Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 8723 0 8723 4477 0 4477 10535 0 10535 2665 0 2665| |10610 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |10635 27044 0 27044 2230 0 2230 1664 0 1664 27610 0 27610| |20202 10131 8542 18673 10719 10154 20873 17697 833 18530 3153 17863 21016| |20209 0 0 0 17000 0 17000 17000 0 17000 0 0 0| |30102 271505 0 271505 4693573 0 4693573 4897161 0 4897161 67917 0 67917| |30110 249 6229 6478 140049 4959833 5099882 140063 4542443 4682506 235 423619 423854| |30114 0 8307 8307 0 1940973 1940973 0 1944151 1944151 0 5129 5129| |30202 28578 0 28578 0 0 0 9315 0 9315 19263 0 19263| |30221 0 0 0 0 723894 723894 0 723894 723894 0 0 0| |30233 0 0 0 95 0 95 52 0 52 43 0 43| |30413 0 263 263 0 1502754 1502754 0 1502997 1502997 0 20 20| |30424 1671 0 1671 312513537 0 312513537 312511762 0 312511762 3446 0 3446| |30428 9 0 9 0 0 0 5 0 5 4 0 4| |30602 35 184596 184631 0 23934020 23934020 6 23857146 23857152 29 261470 261499| |30608 10324 0 10324 4330 0 4330 532 0 532 14122 0 14122| |32202 0 0 0 8454878 2154284 10609162 8454878 2154284 10609162 0 0 0| |32203 466097 222744 688841 3008260 1517047 4525307 2934923 1518814 4453737 539434 220977 760411| |32401 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |45506 3796 0 3796 300 0 300 329 0 329 3767 0 3767| |45507 5913 0 5913 0 0 0 187 0 187 5726 0 5726| |45523 302 0 302 328 0 328 302 0 302 328 0 328| |45811 117 0 117 2 0 2 2 0 2 117 0 117| |45812 97 0 97 7 0 7 27 0 27 77 0 77| |45815 26 17 43 0 0 0 0 0 0 26 17 43| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47404 0 283128 283128 0 63929960 63929960 0 63674128 63674128 0 538960 538960| |47408 0 0 0 7795103 18799002 26594105 7795103 18785417 26580520 0 13585 13585| |47423 839 4 843 23733 75707 99440 23649 75688 99337 923 23 946| |47427 238 9 247 4753 520 5273 4513 497 5010 478 32 510| |47465 2453 0 2453 40 0 40 180 0 180 2313 0 2313| |50205 337944 0 337944 1427212 16907 1444119 1668333 16907 1685240 96823 0 96823| |50207 196447 0 196447 19045 0 19045 2513 0 2513 212979 0 212979| |50208 369242 0 369242 17863 0 17863 111366 0 111366 275739 0 275739| |50211 0 55933 55933 0 1565645 1565645 0 1543998 1543998 0 77580 77580| |50214 171843 0 171843 34968 0 34968 155562 0 155562 51249 0 51249| |50218 89587 0 89587 835554 0 835554 723745 0 723745 201396 0 201396| |50221 4475 0 4475 9252 0 9252 7355 0 7355 6372 0 6372| |50606 140052 0 140052 0 0 0 0 0 0 140052 0 140052| |50608 2 0 2 1978 0 1978 1980 0 1980 0 0 0| |50621 102359 0 102359 26981 0 26981 16024 0 16024 113316 0 113316| |50905 9 0 9 187 7 194 191 6 197 5 1 6| |52601 1156 0 1156 41903 0 41903 42653 0 42653 406 0 406| |60302 4176 0 4176 0 0 0 0 0 0 4176 0 4176| |60306 18 0 18 104 0 104 118 0 118 4 0 4| |60308 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |60310 217 0 217 825 0 825 821 0 821 221 0 221| |60312 7790 0 7790 16202 0 16202 12185 0 12185 11807 0 11807| |60314 533 0 533 24 0 24 243 0 243 314 0 314| |60323 1175 0 1175 0 0 0 0 0 0 1175 0 1175| |60336 179 0 179 96 0 96 98 0 98 177 0 177| |60401 96840 0 96840 1 0 1 0 0 0 96841 0 96841| |60901 23582 0 23582 0 0 0 0 0 0 23582 0 23582| |61008 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0| |61009 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0| |61210 0 0 0 6733817 0 6733817 6733817 0 6733817 0 0 0| |70606 693018 0 693018 82173 0 82173 2767 0 2767 772424 0 772424| |70608 567902 0 567902 62992 0 62992 0 0 0 630894 0 630894| |70611 3814 0 3814 134 0 134 0 0 0 3948 0 3948| |70614 16885 0 16885 43292 0 43292 39962 0 39962 20215 0 20215| |70616 32409 0 32409 0 0 0 0 0 0 32409 0 32409| | Итого по активу (баланс) | | 3700001 769772 4469773 346028238 121130707 467158945 346339839 120341203 466681042 3388400 1559276 4947676| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 4475 0 4475 7355 0 7355 9252 0 9252 6372 0 6372| |10609 1637 0 1637 0 0 0 0 0 0 1637 0 1637| |10630 27044 0 27044 1682 0 1682 2248 0 2248 27610 0 27610| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 15 0 15 4 0 4 126 0 126 137 0 137| |30232 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |30243 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |30410 14 0 14 8 0 8 0 0 0 6 0 6| |30414 1392 0 1392 25131 0 25131 36391 0 36391 12652 0 12652| |30601 390578 290428 681006 234296455 49038000 283334455 234272679 49119356 283392035 366802 371784 738586| |30606 36830 26679 63509 24654710 10477103 35131813 24668816 10459843 35128659 50936 9419 60355| |30607 11123 0 11123 554 0 554 4744 0 4744 15313 0 15313| |30609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |31502 0 0 0 3135580 167926 3303506 3135580 167926 3303506 0 0 0| |31503 227174 33241 260415 1147141 412489 1559630 1391453 426276 1817729 471486 47028 518514| |32403 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40701 173135 133869 307004 942905 4195928 5138833 898835 4252023 5150858 129065 189964 319029| |40702 47076 51 47127 290672 67326 357998 264523 67295 331818 20927 20 20947| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 37 0 37 521 0 521 756 0 756 272 0 272| |40807 36 563 599 22 949845 949867 0 949814 949814 14 532 546| |40817 6351 1851 8202 11036 9930 20966 11064 9767 20831 6379 1688 8067| |40820 11 146 157 0 6 6 0 5 5 11 145 156| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42006 6600 0 6600 3000 0 3000 7500 0 7500 11100 0 11100| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 2938 3537 0 135 135 0 65 65 599 2868 3467| |42303 3477 579 4056 0 20 20 0 16 16 3477 575 4052| |42304 0 0 0 0 7 7 0 133 133 0 126 126| |42305 1845 4109 5954 0 207 207 11 85 96 1856 3987 5843| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 14 14| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 0 0 0 656040 656040 0 656040 656040 0 0 0| |45515 333 0 333 5 0 5 0 0 0 328 0 328| |45524 159 0 159 159 0 159 0 0 0 0 0 0| |45818 295 0 295 20 0 20 0 0 0 275 0 275| |47407 0 0 0 8435619 18157941 26593560 8435619 18171512 26607131 0 13571 13571| |47411 9 0 9 26 3 29 29 3 32 12 0 12| |47416 705 0 705 4768 0 4768 4113 0 4113 50 0 50| |47422 30 5910 5940 5030 34237 39267 5407 30826 36233 407 2499 2906| |47425 4049 0 4049 4057 0 4057 3729 0 3729 3721 0 3721| |47426 6476 9 6485 256 23 279 3510 15 3525 9730 1 9731| |47466 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |50220 8723 0 8723 10481 0 10481 4423 0 4423 2665 0 2665| |50620 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |52602 624 0 624 34579 0 34579 35110 0 35110 1155 0 1155| |60301 597 0 597 2011 0 2011 3202 0 3202 1788 0 1788| |60305 8007 0 8007 12166 0 12166 13218 0 13218 9059 0 9059| |60309 619 0 619 780 0 780 236 0 236 75 0 75| |60311 819 0 819 820 0 820 715 0 715 714 0 714| |60320 1174 0 1174 0 0 0 11 0 11 1185 0 1185| |60322 6 0 6 4 0 4 3 0 3 5 0 5| |60324 397 0 397 0 0 0 146 0 146 543 0 543| |60335 2390 0 2390 3175 0 3175 2849 0 2849 2064 0 2064| |60349 974 0 974 0 0 0 19 0 19 993 0 993| |60352 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |60414 11368 0 11368 0 0 0 169 0 169 11537 0 11537| |60903 13373 0 13373 0 0 0 293 0 293 13666 0 13666| |61701 22068 0 22068 0 0 0 0 0 0 22068 0 22068| |70601 794012 0 794012 2971 0 2971 68555 0 68555 859596 0 859596| |70602 102362 0 102362 16024 0 16024 26982 0 26982 113320 0 113320| |70603 490108 0 490108 0 0 0 70074 0 70074 560182 0 560182| |70613 33209 0 33209 40554 0 40554 41950 0 41950 34605 0 34605| | Итого по пассиву(баланс) | | 3969377 500396 4469773 273090283 84167167 357257450 273424353 84311000 357735353 4303447 644229 4947676| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 135 0 135 95 0 95 95 0 95 135 0 135| |90902 3838 0 3838 1 0 1 20 0 20 3819 0 3819| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 0 0 0 164621 111188 275809 46836 105023 151859 117785 6165 123950| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 683365 0 683365 17033638 0 17033638 17116149 0 17116149 600854 0 600854| | Итого по активу (баланс) | | 689865 0 689865 17198355 111188 17309543 17163100 105023 17268123 725120 6165 731285| Пассив |91314 478510 203209 681719 11515465 5600684 17116149 11439197 5594441 17033638 402242 196966 599208| |91507 1430 0 1430 0 0 0 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 6500 0 6500 151974 0 151974 275905 0 275905 130431 0 130431| | Итого по пассиву (баланс) | | 486656 203209 689865 11667439 5600684 17268123 11715102 5594441 17309543 534319 196966 731285| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 376622 206224 582846 5679499 6717284 12396783 5133144 6785503 11918647 922977 138005 1060982| |93302 0 2438 2438 1 295281 295282 1 295434 295435 0 2285 2285| |93306 0 0 0 0 1172359 1172359 0 1172359 1172359 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1158023 1158023 0 1061874 1061874 0 96149 96149| |93501 48616 0 48616 700650 1261859 1962509 735312 1261859 1997171 13954 0 13954| |93502 0 285 285 0 1260737 1260737 0 1164466 1164466 0 96556 96556| |93506 0 100805 100805 0 234433 234433 0 335238 335238 0 0 0| |93507 0 0 0 0 215145 215145 0 215145 215145 0 0 0| |99996 734459 0 734459 18694243 0 18694243 18158027 0 18158027 1270675 0 1270675| | Итого по активу (баланс) | | 1159697 309752 1469449 25074393 12315121 37389514 24026484 12291878 36318362 2207606 332995 2540601| Пассив |96301 152876 333145 486021 2620079 9874633 12494712 2493776 10547637 13041413 26573 1006149 1032722| |96302 0 285 285 0 1164413 1164413 0 1260335 1260335 0 96207 96207| |96306 0 101256 101256 0 336295 336295 0 235039 235039 0 0 0| |96307 0 0 0 0 215750 215750 0 215750 215750 0 0 0| |96501 42834 101653 144487 1020596 398221 1418817 1017339 299978 1317317 39577 3410 42987| |96502 0 2410 2410 0 294464 294464 0 294325 294325 0 2271 2271| |96506 0 0 0 0 1172423 1172423 0 1172423 1172423 0 0 0| |96507 0 0 0 0 1061153 1061153 0 1157641 1157641 0 96488 96488| |99997 734990 0 734990 18160335 0 18160335 18695271 0 18695271 1269926 0 1269926| | Итого по пассиву (баланс) | | 930700 538749 1469449 21801010 14517352 36318362 22206386 15183128 37389514 1336076 1204525 2540601| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 04.07.2019 Контрольная сумма раздела А: 19310 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 63444 Контрольная сумма раздела Г: 40861 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019