Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 15381 0 15381 8947 0 8947 15605 0 15605 8723 0 8723| |10610 1468 0 1468 4 0 4 1322 0 1322 150 0 150| |10635 22684 0 22684 11941 0 11941 7581 0 7581 27044 0 27044| |20202 8884 8210 17094 2581 1052 3633 1334 720 2054 10131 8542 18673| |30102 217757 0 217757 5577002 0 5577002 5523254 0 5523254 271505 0 271505| |30110 295 6386 6681 62600 4474388 4536988 62646 4474545 4537191 249 6229 6478| |30114 0 8202 8202 0 2147465 2147465 0 2147360 2147360 0 8307 8307| |30202 4191 0 4191 24387 0 24387 0 0 0 28578 0 28578| |30204 20686 0 20686 0 0 0 20686 0 20686 0 0 0| |30221 0 64692 64692 0 1077416 1077416 0 1142108 1142108 0 0 0| |30413 0 62 62 0 1145920 1145920 0 1145719 1145719 0 263 263| |30424 1476 0 1476 256936511 0 256936511 256936316 0 256936316 1671 0 1671| |30428 28 0 28 0 0 0 19 0 19 9 0 9| |30602 41 233856 233897 0 28828071 28828071 6 28877331 28877337 35 184596 184631| |30608 10965 0 10965 2416 0 2416 3057 0 3057 10324 0 10324| |32202 0 0 0 3473457 1480520 4953977 3473457 1480520 4953977 0 0 0| |32203 625937 200845 826782 2464071 1585029 4049100 2623911 1563130 4187041 466097 222744 688841| |32204 49172 0 49172 0 0 0 49172 0 49172 0 0 0| |32301 0 90 90 0 91 91 0 181 181 0 0 0| |32401 292 0 292 0 0 0 280 0 280 12 0 12| |45506 3896 0 3896 300 0 300 400 0 400 3796 0 3796| |45507 6096 0 6096 0 0 0 183 0 183 5913 0 5913| |45523 306 0 306 0 0 0 4 0 4 302 0 302| |45811 163 0 163 2 9 11 48 9 57 117 0 117| |45812 68 0 68 29 0 29 0 0 0 97 0 97| |45815 26 17 43 0 0 0 0 0 0 26 17 43| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47404 0 786038 786038 0 59806363 59806363 0 60309273 60309273 0 283128 283128| |47408 0 0 0 12015242 23759181 35774423 12015242 23759181 35774423 0 0 0| |47423 749 4 753 104468 59320 163788 104378 59320 163698 839 4 843| |47427 131 0 131 3940 526 4466 3833 517 4350 238 9 247| |47465 8122 0 8122 11 0 11 5680 0 5680 2453 0 2453| |50205 458757 0 458757 2479350 0 2479350 2600163 0 2600163 337944 0 337944| |50207 267781 0 267781 5099 0 5099 76433 0 76433 196447 0 196447| |50208 261284 0 261284 224729 0 224729 116771 0 116771 369242 0 369242| |50209 0 14344 14344 0 490 490 0 14834 14834 0 0 0| |50211 0 96418 96418 0 1189800 1189800 0 1230285 1230285 0 55933 55933| |50214 50529 0 50529 200852 0 200852 79538 0 79538 171843 0 171843| |50218 0 0 0 1508337 0 1508337 1418750 0 1418750 89587 0 89587| |50221 2921 0 2921 10363 0 10363 8809 0 8809 4475 0 4475| |50606 140052 0 140052 0 0 0 0 0 0 140052 0 140052| |50608 19 0 19 0 0 0 17 0 17 2 0 2| |50621 100318 0 100318 10919 0 10919 8878 0 8878 102359 0 102359| |50905 2 0 2 171 4 175 164 4 168 9 0 9| |52601 1075 0 1075 28787 0 28787 28706 0 28706 1156 0 1156| |60302 4176 0 4176 0 0 0 0 0 0 4176 0 4176| |60306 1 0 1 17 0 17 0 0 0 18 0 18| |60308 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |60310 120 0 120 631 0 631 534 0 534 217 0 217| |60312 12287 0 12287 7293 0 7293 11790 0 11790 7790 0 7790| |60314 326 0 326 915 0 915 708 0 708 533 0 533| |60323 756 0 756 419 0 419 0 0 0 1175 0 1175| |60336 173 0 173 85 0 85 79 0 79 179 0 179| |60351 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0| |60401 96840 0 96840 0 0 0 0 0 0 96840 0 96840| |60901 23582 0 23582 0 0 0 0 0 0 23582 0 23582| |61008 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |61009 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |61210 0 0 0 4367269 0 4367269 4367269 0 4367269 0 0 0| |61702 11510 0 11510 0 0 0 11510 0 11510 0 0 0| |70606 612632 0 612632 80387 0 80387 1 0 1 693018 0 693018| |70608 499126 0 499126 68776 0 68776 0 0 0 567902 0 567902| |70611 3456 0 3456 358 0 358 0 0 0 3814 0 3814| |70614 17149 0 17149 35791 0 35791 36055 0 36055 16885 0 16885| |70616 0 0 0 32422 0 32422 13 0 13 32409 0 32409| | Итого по активу (баланс) | | 3563729 1419164 4982893 289750980 125555645 415306625 289614708 126205037 415819745 3700001 769772 4469773| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 2921 0 2921 8893 0 8893 10447 0 10447 4475 0 4475| |10609 4067 0 4067 2430 0 2430 0 0 0 1637 0 1637| |10630 22693 0 22693 7670 0 7670 12021 0 12021 27044 0 27044| |10634 53 0 53 53 0 53 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 96106 0 96106 81057 0 81057 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 11 0 11 0 0 0 4 0 4 15 0 15| |30220 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0| |30226 647 0 647 647 0 647 0 0 0 0 0 0| |30243 796 0 796 796 0 796 0 0 0 0 0 0| |30410 36 0 36 22 0 22 0 0 0 14 0 14| |30414 910 0 910 8604 0 8604 9086 0 9086 1392 0 1392| |30601 387824 256943 644767 185010123 46120677 231130800 185012877 46154162 231167039 390578 290428 681006| |30606 21459 17300 38759 22157571 10934118 33091689 22172942 10943497 33116439 36830 26679 63509| |30607 12532 0 12532 3752 0 3752 2343 0 2343 11123 0 11123| |30609 1207 0 1207 1204 0 1204 0 0 0 3 0 3| |31502 0 0 0 1966162 115808 2081970 1966162 115808 2081970 0 0 0| |31503 119509 29724 149233 1018586 313236 1331822 1126251 316753 1443004 227174 33241 260415| |31504 34910 0 34910 36037 0 36037 1127 0 1127 0 0 0| |32403 292 0 292 280 0 280 0 0 0 12 0 12| |40701 130732 870517 1001249 900572 4077267 4977839 942975 3340619 4283594 173135 133869 307004| |40702 47019 79 47098 88252 9984 98236 88309 9956 98265 47076 51 47127| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 18 0 18 134 0 134 153 0 153 37 0 37| |40807 32 20066 20098 29 1991139 1991168 33 1971636 1971669 36 563 599| |40817 6888 1598 8486 3662 1087 4749 3125 1340 4465 6351 1851 8202| |40820 11 145 156 0 3 3 0 4 4 11 146 157| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |40911 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0| |42006 8200 0 8200 3000 0 3000 1400 0 1400 6600 0 6600| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 2923 3522 0 70 70 0 85 85 599 2938 3537| |42303 3468 578 4046 653 15 668 662 16 678 3477 579 4056| |42305 1835 4083 5918 0 95 95 10 121 131 1845 4109 5954| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 0 0 0 815736 815736 0 815736 815736 0 0 0| |45515 338 0 338 5 0 5 0 0 0 333 0 333| |45524 164 0 164 5 0 5 0 0 0 159 0 159| |45818 312 0 312 17 0 17 0 0 0 295 0 295| |47407 0 0 0 12008518 23760676 35769194 12008518 23760676 35769194 0 0 0| |47411 9 0 9 30 3 33 30 3 33 9 0 9| |47416 150 0 150 6729 0 6729 7284 0 7284 705 0 705| |47422 27 7705 7732 466 23365 23831 469 21570 22039 30 5910 5940| |47425 10348 0 10348 6430 0 6430 131 0 131 4049 0 4049| |47426 3293 1 3294 802 4 806 3985 12 3997 6476 9 6485| |47466 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |50220 15381 0 15381 15718 0 15718 9060 0 9060 8723 0 8723| |50620 2 0 2 3 0 3 2 0 2 1 0 1| |52602 642 0 642 36594 0 36594 36576 0 36576 624 0 624| |60301 1034 0 1034 2845 0 2845 2408 0 2408 597 0 597| |60305 8299 0 8299 10212 0 10212 9920 0 9920 8007 0 8007| |60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60309 531 0 531 213 0 213 301 0 301 619 0 619| |60311 747 0 747 795 0 795 867 0 867 819 0 819| |60320 754 0 754 95686 0 95686 96106 0 96106 1174 0 1174| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 574 0 574 181 0 181 4 0 4 397 0 397| |60335 2475 0 2475 2632 0 2632 2547 0 2547 2390 0 2390| |60349 975 0 975 1 0 1 0 0 0 974 0 974| |60352 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14| |60414 11194 0 11194 0 0 0 174 0 174 11368 0 11368| |60903 13070 0 13070 0 0 0 303 0 303 13373 0 13373| |61701 56 0 56 10414 0 10414 32426 0 32426 22068 0 22068| |70601 706548 0 706548 403 0 403 87867 0 87867 794012 0 794012| |70602 100309 0 100309 8866 0 8866 10919 0 10919 102362 0 102362| |70603 431672 0 431672 0 0 0 58436 0 58436 490108 0 490108| |70613 30511 0 30511 36170 0 36170 38868 0 38868 33209 0 33209| |70615 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |70801 81057 0 81057 81057 0 81057 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 3771208 1211685 4982893 223640242 88163312 311803554 223838411 87452023 311290434 3969377 500396 4469773| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 134 0 134 90 0 90 89 0 89 135 0 135| |90902 3819 0 3819 19 0 19 0 0 0 3838 0 3838| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 93006 0 93006 272913 87079 359992 365919 87079 452998 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91704 580 0 580 0 0 0 580 0 580 0 0 0| |91802 24999 0 24999 0 0 0 24999 0 24999 0 0 0| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 838808 0 838808 10100496 0 10100496 10255939 0 10255939 683365 0 683365| | Итого по активу (баланс) | | 963873 0 963873 10373518 87079 10460597 10647526 87079 10734605 689865 0 689865| Пассив |91003 0 0 0 3701 0 3701 3701 0 3701 0 0 0| |91314 654989 182172 837161 6325385 3926852 10252237 6148906 3947889 10096795 478510 203209 681719| |91507 1431 0 1431 1 0 1 0 0 0 1430 0 1430| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 125065 0 125065 478665 0 478665 360100 0 360100 6500 0 6500| | Итого по пассиву (баланс) | | 781701 182172 963873 6807752 3926852 10734604 6512707 3947889 10460596 486656 203209 689865| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 591429 745453 1336882 8423271 7678842 16102113 8638078 8218071 16856149 376622 206224 582846| |93302 14794 3021 17815 17112 679395 696507 31906 679978 711884 0 2438 2438| |93306 0 0 0 0 1024558 1024558 0 1024558 1024558 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1025123 1025123 0 1025123 1025123 0 0 0| |93501 0 72 72 849875 1003886 1853761 801259 1003958 1805217 48616 0 48616| |93502 9538 138 9676 29546 1003975 1033521 39084 1003828 1042912 0 285 285| |93506 0 0 0 0 280762 280762 0 179957 179957 0 100805 100805| |93507 0 0 0 0 179957 179957 0 179957 179957 0 0 0| |99996 1364013 0 1364013 21746917 0 21746917 22376471 0 22376471 734459 0 734459| | Итого по активу (баланс) | | 1979774 748684 2728458 31066721 12876498 43943219 31886798 13315430 45202228 1159697 309752 1469449| Пассив |96301 426157 909822 1335979 2788270 14954822 17743092 2514989 14378145 16893134 152876 333145 486021| |96302 9545 137 9682 45572 1461420 1506992 36027 1461568 1497595 0 285 285| |96306 0 0 0 0 179949 179949 0 281205 281205 0 101256 101256| |96307 0 0 0 0 179949 179949 0 179949 179949 0 0 0| |96501 0 555 555 713084 218408 931492 755918 319506 1075424 42834 101653 144487| |96502 14784 3013 17797 31856 218681 250537 17072 218078 235150 0 2410 2410| |96506 0 0 0 0 1023308 1023308 0 1023308 1023308 0 0 0| |96507 0 0 0 0 1023230 1023230 0 1023230 1023230 0 0 0| |99997 1364445 0 1364445 22364715 0 22364715 21735260 0 21735260 734990 0 734990| | Итого по пассиву (баланс) | | 1814931 913527 2728458 25943497 19259767 45203264 25059266 18884989 43944255 930700 538749 1469449| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.06.2019 Контрольная сумма раздела А: 56210 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 7689 Контрольная сумма раздела Г: 41664 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019