 0 13666 0 0 0 304 0 304 13970 0 13970| |61701 22068 0 22068 4395 0 4395 2381 0 2381 20054 0 20054| |70601 859596 0 859596 1135 0 1135 64478 0 64478 922939 0 922939| |70602 113320 0 113320 29188 0 29188 15720 0 15720 99852 0 99852| |70603 560182 0 560182 0 0 0 41737 0 41737 601919 0 601919| |70613 34605 0 34605 22289 0 22289 35437 0 35437 47753 0 47753| |70615 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 4303447 644229 4947676 296169705 99601057 395770762 296154697 99498505 395653202 4288439 541677 4830116| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 135 0 135 100 0 100 100 0 100 135 0 135| |90902 3819 0 3819 1 0 1 3 0 3 3817 0 3817| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 117785 6165 123950 128268 121983 250251 246053 128148 374201 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 600854 0 600854 25185145 0 25185145 25291969 0 25291969 494030 0 494030| | Итого по активу (баланс) | | 725120 6165 731285 25313514 121983 25435497 25538125 128148 25666273 500509 0 500509| Пассив |91314 402242 196966 599208 12881258 12410711 25291969 12747283 12437862 25185145 268267 224117 492384| |91507 1430 0 1430 0 0 0 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 130431 0 130431 374304 0 374304 250352 0 250352 6479 0 6479| | Итого по пассиву (баланс) | | 534319 196966 731285 13255562 12410711 25666273 12997635 12437862 25435497 276392 224117 500509| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 922977 138005 1060982 4545299 7563473 12108772 4435685 7544206 11979891 1032591 157272 1189863| |93302 0 2285 2285 698 411103 411801 698 410173 410871 0 3215 3215| |93306 0 0 0 0 1079940 1079940 0 1079940 1079940 0 0 0| |93307 0 96149 96149 0 876482 876482 0 972631 972631 0 0 0| |93501 13954 0 13954 374721 1185736 1560457 379163 1171905 1551068 9512 13831 23343| |93502 0 96556 96556 0 981675 981675 0 1078096 1078096 0 135 135| |99996 1270675 0 1270675 16725756 0 16725756 16784484 0 16784484 1211947 0 1211947| | Итого по активу (баланс) | | 2207606 332995 2540601 21646474 12098409 33744883 21600030 12256951 33856981 2254050 174453 2428503| Пассив |96301 26573 1006149 1032722 2153311 10782271 12935582 2289048 10806559 13095607 162310 1030437 1192747| |96302 0 96207 96207 0 1364299 1364299 0 1268226 1268226 0 134 134| |96501 39577 3410 42987 474421 120710 595131 445606 122420 568026 10762 5120 15882| |96502 0 2271 2271 0 122532 122532 0 123445 123445 0 3184 3184| |96506 0 0 0 0 1081004 1081004 0 1081004 1081004 0 0 0| |96507 0 96488 96488 0 973050 973050 0 876562 876562 0 0 0| |99997 1269926 0 1269926 16784769 0 16784769 16731399 0 16731399 1216556 0 1216556| | Итого по пассиву (баланс) | | 1336076 1204525 2540601 19412501 14443866 33856367 19466053 14278216 33744269 1389628 1038875 2428503| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.08.2019 Контрольная сумма раздела А: 37031 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 63734 Контрольная сумма раздела Г: 24032 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019