Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2026 0 2026 40258 0 40258 37369 0 37369 4915 0 4915| |10610 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381| |20202 8015 38378 46393 35693 31563 67256 34918 42120 77038 8790 27821 36611| |20209 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0| |30102 67637 0 67637 8785104 0 8785104 8700852 0 8700852 151889 0 151889| |30110 332 4188 4520 7682 1875126 1882808 7586 1813092 1820678 428 66222 66650| |30114 0 3100 3100 0 955995 955995 0 833276 833276 0 125819 125819| |30202 5345 0 5345 2442 0 2442 0 0 0 7787 0 7787| |30204 31545 0 31545 0 0 0 6202 0 6202 25343 0 25343| |30221 8900 28632 37532 99580 1055671 1155251 108480 1084303 1192783 0 0 0| |30413 0 0 0 0 258106 258106 0 258106 258106 0 0 0| |30424 6288 0 6288 180441821 0 180441821 180424334 0 180424334 23775 0 23775| |30602 5 491846 491851 0 20705022 20705022 0 20522781 20522781 5 674087 674092| |32201 3 1953 1956 0 348 348 0 187 187 3 2114 2117| |32202 0 0 0 20362135 1325459 21687594 20362135 1325459 21687594 0 0 0| |32203 1741788 644550 2386338 6122201 5490051 11612252 6673169 5551392 12224561 1190820 583209 1774029| |32204 0 0 0 152271 21415 173686 0 282 282 152271 21133 173404| |32206 140879 0 140879 0 0 0 0 0 0 140879 0 140879| |32301 0 41 41 0 8 8 0 4 4 0 45 45| |45505 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300| |45506 6958 0 6958 0 0 0 352 0 352 6606 0 6606| |45507 9831 0 9831 300 0 300 507 0 507 9624 0 9624| |47002 0 11275 11275 0 100093 100093 0 98349 98349 0 13019 13019| |47404 0 625802 625802 0 123781445 123781445 0 123604558 123604558 0 802689 802689| |47408 0 0 0 13732395 43254848 56987243 13732395 43254848 56987243 0 0 0| |47423 1224 0 1224 25400 52800 78200 23121 49760 72881 3503 3040 6543| |47427 730 72 802 9674 1546 11220 8518 1457 9975 1886 161 2047| |50205 113073 0 113073 8659018 980422 9639440 8538301 980422 9518723 233790 0 233790| |50207 288134 0 288134 4193 0 4193 14594 0 14594 277733 0 277733| |50208 263988 6545 270533 111818 12169 123987 110788 18714 129502 265018 0 265018| |50211 0 112555 112555 0 128925 128925 0 122139 122139 0 119341 119341| |50214 461434 0 461434 5500541 0 5500541 5778613 0 5778613 183362 0 183362| |50218 715404 27951 743355 13099276 846992 13946268 13369261 864296 14233557 445419 10647 456066| |50221 7488 0 7488 31065 0 31065 31619 0 31619 6934 0 6934| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 21 21 0 4 4 0 2 2 0 23 23| |50721 26125 0 26125 7 0 7 4817 0 4817 21315 0 21315| |50905 1 0 1 78 0 78 79 0 79 0 0 0| |52601 3 0 3 22 0 22 12 0 12 13 0 13| |60302 755 0 755 3632 0 3632 2 0 2 4385 0 4385| |60306 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60308 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |60310 261 0 261 1024 0 1024 1131 0 1131 154 0 154| |60312 4857 0 4857 8869 0 8869 4909 0 4909 8817 0 8817| |60314 405 0 405 3594 0 3594 3254 0 3254 745 0 745| |60323 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420| |60336 711 0 711 89 0 89 90 0 90 710 0 710| |60401 127402 0 127402 0 0 0 0 0 0 127402 0 127402| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |61009 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0| |61210 0 0 0 5676954 0 5676954 5676954 0 5676954 0 0 0| |61403 1143 0 1143 0 0 0 472 0 472 671 0 671| |61702 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 5200 0 5200| |70606 510966 0 510966 188046 0 188046 1329 0 1329 697683 0 697683| |70608 606647 0 606647 577514 0 577514 0 0 0 1184161 0 1184161| |70611 6562 0 6562 465 0 465 3632 0 3632 3395 0 3395| |70614 57 0 57 4 0 4 1 0 1 60 0 60| | Итого по активу (баланс) | | 5243280 1996909 7240189 263708802 200878008 464586810 263685133 200425547 464110680 5266949 2449370 7716319| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 33613 0 33613 36429 0 36429 31065 0 31065 28249 0 28249| |10609 862 0 862 0 0 0 0 0 0 862 0 862| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 78645 0 78645 0 0 0 0 0 0 78645 0 78645| |30126 80 0 80 0 0 0 1 0 1 81 0 81| |30220 0 4 4 0 1328 1328 0 1324 1324 0 0 0| |30222 0 0 0 474350 0 474350 482300 0 482300 7950 0 7950| |30226 1718 0 1718 1718 0 1718 0 0 0 0 0 0| |30410 57 0 57 15 0 15 0 0 0 42 0 42| |30414 1138 0 1138 15141 0 15141 16014 0 16014 2011 0 2011| |30601 447083 466758 913841 49403960 27913830 77317790 49221908 27778286 77000194 265031 331214 596245| |30606 13862 2500 16362 58261025 41058886 99319911 58267376 41061643 99329019 20213 5257 25470| |30607 36562 0 36562 0 0 0 11290 0 11290 47852 0 47852| |31502 0 0 0 17653951 8633415 26287366 17653951 8633415 26287366 0 0 0| |31503 1462117 478034 1940151 6634295 1537518 8171813 6108378 1632947 7741325 936200 573463 1509663| |32211 411 0 411 0 0 0 34 0 34 445 0 445| |40701 153244 676475 829719 479160 1475707 1954867 699628 1711227 2410855 373712 911995 1285707| |40702 21220 18414 39634 20212 1761 21973 30277 3282 33559 31285 19935 51220| |40703 18 0 18 2545 0 2545 2549 0 2549 22 0 22| |40802 41 0 41 147 0 147 173 0 173 67 0 67| |40807 62 4890 4952 11 31497 31508 0 27340 27340 51 733 784| |40817 11137 2663 13800 39664 17251 56915 39091 17848 56939 10564 3260 13824| |40820 11 142 153 0 15 15 0 24 24 11 151 162| |40909 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 6 6| |40911 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0| |42002 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 9000 0 9000| |42003 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000| |42006 13550 0 13550 9000 0 9000 0 0 0 4550 0 4550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 2709 3309 0 264 264 0 473 473 600 2918 3518| |42302 604 0 604 6187 0 6187 6526 0 6526 943 0 943| |42303 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000| |42305 1684 4130 5814 0 1069 1069 81 1414 1495 1765 4475 6240| |42306 4619 0 4619 0 0 0 133 0 133 4752 0 4752| |42309 0 15 15 0 2 2 0 3 3 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 354196 354196 0 8962375 8962375 0 8958653 8958653 0 350474 350474| |45515 839 0 839 73 0 73 0 0 0 766 0 766| |47008 1189 0 1189 10393 0 10393 10579 0 10579 1375 0 1375| |47407 0 0 0 13954201 43028235 56982436 13954201 43028235 56982436 0 0 0| |47411 11 0 11 86 3 89 75 3 78 0 0 0| |47416 3 0 3 684 0 684 681 0 681 0 0 0| |47422 9490 673 10163 102488 129685 232173 93166 131841 225007 168 2829 2997| |47425 8941 0 8941 65 0 65 13413 0 13413 22289 0 22289| |47426 9802 70 9872 15069 857 15926 9317 930 10247 4050 143 4193| |50220 2023 0 2023 32353 0 32353 35241 0 35241 4911 0 4911| |50720 3 0 3 4816 0 4816 4817 0 4817 4 0 4| |52602 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60301 2095 0 2095 4978 0 4978 3463 0 3463 580 0 580| |60305 6704 0 6704 18353 0 18353 17768 0 17768 6119 0 6119| |60309 186 0 186 0 0 0 99 0 99 285 0 285| |60311 1329 0 1329 2403 0 2403 1937 0 1937 863 0 863| |60320 358 0 358 0 0 0 0 0 0 358 0 358| |60322 14 0 14 5 0 5 5 0 5 14 0 14| |60324 2696 0 2696 0 0 0 2569 0 2569 5265 0 5265| |60335 4511 0 4511 7179 0 7179 4533 0 4533 1865 0 1865| |60349 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |60414 14312 0 14312 0 0 0 231 0 231 14543 0 14543| |60903 8486 0 8486 0 0 0 375 0 375 8861 0 8861| |70601 483447 0 483447 856 0 856 160150 0 160150 642741 0 642741| |70603 648798 0 648798 0 0 0 579958 0 579958 1228756 0 1228756| |70605 239 0 239 0 0 0 386 0 386 625 0 625| |70613 2762 0 2762 9 0 9 22 0 22 2775 0 2775| |70801 66854 0 66854 0 0 0 0 0 0 66854 0 66854| | Итого по пассиву(баланс) | | 5228508 2011681 7240189 147192224 132793699 279985923 147473164 132988889 280462053 5509448 2206871 7716319| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1831 0 1831 133 0 133 133 0 133 1831 0 1831| |90902 3275 0 3275 0 0 0 0 0 0 3275 0 3275| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 478978 474955 953933 8079446 10244245 18323691 8177165 10125544 18302709 381259 593656 974915| |91501 3979 0 3979 1 0 1 0 0 0 3980 0 3980| |91604 37 0 37 41 0 41 44 0 44 34 0 34| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 176 219 0 30 30 0 18 18 43 188 231| |99998 2467589 0 2467589 41681597 0 41681597 41966147 0 41966147 2183039 0 2183039| | Итого по активу (баланс) | | 2981356 475131 3456487 49761218 10244275 60005493 50143489 10125562 60269051 2599085 593844 3192929| Пассив |91314 1331763 1130293 2462056 24910657 17055488 41966145 24768800 16912797 41681597 1189906 987602 2177508| |91507 5302 0 5302 1 0 1 0 0 0 5301 0 5301| |91508 231 0 231 1 0 1 0 0 0 230 0 230| |99999 988898 0 988898 18302904 0 18302904 18323896 0 18323896 1009890 0 1009890| | Итого по пассиву (баланс) | | 2326194 1130293 3456487 43213563 17055488 60269051 43092696 16912797 60005493 2205327 987602 3192929| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 1452 1452 0 1452 1452 0 0 0| |93302 0 978 978 0 2263 2263 0 1475 1475 0 1766 1766| |93501 0 0 0 0 106 106 0 106 106 0 0 0| |93502 0 0 0 0 105 105 0 105 105 0 0 0| |93901 94877 1047727 1142604 8218117 20726156 28944273 7247317 20854388 28101705 1065677 919495 1985172| |94101 0 9744 9744 675162 231928 907090 675162 241672 916834 0 0 0| |99996 1152834 0 1152834 29881946 0 29881946 29047217 0 29047217 1987563 0 1987563| | Итого по активу (баланс) | | 1247711 1058449 2306160 38775225 20962010 59737235 36969696 21099198 58068894 3053240 921261 3974501| Пассив |96301 0 0 0 0 109 109 0 109 109 0 0 0| |96302 0 0 0 0 106 106 0 106 106 0 0 0| |96501 0 0 0 0 1447 1447 0 1447 1447 0 0 0| |96502 0 974 974 0 1468 1468 0 2248 2248 0 1754 1754| |96901 46868 998195 1045063 5476419 22599195 28075614 6285190 22729409 29014599 855639 1128409 1984048| |97101 94219 10817 105036 702117 266357 968474 607898 255540 863438 0 0 0| |99997 1155087 0 1155087 29021677 0 29021677 29855289 0 29855289 1988699 0 1988699| | Итого по пассиву (баланс) | | 1296174 1009986 2306160 35200213 22868682 58068895 36748377 22988859 59737236 2844338 1130163 3974501| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 08.05.2018 Контрольная сумма раздела А: 10634 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13582 Контрольная сумма раздела Г: 14722 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018