Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 5912 0 5912 12277 0 12277 12418 0 12418 5771 0 5771| |10610 0 0 0 381 0 381 0 0 0 381 0 381| |20202 7642 38253 45895 6803 2645 9448 8385 2505 10890 6060 38393 44453| |20209 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000 0 0 0| |30102 22484 0 22484 6538417 0 6538417 6535846 0 6535846 25055 0 25055| |30110 209 2249 2458 276003 2153404 2429407 276057 2148244 2424301 155 7409 7564| |30114 0 4302 4302 0 1429488 1429488 0 1433379 1433379 0 411 411| |30202 5543 0 5543 0 0 0 678 0 678 4865 0 4865| |30204 15861 0 15861 5697 0 5697 0 0 0 21558 0 21558| |30221 0 0 0 24100 858055 882155 24100 858055 882155 0 0 0| |30233 4 0 4 3 0 3 7 0 7 0 0 0| |30413 0 0 0 0 55425 55425 0 55425 55425 0 0 0| |30424 209077 0 209077 182553290 0 182553290 182585437 0 182585437 176930 0 176930| |30602 0 649361 649361 0 21674817 21674817 0 21799511 21799511 0 524667 524667| |32201 3 1919 1922 0 99 99 0 120 120 3 1898 1901| |32202 1888538 0 1888538 24231658 863823 25095481 24064412 808174 24872586 2055784 55649 2111433| |32203 337 574121 574458 6231692 5516720 11748412 6232029 5508510 11740539 0 582331 582331| |32205 139999 0 139999 0 0 0 0 0 0 139999 0 139999| |32301 0 41 41 0 2 2 0 3 3 0 40 40| |45506 7658 0 7658 0 0 0 346 0 346 7312 0 7312| |45507 11552 0 11552 0 0 0 520 0 520 11032 0 11032| |47002 0 10951 10951 0 89220 89220 0 89168 89168 0 11003 11003| |47404 0 794401 794401 0 127517803 127517803 0 127382613 127382613 0 929591 929591| |47408 0 0 0 22909390 49100119 72009509 22909390 49100119 72009509 0 0 0| |47423 1463 0 1463 40434 7362 47796 40470 7362 47832 1427 0 1427| |47427 1357 43 1400 10181 1370 11551 9196 1358 10554 2342 55 2397| |50205 435698 0 435698 4144051 396359 4540410 4100239 396359 4496598 479510 0 479510| |50207 225764 0 225764 1712 0 1712 13 0 13 227463 0 227463| |50208 159152 0 159152 1119 0 1119 54 0 54 160217 0 160217| |50211 0 95717 95717 0 262250 262250 0 300530 300530 0 57437 57437| |50214 351930 0 351930 2048053 0 2048053 1405670 0 1405670 994313 0 994313| |50218 469564 0 469564 4118558 504213 4622771 4588122 440490 5028612 0 63723 63723| |50221 3775 0 3775 14378 0 14378 13227 0 13227 4926 0 4926| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |50721 16 0 16 4 0 4 6 0 6 14 0 14| |50905 3 0 3 124 0 124 126 0 126 1 0 1| |52601 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0| |60302 850 0 850 2355 0 2355 1213 0 1213 1992 0 1992| |60306 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28| |60308 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |60310 118 0 118 529 0 529 392 0 392 255 0 255| |60312 6449 0 6449 7371 0 7371 8060 0 8060 5760 0 5760| |60314 1008 0 1008 598 0 598 751 0 751 855 0 855| |60323 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |60336 843 0 843 99 0 99 227 0 227 715 0 715| |60401 127402 0 127402 0 0 0 0 0 0 127402 0 127402| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61210 0 0 0 10672829 0 10672829 10672829 0 10672829 0 0 0| |61403 943 0 943 0 0 0 463 0 463 480 0 480| |61702 2406 0 2406 4698 0 4698 1904 0 1904 5200 0 5200| |70606 172414 0 172414 190487 0 190487 817 0 817 362084 0 362084| |70608 96332 0 96332 265887 0 265887 0 0 0 362219 0 362219| |70611 1747 0 1747 2281 0 2281 0 0 0 4028 0 4028| |70614 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |70706 2963039 0 2963039 469 0 469 2963508 0 2963508 0 0 0| |70708 2090671 0 2090671 0 0 0 2090671 0 2090671 0 0 0| |70710 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |70711 25117 0 25117 0 0 0 25117 0 25117 0 0 0| |70714 10189 0 10189 0 0 0 10189 0 10189 0 0 0| |70716 932 0 932 0 0 0 932 0 932 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 9534443 2171379 11705822 264322065 210433175 474755240 268589959 210331926 478921885 5266549 2272628 7539177| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 3791 0 3791 13234 0 13234 14383 0 14383 4940 0 4940| |10609 2384 0 2384 1522 0 1522 0 0 0 862 0 862| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 228981 0 228981 150336 0 150336 0 0 0 78645 0 78645| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30222 0 0 0 223450 415687 639137 243670 415687 659357 20220 0 20220| |30226 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |30410 59 0 59 1 0 1 0 0 0 58 0 58| |30414 1361 0 1361 6036 56261 62297 5018 56261 61279 343 0 343| |30601 452907 534819 987726 46813474 31308341 78121815 46798905 31329118 78128023 438338 555596 993934| |30606 13749 7303 21052 52542314 39047196 91589510 52539251 39046435 91585686 10686 6542 17228| |30607 38969 0 38969 9869 0 9869 2387 0 2387 31487 0 31487| |31502 1272913 556838 1829751 16146751 5970565 22117316 15752319 6044498 21796817 878481 630771 1509252| |31503 0 0 0 3357813 2193368 5551181 3357813 2193368 5551181 0 0 0| |32211 404 0 404 0 0 0 0 0 0 404 0 404| |40701 80427 929760 1010187 686780 1892844 2579624 973690 2330924 3304614 367337 1367840 1735177| |40702 9875 18103 27978 30688 1131 31819 29504 930 30434 8691 17902 26593| |40703 113 0 113 20104 0 20104 20061 0 20061 70 0 70| |40802 110 0 110 91 0 91 31 0 31 50 0 50| |40807 30 1693 1723 38 16019 16057 53 19081 19134 45 4755 4800| |40817 15526 2129 17655 10673 980 11653 8282 953 9235 13135 2102 15237| |40820 11 140 151 0 7 7 0 5 5 11 138 149| |40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5| |40911 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0| |42002 59000 0 59000 59246 0 59246 246 0 246 0 0 0| |42003 140000 0 140000 5000 0 5000 50000 0 50000 185000 0 185000| |42006 2550 0 2550 1000 0 1000 4800 0 4800 6350 0 6350| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42203 5000 0 5000 5056 0 5056 56 0 56 0 0 0| |42301 601 2654 3255 2 154 156 1 135 136 600 2635 3235| |42302 752 0 752 752 0 752 615 0 615 615 0 615| |42303 3710 0 3710 0 0 0 0 0 0 3710 0 3710| |42305 7720 2701 10421 2570 169 2739 153 142 295 5303 2674 7977| |42306 978 0 978 0 0 0 1381 0 1381 2359 0 2359| |42309 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 295397 295397 0 7776421 7776421 0 7775395 7775395 0 294371 294371| |45515 984 0 984 72 0 72 0 0 0 912 0 912| |47008 1152 0 1152 9366 0 9366 9376 0 9376 1162 0 1162| |47407 0 0 0 22433696 49587156 72020852 22433696 49587156 72020852 0 0 0| |47411 12 0 12 78 3 81 77 3 80 11 0 11| |47416 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0| |47422 9882 63 9945 29728 95557 125285 22106 125467 147573 2260 29973 32233| |47425 11738 0 11738 38 0 38 16455 0 16455 28155 0 28155| |47426 4449 0 4449 2874 772 3646 6642 799 7441 8217 27 8244| |50220 1572 0 1572 12406 0 12406 12096 0 12096 1262 0 1262| |50720 4340 0 4340 6 0 6 175 0 175 4509 0 4509| |52602 2 0 2 6 0 6 4 0 4 0 0 0| |60301 619 0 619 3045 0 3045 3538 0 3538 1112 0 1112| |60305 5285 0 5285 9701 0 9701 9360 0 9360 4944 0 4944| |60309 99 0 99 26 0 26 106 0 106 179 0 179| |60311 956 0 956 936 0 936 1101 0 1101 1121 0 1121| |60320 0 0 0 0 0 0 150336 0 150336 150336 0 150336| |60322 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14| |60324 3790 0 3790 1442 0 1442 1021 0 1021 3369 0 3369| |60335 885 0 885 2811 0 2811 2730 0 2730 804 0 804| |60349 882 0 882 0 0 0 0 0 0 882 0 882| |60414 13854 0 13854 0 0 0 220 0 220 14074 0 14074| |60903 7745 0 7745 0 0 0 352 0 352 8097 0 8097| |70601 145283 0 145283 2873 0 2873 178239 0 178239 320649 0 320649| |70603 121564 0 121564 0 0 0 297084 0 297084 418648 0 418648| |70605 19 0 19 0 0 0 76 0 76 95 0 95| |70613 2711 0 2711 19 0 19 73 0 73 2765 0 2765| |70701 2953291 0 2953291 2953299 0 2953299 8 0 8 0 0 0| |70703 2174723 0 2174723 2174723 0 2174723 0 0 0 0 0 0| |70713 20768 0 20768 20768 0 20768 0 0 0 0 0 0| |70715 0 0 0 4699 0 4699 4699 0 4699 0 0 0| |70801 0 0 0 5086626 0 5086626 5153480 0 5153480 66854 0 66854| | Итого по пассиву(баланс) | | 9354200 2351622 11705822 152836351 138362632 291198983 148105980 138926358 287032338 4623829 2915348 7539177| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 2350 0 2350 127 0 127 127 0 127 2350 0 2350| |90902 3201 0 3201 39 0 39 0 0 0 3240 0 3240| |91419 373158 586230 959388 6758954 8177103 14936057 6643670 8160923 14804593 488442 602410 1090852| |91501 3979 0 3979 0 0 0 0 0 0 3979 0 3979| |91604 44 0 44 45 0 45 54 0 54 35 0 35| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 174 217 0 6 6 0 8 8 43 172 215| |99998 2277922 0 2277922 47322082 0 47322082 47010216 0 47010216 2589788 0 2589788| | Итого по активу (баланс) | | 2686277 586404 3272681 54081247 8177109 62258356 53654067 8160931 61814998 3113457 602582 3716039| Пассив |91004 0 0 0 5019 0 5019 5019 0 5019 0 0 0| |91314 1656404 616014 2272418 39085130 7920066 47005196 39261352 8055681 47317033 1832626 751629 2584255| |91507 5273 0 5273 0 0 0 29 0 29 5302 0 5302| |91508 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231| |99999 994759 0 994759 14804782 0 14804782 14936274 0 14936274 1126251 0 1126251| | Итого по пассиву (баланс) | | 2656667 616014 3272681 53894931 7920066 61814997 54202674 8055681 62258355 2964410 751629 3716039| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 6744 6744 0 6744 6744 0 0 0| |93302 0 61 61 0 6754 6754 0 6755 6755 0 60 60| |93501 0 0 0 0 3053 3053 0 3053 3053 0 0 0| |93502 0 0 0 0 3057 3057 0 3057 3057 0 0 0| |93901 687921 1172355 1860276 8694111 26962015 35656126 9295880 26404301 35700181 86152 1730069 1816221| |93902 0 0 0 0 42132 42132 0 42132 42132 0 0 0| |94101 26369 0 26369 1463628 197180 1660808 1489798 192395 1682193 199 4785 4984| |94102 0 0 0 0 20093 20093 0 20093 20093 0 0 0| |99996 1883548 0 1883548 37408206 0 37408206 37454580 0 37454580 1837174 0 1837174| | Итого по активу (баланс) | | 2597838 1172416 3770254 47565945 27241028 74806973 48240258 26678530 74918788 1923525 1734914 3658439| Пассив |96301 0 0 0 0 3049 3049 0 3049 3049 0 0 0| |96302 0 0 0 0 3053 3053 0 3053 3053 0 0 0| |96501 0 0 0 0 6708 6708 0 6708 6708 0 0 0| |96502 0 63 63 0 6719 6719 0 6716 6716 0 60 60| |96901 679314 971862 1651176 13471981 22706418 36178399 13512635 22791679 36304314 719968 1057123 1777091| |96902 0 0 0 0 20128 20128 0 20128 20128 0 0 0| |97101 230547 0 230547 1056615 137763 1194378 875717 146376 1022093 49649 8613 58262| |97102 0 0 0 0 42146 42146 0 42146 42146 0 0 0| |99997 1888468 0 1888468 37464207 0 37464207 37398765 0 37398765 1823026 0 1823026| | Итого по пассиву (баланс) | | 2798329 971925 3770254 51992803 22925984 74918787 51787117 23019855 74806972 2592643 1065796 3658439| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.03.2018 Контрольная сумма раздела А: 41375 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13494 Контрольная сумма раздела Г: 31388 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018