Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 13729 0 13729 18305 0 18305 18093 0 18093 13941 0 13941| |10610 1468 0 1468 0 0 0 0 0 0 1468 0 1468| |10635 12671 0 12671 5766 0 5766 4132 0 4132 14305 0 14305| |20202 11638 12478 24116 3203 4698 7901 12145 3450 15595 2696 13726 16422| |30102 103968 0 103968 2564606 0 2564606 2600332 0 2600332 68242 0 68242| |30110 321 37091 37412 76500 3980778 4057278 76599 3996708 4073307 222 21161 21383| |30114 0 8540 8540 0 1415033 1415033 0 1417642 1417642 0 5931 5931| |30202 6786 0 6786 0 0 0 1449 0 1449 5337 0 5337| |30204 21110 0 21110 2321 0 2321 0 0 0 23431 0 23431| |30221 0 19830 19830 0 1025615 1025615 0 1045445 1045445 0 0 0| |30413 0 135991 135991 0 339357 339357 0 475348 475348 0 0 0| |30424 1302 0 1302 87937940 0 87937940 87937868 0 87937868 1374 0 1374| |30425 0 0 0 31374 0 31374 31374 0 31374 0 0 0| |30428 11 0 11 54 0 54 0 0 0 65 0 65| |30602 59 314760 314819 0 34546454 34546454 6 34534662 34534668 53 326552 326605| |30608 13413 0 13413 2037 0 2037 1186 0 1186 14264 0 14264| |32202 202482 118946 321428 2856306 1082576 3938882 2756502 1102542 3859044 302286 98980 401266| |32203 0 209484 209484 870724 2350870 3221594 670725 2445175 3115900 199999 115179 315178| |32204 0 187709 187709 0 0 0 0 187709 187709 0 0 0| |32205 458077 0 458077 0 0 0 258077 0 258077 200000 0 200000| |32301 0 49 49 0 33009 33009 0 131 131 0 32927 32927| |32401 542 0 542 676 0 676 542 0 542 676 0 676| |45506 4651 0 4651 0 0 0 347 0 347 4304 0 4304| |45507 5633 0 5633 1000 0 1000 162 0 162 6471 0 6471| |45523 307 0 307 0 0 0 5 0 5 302 0 302| |45811 425 0 425 332 0 332 313 0 313 444 0 444| |45812 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63| |45815 24 0 24 24 0 24 24 0 24 24 0 24| |45816 38 0 38 38 0 38 38 0 38 38 0 38| |47404 0 461266 461266 0 49262572 49262572 0 49142122 49142122 0 581716 581716| |47408 0 13676 13676 14255101 26108216 40363317 14255101 26062786 40317887 0 59106 59106| |47423 781 22 803 25843 56731 82574 25708 56753 82461 916 0 916| |47427 4419 48 4467 2402 561 2963 3715 600 4315 3106 9 3115| |47465 6068 0 6068 1887 0 1887 0 0 0 7955 0 7955| |50205 511704 0 511704 3787616 21061 3808677 3728707 21061 3749768 570613 0 570613| |50207 257623 0 257623 53083 0 53083 17915 0 17915 292791 0 292791| |50208 249886 0 249886 37243 0 37243 8672 0 8672 278457 0 278457| |50209 0 15195 15195 0 88279 88279 0 103474 103474 0 0 0| |50210 0 0 0 0 66851 66851 0 66851 66851 0 0 0| |50211 0 109432 109432 0 332168 332168 0 337860 337860 0 103740 103740| |50214 31510 0 31510 537966 0 537966 569476 0 569476 0 0 0| |50218 246410 0 246410 3506206 9631 3515837 3705804 9631 3715435 46812 0 46812| |50221 4424 0 4424 6780 0 6780 8970 0 8970 2234 0 2234| |50606 52106 0 52106 87946 0 87946 0 0 0 140052 0 140052| |50608 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |50621 7622 0 7622 103367 0 103367 10960 0 10960 100029 0 100029| |50905 13 1 14 140 2 142 153 3 156 0 0 0| |52601 298 0 298 46346 0 46346 45368 0 45368 1276 0 1276| |60302 4179 0 4179 103 0 103 99 0 99 4183 0 4183| |60306 16 0 16 12 0 12 0 0 0 28 0 28| |60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60310 136 0 136 510 0 510 515 0 515 131 0 131| |60312 11842 0 11842 6251 0 6251 9062 0 9062 9031 0 9031| |60314 0 0 0 910 0 910 502 0 502 408 0 408| |60323 756 0 756 0 0 0 0 0 0 756 0 756| |60336 322 0 322 138 0 138 277 0 277 183 0 183| |60351 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 96841 0 96841 0 0 0 0 0 0 96841 0 96841| |60901 23021 0 23021 433 0 433 0 0 0 23454 0 23454| |60906 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0| |61008 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61009 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0| |61210 0 0 0 2037431 0 2037431 2037431 0 2037431 0 0 0| |61702 11509 0 11509 1 0 1 0 0 0 11510 0 11510| |70606 128686 0 128686 308906 0 308906 12815 0 12815 424777 0 424777| |70608 134626 0 134626 102760 0 102760 0 0 0 237386 0 237386| |70611 721 0 721 602 0 602 0 0 0 1323 0 1323| |70614 159 0 159 49288 0 49288 46498 0 46498 2949 0 2949| | Итого по активу (баланс) | | 2644420 1644518 4288938 119331150 120724462 240055612 118858340 121009953 239868293 3117230 1359027 4476257| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 4424 0 4424 8972 0 8972 6782 0 6782 2234 0 2234| |10609 4067 0 4067 0 0 0 0 0 0 4067 0 4067| |10630 12671 0 12671 4132 0 4132 5766 0 5766 14305 0 14305| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 21 0 21 7 0 7 0 0 0 14 0 14| |30226 198 0 198 239753 0 239753 239555 0 239555 0 0 0| |30243 244 0 244 244 0 244 0 0 0 0 0 0| |30410 14 0 14 0 0 0 68 0 68 82 0 82| |30414 372 0 372 0 0 0 3930 0 3930 4302 0 4302| |30429 41 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0| |30601 345277 409121 754398 30260373 49363649 79624022 30284451 49456665 79741116 369355 502137 871492| |30606 12517 9473 21990 14446205 855603 15301808 14449724 856909 15306633 16036 10779 26815| |30607 18727 0 18727 1899 0 1899 1641 0 1641 18469 0 18469| |30609 321 0 321 0 0 0 232 0 232 553 0 553| |31502 252577 0 252577 3891443 231651 4123094 3760809 231651 3992460 121943 0 121943| |31503 0 0 0 773345 38491 811836 773345 54917 828262 0 16426 16426| |32313 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10| |32403 542 0 542 0 0 0 134 0 134 676 0 676| |40701 356236 444897 801133 536658 3493538 4030196 504905 3401858 3906763 324483 353217 677700| |40702 20819 21223 42042 81045 21797 102842 73615 604 74219 13389 30 13419| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 68 0 68 91 0 91 43 0 43 20 0 20| |40807 10 113037 113047 12 1072165 1072177 50 959791 959841 48 663 711| |40817 8847 969 9816 11464 4302 15766 106601 5327 111928 103984 1994 105978| |40820 11 152 163 0 6 6 0 5 5 11 151 162| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42006 3050 0 3050 4050 0 4050 4500 0 4500 3500 0 3500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 3009 3608 0 121 121 0 101 101 599 2989 3588| |42303 3800 605 4405 500 23 523 1142 17 1159 4442 599 5041| |42305 2801 4818 7619 0 201 201 80 245 325 2881 4862 7743| |42306 7485 0 7485 5643 0 5643 17 0 17 1859 0 1859| |42309 0 16 16 0 1 1 0 0 0 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 104232 104232 0 636734 636734 0 553440 553440 0 20938 20938| |45515 353 0 353 6 0 6 0 0 0 347 0 347| |45524 235 0 235 0 0 0 14 0 14 249 0 249| |45818 549 0 549 0 0 0 20 0 20 569 0 569| |47407 0 13531 13531 14224926 26096427 40321353 14224926 26141958 40366884 0 59062 59062| |47411 8 0 8 62 3 65 65 3 68 11 0 11| |47416 1 0 1 4524 0 4524 4823 0 4823 300 0 300| |47422 817 124039 124856 1228 301829 303057 440 178058 178498 29 268 297| |47425 7745 0 7745 3 0 3 2403 0 2403 10145 0 10145| |47426 3320 0 3320 1079 13 1092 4056 13 4069 6297 0 6297| |47466 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |50220 13729 0 13729 18093 0 18093 18305 0 18305 13941 0 13941| |50620 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |52602 2118 0 2118 60346 0 60346 58446 0 58446 218 0 218| |60301 2713 0 2713 3330 0 3330 1979 0 1979 1362 0 1362| |60305 7404 0 7404 9602 0 9602 9331 0 9331 7133 0 7133| |60309 454 0 454 267 0 267 533 0 533 720 0 720| |60311 627 0 627 1329 0 1329 1368 0 1368 666 0 666| |60320 755 0 755 1 0 1 0 0 0 754 0 754| |60322 6 0 6 4 0 4 4 0 4 6 0 6| |60324 510 0 510 91 0 91 0 0 0 419 0 419| |60335 2238 0 2238 2775 0 2775 2694 0 2694 2157 0 2157| |60349 955 0 955 0 0 0 0 0 0 955 0 955| |60414 10686 0 10686 0 0 0 160 0 160 10846 0 10846| |60903 12175 0 12175 0 0 0 300 0 300 12475 0 12475| |61701 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56| |70601 166149 0 166149 4 0 4 315108 0 315108 481253 0 481253| |70602 7613 0 7613 10961 0 10961 103368 0 103368 100020 0 100020| |70603 115751 0 115751 0 0 0 91573 0 91573 207324 0 207324| |70613 3981 0 3981 45983 0 45983 55487 0 55487 13485 0 13485| |70801 81057 0 81057 0 0 0 0 0 0 81057 0 81057| | Итого по пассиву(баланс) | | 3039808 1249130 4288938 64650492 82116554 146767046 65112803 81841562 146954365 3502119 974138 4476257| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 134 0 134 148 0 148 148 0 148 134 0 134| |90902 3819 0 3819 50 0 50 49 0 49 3820 0 3820| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 0 0 0 668331 233984 902315 668331 233984 902315 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 1347165 0 1347165 7742313 0 7742313 8085211 0 8085211 1004267 0 1004267| | Итого по активу (баланс) | | 1379224 0 1379224 8410842 233984 8644826 8753739 233984 8987723 1036327 0 1036327| Пассив |91004 0 0 0 872 0 872 872 0 872 0 0 0| |91314 903836 441682 1345518 3943982 4140357 8084339 3831801 3909640 7741441 791655 210965 1002620| |91507 1431 0 1431 0 0 0 0 0 0 1431 0 1431| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 32059 0 32059 902512 0 902512 902513 0 902513 32060 0 32060| | Итого по пассиву (баланс) | | 937542 441682 1379224 4847366 4140357 8987723 4735186 3909640 8644826 825362 210965 1036327| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 475604 628619 1104223 12342995 7130186 19473181 12385428 7501115 19886543 433171 257690 690861| |93302 0 856 856 73843 486997 560840 73843 485667 559510 0 2186 2186| |93306 0 0 0 0 435904 435904 0 435904 435904 0 0 0| |93307 0 20792 20792 0 347987 347987 0 368779 368779 0 0 0| |93501 24402 5749 30151 596613 224831 821444 621015 229949 850964 0 631 631| |93502 0 0 0 0 170653 170653 0 157546 157546 0 13107 13107| |93506 0 0 0 0 252232 252232 0 252232 252232 0 0 0| |93507 0 20557 20557 0 134193 134193 0 154750 154750 0 0 0| |99996 1178399 0 1178399 21711089 0 21711089 22183762 0 22183762 705726 0 705726| | Итого по активу (баланс) | | 1678405 676573 2354978 34724540 9182983 43907523 35264048 9585942 44849990 1138897 273614 1412511| Пассив |96301 26039 998989 1025028 1427653 18288859 19716512 1493883 17887108 19380991 92269 597238 689507| |96302 0 0 0 0 485189 485189 0 498305 498305 0 13116 13116| |96306 0 0 0 165875 253258 419133 165875 253258 419133 0 0 0| |96307 0 20609 20609 165875 154857 320732 165875 134248 300123 0 0 0| |96501 110709 640 111349 805029 231087 1036116 694320 231368 925688 0 921 921| |96502 0 856 856 0 231352 231352 0 232679 232679 0 2183 2183| |96506 0 0 0 0 268999 268999 0 268999 268999 0 0 0| |96507 0 20557 20557 0 201570 201570 0 181013 181013 0 0 0| |99997 1176579 0 1176579 22169165 0 22169165 21699370 0 21699370 706784 0 706784| | Итого по пассиву (баланс) | | 1313327 1041651 2354978 24733597 20115171 44848768 24219323 19686978 43906301 799053 613458 1412511| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 04.03.2019 Контрольная сумма раздела А: 58033 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 7390 Контрольная сумма раздела Г: 39464 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019