Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 3760 0 3760 30436 0 30436 27019 0 27019 7177 0 7177| |10610 6318 0 6318 0 0 0 0 0 0 6318 0 6318| |20202 10439 33886 44325 3559 2464 6023 5169 2480 7649 8829 33870 42699| |20209 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0| |30102 341524 0 341524 5492472 0 5492472 5819697 0 5819697 14299 0 14299| |30110 375 2325 2700 9004 2529054 2538058 9077 2486427 2495504 302 44952 45254| |30114 0 3131 3131 0 1043597 1043597 0 1039552 1039552 0 7176 7176| |30202 6483 0 6483 654 0 654 0 0 0 7137 0 7137| |30204 22335 0 22335 0 0 0 2411 0 2411 19924 0 19924| |30221 0 58017 58017 103800 1943835 2047635 103800 2001852 2105652 0 0 0| |30424 18486 0 18486 151285282 0 151285282 151303260 0 151303260 508 0 508| |30602 4 336176 336180 0 40239354 40239354 0 40056919 40056919 4 518611 518615| |32202 1251038 0 1251038 20410908 7525 20418433 21661946 7525 21669471 0 0 0| |32203 84650 507328 591978 7420374 5021533 12441907 5479760 5043044 10522804 2025264 485817 2511081| |32204 0 0 0 448693 0 448693 448693 0 448693 0 0 0| |32205 0 0 0 140000 0 140000 0 0 0 140000 0 140000| |32206 140879 0 140879 0 0 0 140879 0 140879 0 0 0| |32301 0 45 45 0 3 3 0 3 3 0 45 45| |45505 267 0 267 0 0 0 32 0 32 235 0 235| |45506 6252 0 6252 645 0 645 374 0 374 6523 0 6523| |45507 9106 0 9106 0 0 0 530 0 530 8576 0 8576| |47002 0 12903 12903 0 43972 43972 0 51623 51623 0 5252 5252| |47404 0 890374 890374 0 99814143 99814143 0 100225967 100225967 0 478550 478550| |47408 0 0 0 16849436 36492136 53341572 16849436 36492136 53341572 0 0 0| |47423 1409 92 1501 16999 32277 49276 16746 32277 49023 1662 92 1754| |47427 2450 0 2450 10348 1312 11660 12003 1263 13266 795 49 844| |50205 143359 0 143359 7555560 8116 7563676 7204609 8116 7212725 494310 0 494310| |50207 269965 0 269965 1207232 0 1207232 1117264 0 1117264 359933 0 359933| |50208 262469 0 262469 88779 0 88779 45381 0 45381 305867 0 305867| |50211 0 120248 120248 0 655584 655584 0 703220 703220 0 72612 72612| |50214 51374 0 51374 3956214 0 3956214 3976513 0 3976513 31075 0 31075| |50218 786602 416 787018 11978451 572855 12551306 12202871 523202 12726073 562182 50069 612251| |50221 5998 0 5998 18418 0 18418 20192 0 20192 4224 0 4224| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 23 23 0 2 2 0 2 2 0 23 23| |50721 21162 0 21162 3 0 3 5855 0 5855 15310 0 15310| |50905 10 0 10 38 1 39 47 1 48 1 0 1| |52601 0 0 0 2353 0 2353 2353 0 2353 0 0 0| |60302 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |60306 5 0 5 41 0 41 20 0 20 26 0 26| |60308 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |60310 443 0 443 782 0 782 722 0 722 503 0 503| |60312 6081 0 6081 8494 0 8494 7807 0 7807 6768 0 6768| |60314 607 0 607 17 0 17 317 0 317 307 0 307| |60323 354 0 354 106 0 106 0 0 0 460 0 460| |60336 711 0 711 125 0 125 716 0 716 120 0 120| |60401 127402 0 127402 0 0 0 2184 0 2184 125218 0 125218| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |61009 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |61209 0 0 0 2184 0 2184 2184 0 2184 0 0 0| |61210 0 0 0 768639 0 768639 768639 0 768639 0 0 0| |61403 183 0 183 1254 0 1254 495 0 495 942 0 942| |61601 0 0 0 2869 0 2869 2869 0 2869 0 0 0| |70606 834771 0 834771 139638 0 139638 3986 0 3986 970423 0 970423| |70608 1484499 0 1484499 266025 0 266025 0 0 0 1750524 0 1750524| |70611 3695 0 3695 0 0 0 0 0 0 3695 0 3695| |70614 15497 0 15497 516 0 516 0 0 0 16013 0 16013| |70616 1159 0 1159 0 0 0 0 0 0 1159 0 1159| | Итого по активу (баланс) | | 5996858 1964964 7961822 228220785 188407763 416628548 227246293 188675609 415921902 6971350 1697118 8668468| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 27161 0 27161 26047 0 26047 18420 0 18420 19534 0 19534| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 78645 0 78645 130000 0 130000 66853 0 66853 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30222 16300 58010 74310 283390 58058 341448 267090 48 267138 0 0 0| |30226 3481 0 3481 3481 0 3481 0 0 0 0 0 0| |30410 326 0 326 315 0 315 0 0 0 11 0 11| |30414 828 0 828 11 0 11 1778 0 1778 2595 0 2595| |30601 376854 355074 731928 23767199 39982033 63749232 23813665 40278795 64092460 423320 651836 1075156| |30606 20428 10309 30737 52108871 26000332 78109203 52107904 26000548 78108452 19461 10525 29986| |30607 28092 0 28092 8419 0 8419 11451 0 11451 31124 0 31124| |31502 1219341 285548 1504889 15454378 7387213 22841591 14235037 7101665 21336702 0 0 0| |31503 61137 0 61137 6137019 2037559 8174578 7087589 2529010 9616599 1011707 491451 1503158| |40701 380086 357132 737218 250596 4330591 4581187 228491 4285809 4514300 357981 312350 670331| |40702 38111 20125 58236 43522 1358 44880 14927 1409 16336 9516 20176 29692| |40703 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2| |40802 128 0 128 306 0 306 259 0 259 81 0 81| |40807 53 520 573 8 51402 51410 30 63953 63983 75 13071 13146| |40817 9935 3180 13115 10279 311 10590 8460 327 8787 8116 3196 11312| |40820 11 146 157 0 8 8 0 9 9 11 147 158| |40907 0 0 0 58449 0 58449 58449 0 58449 0 0 0| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42003 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |42004 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42006 7050 0 7050 3500 0 3500 0 0 0 3550 0 3550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 2905 3505 0 184 184 0 214 214 600 2935 3535| |42302 3561 0 3561 3561 0 3561 1913 0 1913 1913 0 1913| |42303 4000 0 4000 0 0 0 3100 0 3100 7100 0 7100| |42305 1839 4521 6360 0 305 305 87 320 407 1926 4536 6462| |42306 6405 0 6405 0 0 0 515 0 515 6920 0 6920| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 391592 391592 0 15308598 15308598 0 15504336 15504336 0 587330 587330| |45515 692 0 692 76 0 76 0 0 0 616 0 616| |47008 1347 0 1347 5397 0 5397 4600 0 4600 550 0 550| |47407 0 0 0 15961225 37376908 53338133 15961225 37376908 53338133 0 0 0| |47411 10 0 10 86 3 89 93 3 96 17 0 17| |47416 0 0 0 1909 0 1909 2210 0 2210 301 0 301| |47422 1478 25555 27033 58395 374311 432706 59535 351091 410626 2618 2335 4953| |47425 14261 0 14261 4164 0 4164 249 0 249 10346 0 10346| |47426 7971 0 7971 8256 1041 9297 9706 1109 10815 9421 68 9489| |50220 3756 0 3756 21084 0 21084 24501 0 24501 7173 0 7173| |50720 4 0 4 5855 0 5855 5855 0 5855 4 0 4| |52602 0 0 0 516 0 516 516 0 516 0 0 0| |60301 357 0 357 1584 0 1584 2226 0 2226 999 0 999| |60305 5424 0 5424 10516 0 10516 12300 0 12300 7208 0 7208| |60309 393 0 393 586 0 586 304 0 304 111 0 111| |60311 922 0 922 1239 0 1239 951 0 951 634 0 634| |60320 293 0 293 0 0 0 130105 0 130105 130398 0 130398| |60322 13 0 13 3 0 3 4 0 4 14 0 14| |60324 3408 0 3408 0 0 0 195 0 195 3603 0 3603| |60335 1756 0 1756 2609 0 2609 2447 0 2447 1594 0 1594| |60349 900 0 900 0 0 0 18 0 18 918 0 918| |60414 14781 0 14781 2148 0 2148 229 0 229 12862 0 12862| |60903 9246 0 9246 0 0 0 373 0 373 9619 0 9619| |61701 2756 0 2756 0 0 0 0 0 0 2756 0 2756| |70601 864253 0 864253 2537 0 2537 145286 0 145286 1007002 0 1007002| |70603 1481543 0 1481543 0 0 0 273911 0 273911 1755454 0 1755454| |70605 913 0 913 0 0 0 486 0 486 1399 0 1399| |70613 8831 0 8831 0 0 0 2353 0 2353 11184 0 11184| |70801 66854 0 66854 66854 0 66854 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 6447181 1514641 7961822 114444391 132910216 247354607 114565698 133495555 248061253 6568488 2099980 8668468| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1831 0 1831 62 0 62 60 0 60 1833 0 1833| |90902 3275 0 3275 5 0 5 4 0 4 3276 0 3276| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 449603 299305 748908 11195553 9667107 20862660 11092728 9492579 20585307 552428 473833 1026261| |91501 3980 0 3980 0 0 0 0 0 0 3980 0 3980| |91604 29 0 29 32 0 32 34 0 34 27 0 27| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 181 224 0 11 11 0 10 10 43 182 225| |99998 2009234 0 2009234 38220033 0 38220033 37158752 0 37158752 3070515 0 3070515| | Итого по активу (баланс) | | 2493619 299486 2793105 49415685 9667118 59082803 48251578 9492589 57744167 3657726 474015 4131741| Пассив |91314 938873 1064830 2003703 20499880 16654988 37154868 21413243 16806790 38220033 1852236 1216632 3068868| |91507 5301 0 5301 3870 0 3870 0 0 0 1431 0 1431| |91508 230 0 230 14 0 14 0 0 0 216 0 216| |99999 783871 0 783871 20585415 0 20585415 20862770 0 20862770 1061226 0 1061226| | Итого по пассиву (баланс) | | 1728275 1064830 2793105 41089179 16654988 57744167 42276013 16806790 59082803 2915109 1216632 4131741| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 220905 220811 441716 220905 220811 441716 0 0 0| |93302 0 0 0 221254 221519 442773 2353 1871 4224 218901 219648 438549| |93901 703434 671725 1375159 7830858 18267046 26097904 8380291 17993074 26373365 154001 945697 1099698| |93902 0 0 0 0 58667 58667 0 58667 58667 0 0 0| |94101 102617 0 102617 367290 92463 459753 469907 85920 555827 0 6543 6543| |94102 0 0 0 0 50724 50724 0 50724 50724 0 0 0| |99996 1475407 0 1475407 27541687 0 27541687 27465987 0 27465987 1551107 0 1551107| | Итого по активу (баланс) | | 2281458 671725 2953183 36181994 18911230 55093224 36539443 18411067 54950510 1924009 1171888 3095897| Пассив |96301 0 0 0 220963 220976 441939 220963 220976 441939 0 0 0| |96302 0 0 0 516 1835 2351 221078 220811 441889 220562 218976 439538| |96901 394952 1073312 1468264 7858646 18845550 26704196 8037041 18268065 26305106 573347 495827 1069174| |96902 0 0 0 0 50820 50820 0 50820 50820 0 0 0| |97101 0 5382 5382 132002 76031 208033 161644 81641 243285 29642 10992 40634| |97102 0 0 0 0 58648 58648 0 58648 58648 0 0 0| |99997 1479537 0 1479537 27484522 0 27484522 27551536 0 27551536 1546551 0 1546551| | Итого по пассиву (баланс) | | 1874489 1078694 2953183 35696649 19253860 54950509 36192262 18900961 55093223 2370102 725795 3095897| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 05.07.2018 Контрольная сумма раздела А: 9842 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13670 Контрольная сумма раздела Г: 21036 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018