Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 4915 0 4915 20189 0 20189 21344 0 21344 3760 0 3760| |10610 381 0 381 5937 0 5937 0 0 0 6318 0 6318| |20202 8790 27821 36611 2662 8541 11203 1013 2476 3489 10439 33886 44325| |30102 151889 0 151889 6655965 0 6655965 6466330 0 6466330 341524 0 341524| |30110 428 66222 66650 18176 1994245 2012421 18229 2058142 2076371 375 2325 2700| |30114 0 125819 125819 0 617344 617344 0 740032 740032 0 3131 3131| |30202 7787 0 7787 0 0 0 1304 0 1304 6483 0 6483| |30204 25343 0 25343 0 0 0 3008 0 3008 22335 0 22335| |30221 0 0 0 40170 1178924 1219094 40170 1120907 1161077 0 58017 58017| |30413 0 0 0 0 489605 489605 0 489605 489605 0 0 0| |30424 23775 0 23775 161736130 0 161736130 161741419 0 161741419 18486 0 18486| |30602 5 674087 674092 0 24328475 24328475 1 24666386 24666387 4 336176 336180| |32201 3 2114 2117 0 61 61 3 2175 2178 0 0 0| |32202 0 0 0 18754963 1075918 19830881 17503925 1075918 18579843 1251038 0 1251038| |32203 1190820 583209 1774029 6445318 5947636 12392954 7551488 6023517 13575005 84650 507328 591978| |32204 152271 21133 173404 0 0 0 152271 21133 173404 0 0 0| |32206 140879 0 140879 0 0 0 0 0 0 140879 0 140879| |32301 0 45 45 0 3 3 0 3 3 0 45 45| |45505 300 0 300 0 0 0 33 0 33 267 0 267| |45506 6606 0 6606 0 0 0 354 0 354 6252 0 6252| |45507 9624 0 9624 0 0 0 518 0 518 9106 0 9106| |47002 0 13019 13019 0 59747 59747 0 59863 59863 0 12903 12903| |47404 0 802689 802689 0 103950255 103950255 0 103862570 103862570 0 890374 890374| |47408 0 0 0 19493312 40879533 60372845 19493312 40879533 60372845 0 0 0| |47423 3503 3040 6543 9375 47963 57338 11469 50911 62380 1409 92 1501| |47427 1886 161 2047 9412 1556 10968 8848 1717 10565 2450 0 2450| |50205 233790 0 233790 7714923 114833 7829756 7805354 114833 7920187 143359 0 143359| |50207 277733 0 277733 832696 0 832696 840464 0 840464 269965 0 269965| |50208 265018 0 265018 43312 0 43312 45861 0 45861 262469 0 262469| |50211 0 119341 119341 0 602667 602667 0 601760 601760 0 120248 120248| |50214 183362 0 183362 4438672 0 4438672 4570660 0 4570660 51374 0 51374| |50218 445419 10647 456066 12554280 386502 12940782 12213097 396733 12609830 786602 416 787018| |50221 6934 0 6934 19452 0 19452 20388 0 20388 5998 0 5998| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 23 23 0 2 2 0 2 2 0 23 23| |50721 21315 0 21315 3 0 3 156 0 156 21162 0 21162| |50905 0 0 0 76 0 76 66 0 66 10 0 10| |52601 13 0 13 13568 0 13568 13581 0 13581 0 0 0| |60302 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |60306 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60308 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |60310 154 0 154 1082 0 1082 793 0 793 443 0 443| |60312 8817 0 8817 6172 0 6172 8908 0 8908 6081 0 6081| |60314 745 0 745 880 0 880 1018 0 1018 607 0 607| |60323 420 0 420 0 0 0 66 0 66 354 0 354| |60336 710 0 710 121 0 121 120 0 120 711 0 711| |60401 127402 0 127402 0 0 0 0 0 0 127402 0 127402| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |61009 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0| |61210 0 0 0 3865521 0 3865521 3865521 0 3865521 0 0 0| |61403 671 0 671 0 0 0 488 0 488 183 0 183| |61601 0 0 0 36496 0 36496 36496 0 36496 0 0 0| |61702 5200 0 5200 1598 0 1598 6798 0 6798 0 0 0| |70606 697683 0 697683 139045 0 139045 1957 0 1957 834771 0 834771| |70608 1184161 0 1184161 300338 0 300338 0 0 0 1484499 0 1484499| |70611 3395 0 3395 300 0 300 0 0 0 3695 0 3695| |70614 60 0 60 18339 0 18339 2902 0 2902 15497 0 15497| |70616 0 0 0 1159 0 1159 0 0 0 1159 0 1159| | Итого по активу (баланс) | | 5266949 2449370 7716319 243179766 181683810 424863576 242449857 182168216 424618073 5996858 1964964 7961822| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 28249 0 28249 20541 0 20541 19453 0 19453 27161 0 27161| |10609 862 0 862 862 0 862 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 78645 0 78645 0 0 0 0 0 0 78645 0 78645| |30126 81 0 81 13 0 13 0 0 0 68 0 68| |30222 7950 0 7950 235620 141113 376733 243970 199123 443093 16300 58010 74310| |30226 0 0 0 0 0 0 3481 0 3481 3481 0 3481| |30410 42 0 42 0 0 0 284 0 284 326 0 326| |30414 2011 0 2011 17902 0 17902 16719 0 16719 828 0 828| |30601 265031 331214 596245 37187232 28359298 65546530 37299055 28383158 65682213 376854 355074 731928| |30606 20213 5257 25470 51627044 28120178 79747222 51627259 28125230 79752489 20428 10309 30737| |30607 47852 0 47852 20308 0 20308 548 0 548 28092 0 28092| |31502 0 0 0 15728089 6025533 21753622 16947430 6311081 23258511 1219341 285548 1504889| |31503 936200 573463 1509663 5762395 3157211 8919606 4887332 2583748 7471080 61137 0 61137| |31504 0 0 0 2990 0 2990 2990 0 2990 0 0 0| |32211 445 0 445 445 0 445 0 0 0 0 0 0| |40701 373712 911995 1285707 592420 1636435 2228855 598794 1081572 1680366 380086 357132 737218| |40702 31285 19935 51220 51761 1297 53058 58587 1487 60074 38111 20125 58236| |40703 22 0 22 358 0 358 337 0 337 1 0 1| |40802 67 0 67 101 0 101 162 0 162 128 0 128| |40807 51 733 784 8 31597 31605 10 31384 31394 53 520 573| |40817 10564 3260 13824 7060 7143 14203 6431 7063 13494 9935 3180 13115| |40820 11 151 162 0 11 11 0 6 6 11 146 157| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |40911 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0| |42002 9000 0 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0| |42003 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |42004 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000| |42006 4550 0 4550 3000 0 3000 5500 0 5500 7050 0 7050| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 2918 3518 0 196 196 0 183 183 600 2905 3505| |42302 943 0 943 1861 0 1861 4479 0 4479 3561 0 3561| |42303 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000| |42305 1765 4475 6240 0 291 291 74 337 411 1839 4521 6360| |42306 4752 0 4752 0 0 0 1653 0 1653 6405 0 6405| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 5175 5175 0 5175 5175 0 0 0| |44001 0 350474 350474 0 9388664 9388664 0 9429782 9429782 0 391592 391592| |45515 766 0 766 74 0 74 0 0 0 692 0 692| |47008 1375 0 1375 6310 0 6310 6282 0 6282 1347 0 1347| |47407 0 0 0 19571558 40747640 60319198 19571558 40747640 60319198 0 0 0| |47411 0 0 0 75 3 78 85 3 88 10 0 10| |47416 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0| |47422 168 2829 2997 45147 113580 158727 46457 136306 182763 1478 25555 27033| |47425 22289 0 22289 8315 0 8315 287 0 287 14261 0 14261| |47426 4050 143 4193 5008 1037 6045 8929 894 9823 7971 0 7971| |50220 4911 0 4911 21181 0 21181 20026 0 20026 3756 0 3756| |50720 4 0 4 156 0 156 156 0 156 4 0 4| |52602 0 0 0 22949 0 22949 22949 0 22949 0 0 0| |60301 580 0 580 1785 0 1785 1562 0 1562 357 0 357| |60305 6119 0 6119 9799 0 9799 9104 0 9104 5424 0 5424| |60309 285 0 285 113 0 113 221 0 221 393 0 393| |60311 863 0 863 1109 0 1109 1168 0 1168 922 0 922| |60320 358 0 358 65 0 65 0 0 0 293 0 293| |60322 14 0 14 2 0 2 1 0 1 13 0 13| |60324 5265 0 5265 1857 0 1857 0 0 0 3408 0 3408| |60335 1865 0 1865 2262 0 2262 2153 0 2153 1756 0 1756| |60349 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |60414 14543 0 14543 0 0 0 238 0 238 14781 0 14781| |60903 8861 0 8861 0 0 0 385 0 385 9246 0 9246| |61701 0 0 0 0 0 0 2756 0 2756 2756 0 2756| |70601 642741 0 642741 4543 0 4543 226055 0 226055 864253 0 864253| |70603 1228756 0 1228756 0 0 0 252787 0 252787 1481543 0 1481543| |70605 625 0 625 0 0 0 288 0 288 913 0 913| |70613 2775 0 2775 4611 0 4611 10667 0 10667 8831 0 8831| |70801 66854 0 66854 0 0 0 0 0 0 66854 0 66854| | Итого по пассиву(баланс) | | 5509448 2206871 7716319 130976862 117736403 248713265 131914595 117044173 248958768 6447181 1514641 7961822| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1831 0 1831 110 0 110 110 0 110 1831 0 1831| |90902 3275 0 3275 0 0 0 0 0 0 3275 0 3275| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 381259 593656 974915 7875042 9264904 17139946 7806698 9559255 17365953 449603 299305 748908| |91501 3980 0 3980 0 0 0 0 0 0 3980 0 3980| |91604 34 0 34 37 0 37 42 0 42 29 0 29| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 188 231 0 7 7 0 14 14 43 181 224| |99998 2183039 0 2183039 39058553 0 39058553 39232358 0 39232358 2009234 0 2009234| | Итого по активу (баланс) | | 2599085 593844 3192929 46933742 9264911 56198653 47039208 9559269 56598477 2493619 299486 2793105| Пассив |91314 1189906 987602 2177508 22243017 16989340 39232357 21991984 17066568 39058552 938873 1064830 2003703| |91507 5301 0 5301 0 0 0 0 0 0 5301 0 5301| |91508 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230| |99999 1009890 0 1009890 17366118 0 17366118 17140099 0 17140099 783871 0 783871| | Итого по пассиву (баланс) | | 2205327 987602 3192929 39609135 16989340 56598475 39132083 17066568 56198651 1728275 1064830 2793105| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 751823 755466 1507289 751823 755466 1507289 0 0 0| |93302 0 1766 1766 378520 382040 760560 378520 383806 762326 0 0 0| |93501 0 0 0 0 69 69 0 69 69 0 0 0| |93502 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0| |93901 1065677 919495 1985172 12776020 15959713 28735733 13138263 16207483 29345746 703434 671725 1375159| |93902 0 0 0 0 240695 240695 0 240695 240695 0 0 0| |94101 0 0 0 819042 71254 890296 716425 71254 787679 102617 0 102617| |94102 0 0 0 0 240711 240711 0 240711 240711 0 0 0| |99996 1987563 0 1987563 31652623 0 31652623 32164779 0 32164779 1475407 0 1475407| | Итого по активу (баланс) | | 3053240 921261 3974501 46378028 17650018 64028046 47149810 17899554 65049364 2281458 671725 2953183| Пассив |96301 0 0 0 752000 750415 1502415 752000 750415 1502415 0 0 0| |96302 0 0 0 383040 379408 762448 383040 379408 762448 0 0 0| |96501 0 0 0 0 2043 2043 0 2043 2043 0 0 0| |96502 0 1754 1754 0 2021 2021 0 267 267 0 0 0| |96901 855639 1128409 1984048 6036076 23698670 29734746 5575389 23643573 29218962 394952 1073312 1468264| |96902 0 0 0 0 241512 241512 0 241512 241512 0 0 0| |97101 0 0 0 341146 79981 421127 341146 85363 426509 0 5382 5382| |97102 0 0 0 0 240025 240025 0 240025 240025 0 0 0| |99997 1988699 0 1988699 32141508 0 32141508 31632346 0 31632346 1479537 0 1479537| | Итого по пассиву (баланс) | | 2844338 1130163 3974501 39653770 25394075 65047845 38683921 25342606 64026527 1874489 1078694 2953183| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.06.2018 Контрольная сумма раздела А: 28442 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13210 Контрольная сумма раздела Г: 33838 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018