Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7177 0 7177 33116 0 33116 31936 0 31936 8357 0 8357| |10610 6318 0 6318 0 0 0 3257 0 3257 3061 0 3061| |20202 8829 33870 42699 13602 2488 16090 14807 6384 21191 7624 29974 37598| |20209 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |30102 14299 0 14299 4699455 0 4699455 4605394 0 4605394 108360 0 108360| |30110 302 44952 45254 72072 3150234 3222306 72122 3189974 3262096 252 5212 5464| |30114 0 7176 7176 0 584021 584021 0 585843 585843 0 5354 5354| |30202 7137 0 7137 876 0 876 0 0 0 8013 0 8013| |30204 19924 0 19924 1111 0 1111 0 0 0 21035 0 21035| |30221 0 0 0 2000 1773175 1775175 2000 1528331 1530331 0 244844 244844| |30413 0 0 0 0 62897 62897 0 62897 62897 0 0 0| |30424 508 0 508 161192809 0 161192809 161192462 0 161192462 855 0 855| |30602 4 518611 518615 100 37330862 37330962 6 37401626 37401632 98 447847 447945| |32202 0 0 0 22691584 4000665 26692249 22158708 4000665 26159373 532876 0 532876| |32203 2025264 485817 2511081 6195629 6676769 12872398 8157324 6720828 14878152 63569 441758 505327| |32204 0 0 0 255370 0 255370 255370 0 255370 0 0 0| |32205 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |32301 0 45 45 0 2 2 0 1 1 0 46 46| |45505 235 0 235 0 0 0 33 0 33 202 0 202| |45506 6523 0 6523 0 0 0 372 0 372 6151 0 6151| |45507 8576 0 8576 4675 0 4675 3108 0 3108 10143 0 10143| |47002 0 5252 5252 0 34124 34124 0 33821 33821 0 5555 5555| |47404 0 478550 478550 0 97986500 97986500 0 96714555 96714555 0 1750495 1750495| |47408 0 0 0 15075940 32993762 48069702 15075940 32993762 48069702 0 0 0| |47421 0 0 0 43221 0 43221 40375 0 40375 2846 0 2846| |47423 1662 92 1754 146480 18612 165092 146280 18664 164944 1862 40 1902| |47427 795 49 844 11918 1998 13916 11326 2047 13373 1387 0 1387| |50205 494310 0 494310 10274334 23597 10297931 10442949 23597 10466546 325695 0 325695| |50207 359933 0 359933 1389998 0 1389998 1480728 0 1480728 269203 0 269203| |50208 305867 0 305867 699178 6392 705570 829859 6392 836251 175186 0 175186| |50211 0 72612 72612 0 379817 379817 0 385833 385833 0 66596 66596| |50214 31075 0 31075 4911624 0 4911624 4911428 0 4911428 31271 0 31271| |50218 562182 50069 612251 17454688 160112 17614800 17103463 159941 17263404 913407 50240 963647| |50221 4224 0 4224 20306 0 20306 20770 0 20770 3760 0 3760| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50707 0 0 0 0 156401 156401 0 156401 156401 0 0 0| |50708 0 23 23 0 1 1 0 1 1 0 23 23| |50721 15310 0 15310 3 0 3 11081 0 11081 4232 0 4232| |50905 1 0 1 16 0 16 12 0 12 5 0 5| |52601 0 0 0 3158 0 3158 3158 0 3158 0 0 0| |60302 4385 0 4385 1 0 1 0 0 0 4386 0 4386| |60306 26 0 26 35 0 35 0 0 0 61 0 61| |60308 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |60310 503 0 503 508 0 508 398 0 398 613 0 613| |60312 6768 0 6768 6016 0 6016 7773 0 7773 5011 0 5011| |60314 307 0 307 883 0 883 359 0 359 831 0 831| |60323 460 0 460 549 0 549 0 0 0 1009 0 1009| |60336 120 0 120 129 0 129 102 0 102 147 0 147| |60401 125218 0 125218 1875 0 1875 1825 0 1825 125268 0 125268| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61009 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0| |61209 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |61210 0 0 0 779765 0 779765 779765 0 779765 0 0 0| |61403 942 0 942 0 0 0 419 0 419 523 0 523| |61601 0 0 0 7054 0 7054 7054 0 7054 0 0 0| |61702 0 0 0 3298 0 3298 0 0 0 3298 0 3298| |70606 970423 0 970423 147093 0 147093 1214 0 1214 1116302 0 1116302| |70608 1750524 0 1750524 131409 0 131409 0 0 0 1881933 0 1881933| |70611 3695 0 3695 2286 0 2286 0 0 0 5981 0 5981| |70614 16013 0 16013 2126 0 2126 3041 0 3041 15098 0 15098| |70616 1159 0 1159 0 0 0 1159 0 1159 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 6971350 1697118 8668468 246286463 185342429 431628892 247387550 183991563 431379113 5870263 3047984 8918247| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 0 0 0 0 0 0 1875 0 1875 1875 0 1875| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 19534 0 19534 31850 0 31850 20308 0 20308 7992 0 7992| |10609 0 0 0 0 0 0 590 0 590 590 0 590| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30220 0 0 0 0 4880 4880 0 7300 7300 0 2420 2420| |30226 0 0 0 0 0 0 2448 0 2448 2448 0 2448| |30410 11 0 11 8 0 8 0 0 0 3 0 3| |30414 2595 0 2595 38999 0 38999 42606 0 42606 6202 0 6202| |30601 423320 651836 1075156 31556302 41337157 72893459 31513260 41091915 72605175 380278 406594 786872| |30606 19461 10525 29986 40994316 17885746 58880062 40986017 17887759 58873776 11162 12538 23700| |30607 31124 0 31124 8703 0 8703 1954 0 1954 24375 0 24375| |31502 0 0 0 21440465 6054810 27495275 22896340 6440366 29336706 1455875 385556 1841431| |31503 1011707 491451 1503158 5740120 2729023 8469143 4728413 2251062 6979475 0 13490 13490| |40701 357981 312350 670331 643055 3056633 3699688 645777 3062735 3708512 360703 318452 679155| |40702 9516 20176 29692 31232 675 31907 38379 681 39060 16663 20182 36845| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40802 81 0 81 211 0 211 141 0 141 11 0 11| |40807 75 13071 13146 22 183226 183248 0 170674 170674 53 519 572| |40817 8116 3196 11312 20863 2600 23463 19530 191 19721 6783 787 7570| |40820 11 147 158 0 6 6 0 6 6 11 147 158| |40907 0 0 0 32599 0 32599 32599 0 32599 0 0 0| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42003 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |42004 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42005 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000| |42006 3550 0 3550 2500 0 2500 5500 0 5500 6550 0 6550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 2935 3535 0 149 149 0 105 105 600 2891 3491| |42302 1913 0 1913 613 0 613 2041 0 2041 3341 0 3341| |42303 7100 0 7100 2050 10 2060 700 596 1296 5750 586 6336| |42305 1926 4536 6462 0 151 151 338 156 494 2264 4541 6805| |42306 6920 0 6920 0 0 0 53 0 53 6973 0 6973| |42309 0 16 16 0 1 1 0 0 0 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 344 344 0 344 344 0 0 0| |44001 0 587330 587330 0 14715989 14715989 0 14680316 14680316 0 551657 551657| |45515 616 0 616 616 0 616 982 0 982 982 0 982| |47008 550 0 550 3762 0 3762 3794 0 3794 582 0 582| |47407 0 0 0 16829825 31246245 48076070 16829825 31246245 48076070 0 0 0| |47411 17 0 17 116 3 119 113 3 116 14 0 14| |47416 301 0 301 38938 0 38938 42029 0 42029 3392 0 3392| |47422 2618 2335 4953 15469 52579 68048 15772 51227 66999 2921 983 3904| |47424 0 0 0 44796 0 44796 49501 0 49501 4705 0 4705| |47425 10346 0 10346 2618 0 2618 205 0 205 7933 0 7933| |47426 9421 68 9489 16470 856 17326 11326 817 12143 4277 29 4306| |50220 7173 0 7173 20850 0 20850 22030 0 22030 8353 0 8353| |50720 4 0 4 11081 0 11081 11081 0 11081 4 0 4| |52602 0 0 0 4283 0 4283 4283 0 4283 0 0 0| |60301 999 0 999 6141 0 6141 5397 0 5397 255 0 255| |60305 7208 0 7208 10253 0 10253 9081 0 9081 6036 0 6036| |60309 111 0 111 120 0 120 231 0 231 222 0 222| |60311 634 0 634 1032 0 1032 1241 0 1241 843 0 843| |60320 130398 0 130398 129451 0 129451 0 0 0 947 0 947| |60322 14 0 14 3 0 3 3 0 3 14 0 14| |60324 3603 0 3603 937 0 937 0 0 0 2666 0 2666| |60335 1594 0 1594 2304 0 2304 2026 0 2026 1316 0 1316| |60349 918 0 918 0 0 0 0 0 0 918 0 918| |60414 12862 0 12862 1812 0 1812 232 0 232 11282 0 11282| |60903 9619 0 9619 0 0 0 385 0 385 10004 0 10004| |61701 2756 0 2756 4415 0 4415 1659 0 1659 0 0 0| |70601 1007002 0 1007002 37 0 37 151145 0 151145 1158110 0 1158110| |70603 1755454 0 1755454 0 0 0 141675 0 141675 1897129 0 1897129| |70605 1399 0 1399 0 0 0 723 0 723 2122 0 2122| |70613 11184 0 11184 2441 0 2441 385 0 385 9128 0 9128| |70615 0 0 0 0 0 0 1049 0 1049 1049 0 1049| | Итого по пассиву(баланс) | | 6568488 2099980 8668468 117691678 117271083 234962761 118320042 116892498 235212540 7196852 1721395 8918247| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1833 0 1833 259 0 259 0 0 0 2092 0 2092| |90902 3276 0 3276 1866 0 1866 7 0 7 5135 0 5135| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 552428 473833 1026261 12863998 8955087 21819085 12716065 9070825 21786890 700361 358095 1058456| |91501 3980 0 3980 0 0 0 0 0 0 3980 0 3980| |91604 27 0 27 48 0 48 49 0 49 26 0 26| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 182 225 0 8 8 0 7 7 43 183 226| |99998 3070515 0 3070515 48266699 0 48266699 50014444 0 50014444 1322770 0 1322770| | Итого по активу (баланс) | | 3657726 474015 4131741 61132870 8955095 70087965 62730565 9070832 71801397 2060031 358278 2418309| Пассив |91003 0 0 0 876 0 876 876 0 876 0 0 0| |91004 0 0 0 1111 0 1111 1111 0 1111 0 0 0| |91314 1852236 1216632 3068868 28318723 21693734 50012457 27336733 20927980 48264713 870246 450878 1321124| |91507 1431 0 1431 1 0 1 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 1061226 0 1061226 21786953 0 21786953 21821266 0 21821266 1095539 0 1095539| | Итого по пассиву (баланс) | | 2915109 1216632 4131741 50107664 21693734 71801398 49159986 20927980 70087966 1967431 450878 2418309| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 237971 240023 477994 237971 240023 477994 0 0 0| |93302 218901 219648 438549 18981 20340 39321 237882 239988 477870 0 0 0| |93501 0 0 0 0 12885 12885 0 12885 12885 0 0 0| |93502 0 0 0 0 12878 12878 0 12878 12878 0 0 0| |93506 0 0 0 0 16994 16994 0 16994 16994 0 0 0| |93507 0 0 0 0 16989 16989 0 16989 16989 0 0 0| |93901 154001 945697 1099698 8708434 15445705 24154139 7548812 15787790 23336602 1313623 603612 1917235| |93902 0 0 0 0 136087 136087 0 136087 136087 0 0 0| |94101 0 6543 6543 172591 168242 340833 117166 174370 291536 55425 415 55840| |94102 0 0 0 0 197910 197910 0 197910 197910 0 0 0| |99996 1551107 0 1551107 24971504 0 24971504 24545905 0 24545905 1976706 0 1976706| | Итого по активу (баланс) | | 1924009 1171888 3095897 34109481 16268053 50377534 32687736 16835914 49523650 3345754 604027 3949781| Пассив |96301 0 0 0 222111 234022 456133 222111 234022 456133 0 0 0| |96302 220562 218976 439538 223184 233989 457173 2622 15013 17635 0 0 0| |96306 0 0 0 0 16899 16899 0 16899 16899 0 0 0| |96307 0 0 0 0 16897 16897 0 16897 16897 0 0 0| |96501 0 0 0 0 35711 35711 0 35711 35711 0 0 0| |96502 0 0 0 0 35686 35686 0 35686 35686 0 0 0| |96901 573347 495827 1069174 8070986 15221949 23292935 7597088 16601203 24198291 99449 1875081 1974530| |96902 0 0 0 0 199195 199195 0 199195 199195 0 0 0| |97101 29642 10992 40634 92215 250209 342424 62573 239632 302205 0 415 415| |97102 0 0 0 0 136067 136067 0 136067 136067 0 0 0| |99997 1546551 0 1546551 24535495 0 24535495 24963780 0 24963780 1974836 0 1974836| | Итого по пассиву (баланс) | | 2370102 725795 3095897 33143991 16380624 49524615 32848174 17530325 50378499 2074285 1875496 3949781| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 03.08.2018 Контрольная сумма раздела А: 41382 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20172 Контрольная сумма раздела Г: 52221 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018