Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 5771 0 5771 13542 0 13542 17287 0 17287 2026 0 2026| |10610 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381| |20202 6060 38393 44453 4641 6931 11572 2686 6946 9632 8015 38378 46393| |20209 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0| |30102 25055 0 25055 8712133 0 8712133 8669551 0 8669551 67637 0 67637| |30110 155 7409 7564 544226 1533424 2077650 544049 1536645 2080694 332 4188 4520| |30114 0 411 411 0 1674137 1674137 0 1671448 1671448 0 3100 3100| |30202 4865 0 4865 480 0 480 0 0 0 5345 0 5345| |30204 21558 0 21558 9987 0 9987 0 0 0 31545 0 31545| |30221 0 0 0 124100 872090 996190 115200 843458 958658 8900 28632 37532| |30413 0 0 0 0 23115 23115 0 23115 23115 0 0 0| |30424 176930 0 176930 183795352 0 183795352 183965994 0 183965994 6288 0 6288| |30602 0 524667 524667 5 22293053 22293058 0 22325874 22325874 5 491846 491851| |32201 3 1898 1901 0 131 131 0 76 76 3 1953 1956| |32202 2055784 55649 2111433 20000124 1191325 21191449 22055908 1246974 23302882 0 0 0| |32203 0 582331 582331 9274393 6733770 16008163 7532605 6671551 14204156 1741788 644550 2386338| |32204 0 0 0 0 21186 21186 0 21186 21186 0 0 0| |32205 139999 0 139999 0 0 0 139999 0 139999 0 0 0| |32206 0 0 0 140879 0 140879 0 0 0 140879 0 140879| |32301 0 40 40 0 3 3 0 2 2 0 41 41| |45506 7312 0 7312 0 0 0 354 0 354 6958 0 6958| |45507 11032 0 11032 0 0 0 1201 0 1201 9831 0 9831| |47002 0 11003 11003 0 70148 70148 0 69876 69876 0 11275 11275| |47404 0 929591 929591 0 118850558 118850558 0 119154347 119154347 0 625802 625802| |47408 0 0 0 14981944 41987559 56969503 14981944 41987559 56969503 0 0 0| |47423 1427 0 1427 163028 21150 184178 163231 21150 184381 1224 0 1224| |47427 2342 55 2397 11205 1641 12846 12817 1624 14441 730 72 802| |50205 479510 0 479510 7017591 356779 7374370 7384028 356779 7740807 113073 0 113073| |50207 227463 0 227463 95787 0 95787 35116 0 35116 288134 0 288134| |50208 160217 0 160217 201711 15318 217029 97940 8773 106713 263988 6545 270533| |50211 0 57437 57437 0 75588 75588 0 20470 20470 0 112555 112555| |50214 994313 0 994313 6748494 0 6748494 7281373 0 7281373 461434 0 461434| |50218 0 63723 63723 13721106 203526 13924632 13005702 239298 13245000 715404 27951 743355| |50221 4926 0 4926 15409 0 15409 12847 0 12847 7488 0 7488| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |50721 14 0 14 30621 0 30621 4510 0 4510 26125 0 26125| |50905 1 0 1 79 0 79 79 0 79 1 0 1| |52601 0 0 0 5 0 5 2 0 2 3 0 3| |60302 1992 0 1992 0 0 0 1237 0 1237 755 0 755| |60306 28 0 28 0 0 0 23 0 23 5 0 5| |60308 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |60310 255 0 255 809 0 809 803 0 803 261 0 261| |60312 5760 0 5760 5080 0 5080 5983 0 5983 4857 0 4857| |60314 855 0 855 231 0 231 681 0 681 405 0 405| |60323 61 0 61 627 0 627 268 0 268 420 0 420| |60336 715 0 715 121 0 121 125 0 125 711 0 711| |60401 127402 0 127402 0 0 0 0 0 0 127402 0 127402| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |61210 0 0 0 9342060 0 9342060 9342060 0 9342060 0 0 0| |61403 480 0 480 1170 0 1170 507 0 507 1143 0 1143| |61702 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 5200 0 5200| |70606 362084 0 362084 151322 0 151322 2440 0 2440 510966 0 510966| |70608 362219 0 362219 244428 0 244428 0 0 0 606647 0 606647| |70611 4028 0 4028 2534 0 2534 0 0 0 6562 0 6562| |70614 0 0 0 87 0 87 30 0 30 57 0 57| | Итого по активу (баланс) | | 5266549 2272628 7539177 275355584 195931433 471287017 275378853 196207152 471586005 5243280 1996909 7240189| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 4940 0 4940 17345 0 17345 46018 0 46018 33613 0 33613| |10609 862 0 862 0 0 0 0 0 0 862 0 862| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 78645 0 78645 0 0 0 0 0 0 78645 0 78645| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30220 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4| |30222 20220 0 20220 362650 0 362650 342430 0 342430 0 0 0| |30226 0 0 0 0 0 0 1718 0 1718 1718 0 1718| |30410 58 0 58 1 0 1 0 0 0 57 0 57| |30414 343 0 343 11200 0 11200 11995 0 11995 1138 0 1138| |30601 438338 555596 993934 52734793 32245267 84980060 52743538 32156429 84899967 447083 466758 913841| |30606 10686 6542 17228 48343061 34893623 83236684 48346237 34889581 83235818 13862 2500 16362| |30607 31487 0 31487 3931 0 3931 9006 0 9006 36562 0 36562| |31502 878481 630771 1509252 22747818 4605507 27353325 21869337 3974736 25844073 0 0 0| |31503 0 0 0 6161199 1376929 7538128 7623316 1854963 9478279 1462117 478034 1940151| |32211 404 0 404 0 0 0 7 0 7 411 0 411| |40701 367337 1367840 1735177 1271195 2396612 3667807 1057102 1705247 2762349 153244 676475 829719| |40702 8691 17902 26593 20602 724 21326 33131 1236 34367 21220 18414 39634| |40703 70 0 70 5412 0 5412 5360 0 5360 18 0 18| |40802 50 0 50 36 0 36 27 0 27 41 0 41| |40807 45 4755 4800 4 193 197 21 328 349 62 4890 4952| |40817 13135 2102 15237 10733 4550 15283 8735 5111 13846 11137 2663 13800| |40820 11 138 149 0 6 6 0 10 10 11 142 153| |40909 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 6 6| |42003 185000 0 185000 82917 0 82917 37917 0 37917 140000 0 140000| |42006 6350 0 6350 3500 0 3500 10700 0 10700 13550 0 13550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 600 2635 3235 0 111 111 0 185 185 600 2709 3309| |42302 615 0 615 2243 0 2243 2232 0 2232 604 0 604| |42303 3710 0 3710 710 0 710 1000 0 1000 4000 0 4000| |42305 5303 2674 7977 4908 2118 7026 1289 3574 4863 1684 4130 5814| |42306 2359 0 2359 0 0 0 2260 0 2260 4619 0 4619| |42309 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 294371 294371 0 9035692 9035692 0 9095517 9095517 0 354196 354196| |45515 912 0 912 73 0 73 0 0 0 839 0 839| |47008 1162 0 1162 7430 0 7430 7457 0 7457 1189 0 1189| |47407 0 0 0 15617836 41351302 56969138 15617836 41351302 56969138 0 0 0| |47411 11 0 11 69 3 72 69 3 72 11 0 11| |47416 0 0 0 54 137 191 57 137 194 3 0 3| |47422 2260 29973 32233 104635 309293 413928 111865 279993 391858 9490 673 10163| |47425 28155 0 28155 19215 0 19215 1 0 1 8941 0 8941| |47426 8217 27 8244 8377 509 8886 9962 552 10514 9802 70 9872| |50220 1262 0 1262 12775 0 12775 13536 0 13536 2023 0 2023| |50720 4509 0 4509 4510 0 4510 4 0 4 3 0 3| |52602 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0| |60301 1112 0 1112 4729 0 4729 5712 0 5712 2095 0 2095| |60305 4944 0 4944 9469 0 9469 11229 0 11229 6704 0 6704| |60309 179 0 179 231 0 231 238 0 238 186 0 186| |60311 1121 0 1121 1160 0 1160 1368 0 1368 1329 0 1329| |60320 150336 0 150336 149978 0 149978 0 0 0 358 0 358| |60322 14 0 14 2 0 2 2 0 2 14 0 14| |60324 3369 0 3369 677 0 677 4 0 4 2696 0 2696| |60335 804 0 804 220 0 220 3927 0 3927 4511 0 4511| |60349 882 0 882 0 0 0 18 0 18 900 0 900| |60414 14074 0 14074 0 0 0 238 0 238 14312 0 14312| |60903 8097 0 8097 0 0 0 389 0 389 8486 0 8486| |70601 320649 0 320649 0 0 0 162798 0 162798 483447 0 483447| |70603 418648 0 418648 0 0 0 230150 0 230150 648798 0 648798| |70605 95 0 95 0 0 0 144 0 144 239 0 239| |70613 2765 0 2765 8 0 8 5 0 5 2762 0 2762| |70801 66854 0 66854 0 0 0 0 0 0 66854 0 66854| | Итого по пассиву(баланс) | | 4623829 2915348 7539177 147725793 126222577 273948370 148330472 125318910 273649382 5228508 2011681 7240189| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 2350 0 2350 163 0 163 682 0 682 1831 0 1831| |90902 3240 0 3240 36 0 36 1 0 1 3275 0 3275| |90909 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44| |91419 488442 602410 1090852 9392427 5869935 15262362 9401891 5997390 15399281 478978 474955 953933| |91501 3979 0 3979 0 0 0 0 0 0 3979 0 3979| |91604 35 0 35 46 0 46 44 0 44 37 0 37| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 172 215 0 12 12 0 8 8 43 176 219| |99998 2589788 0 2589788 48105019 0 48105019 48227218 0 48227218 2467589 0 2467589| | Итого по активу (баланс) | | 3113457 602582 3716039 57497735 5869947 63367682 57629836 5997398 63627234 2981356 475131 3456487| Пассив |91003 0 0 0 480 0 480 480 0 480 0 0 0| |91004 0 0 0 9987 0 9987 9987 0 9987 0 0 0| |91314 1832626 751629 2584255 37916091 10300659 48216750 37415228 10679323 48094551 1331763 1130293 2462056| |91507 5302 0 5302 0 0 0 0 0 0 5302 0 5302| |91508 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231| |99999 1126251 0 1126251 15400016 0 15400016 15262663 0 15262663 988898 0 988898| | Итого по пассиву (баланс) | | 2964410 751629 3716039 53326574 10300659 63627233 52688358 10679323 63367681 2326194 1130293 3456487| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 191 191 0 191 191 0 0 0| |93302 0 60 60 0 1118 1118 0 200 200 0 978 978| |93501 0 0 0 0 13689 13689 0 13689 13689 0 0 0| |93502 0 0 0 0 13695 13695 0 13695 13695 0 0 0| |93901 86152 1730069 1816221 8508087 19389015 27897102 8499362 20071357 28570719 94877 1047727 1142604| |94101 199 4785 4984 752522 177572 930094 752721 172613 925334 0 9744 9744| |99996 1837174 0 1837174 28860331 0 28860331 29544671 0 29544671 1152834 0 1152834| | Итого по активу (баланс) | | 1923525 1734914 3658439 38120940 19595280 57716220 38796754 20271745 59068499 1247711 1058449 2306160| Пассив |96301 0 0 0 0 13739 13739 0 13739 13739 0 0 0| |96302 0 0 0 0 13740 13740 0 13740 13740 0 0 0| |96501 0 0 0 0 190 190 0 190 190 0 0 0| |96502 0 60 60 0 200 200 0 1114 1114 0 974 974| |96901 719968 1057123 1777091 6773050 22014267 28787317 6099950 21955339 28055289 46868 998195 1045063| |97101 49649 8613 58262 631325 98160 729485 675895 100364 776259 94219 10817 105036| |99997 1823026 0 1823026 29523827 0 29523827 28855888 0 28855888 1155087 0 1155087| | Итого по пассиву (баланс) | | 2592643 1065796 3658439 36928202 22140296 59068498 35631733 22084486 57716219 1296174 1009986 2306160| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 05.04.2018 Контрольная сумма раздела А: 3624 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20256 Контрольная сумма раздела Г: 16395 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018