Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 24891 0 24891 9565 0 9565 20727 0 20727 13729 0 13729| |10610 1433 0 1433 264 0 264 229 0 229 1468 0 1468| |10635 0 0 0 12671 0 12671 0 0 0 12671 0 12671| |20202 8515 16502 25017 4666 1071 5737 1543 5095 6638 11638 12478 24116| |30102 128617 0 128617 1906975 0 1906975 1931624 0 1931624 103968 0 103968| |30110 247 17350 17597 18150 7103398 7121548 18076 7083657 7101733 321 37091 37412| |30114 0 1852 1852 0 2820151 2820151 0 2813463 2813463 0 8540 8540| |30202 7678 0 7678 0 0 0 892 0 892 6786 0 6786| |30204 14561 0 14561 6549 0 6549 0 0 0 21110 0 21110| |30221 0 0 0 0 1121401 1121401 0 1101571 1101571 0 19830 19830| |30413 0 52 52 0 598403 598403 0 462464 462464 0 135991 135991| |30424 1420 0 1420 62602658 0 62602658 62602776 0 62602776 1302 0 1302| |30428 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11| |30602 65 394423 394488 0 46390945 46390945 6 46470608 46470614 59 314760 314819| |30608 0 0 0 13989 0 13989 576 0 576 13413 0 13413| |32202 0 0 0 1667006 658110 2325116 1464524 539164 2003688 202482 118946 321428| |32203 100340 0 100340 491687 2314645 2806332 592027 2105161 2697188 0 209484 209484| |32204 636954 704617 1341571 0 192195 192195 636954 709103 1346057 0 187709 187709| |32205 458077 0 458077 0 0 0 0 0 0 458077 0 458077| |32301 0 51 51 0 1 1 0 3 3 0 49 49| |32401 0 0 0 542 0 542 0 0 0 542 0 542| |45506 4975 0 4975 0 0 0 324 0 324 4651 0 4651| |45507 8462 0 8462 0 0 0 2829 0 2829 5633 0 5633| |45523 0 0 0 800 0 800 493 0 493 307 0 307| |45811 0 0 0 425 0 425 0 0 0 425 0 425| |45812 0 0 0 63 0 63 0 0 0 63 0 63| |45815 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 0 24| |45816 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38| |47404 0 176835 176835 0 50380533 50380533 0 50096102 50096102 0 461266 461266| |47408 0 0 0 9156107 27675238 36831345 9156107 27661562 36817669 0 13676 13676| |47421 3155 0 3155 0 0 0 3155 0 3155 0 0 0| |47423 1781 0 1781 3872 45496 49368 4872 45474 50346 781 22 803| |47427 1885 133 2018 5350 882 6232 2816 967 3783 4419 48 4467| |47465 0 0 0 6851 0 6851 783 0 783 6068 0 6068| |50205 435456 53803 489259 3161457 509 3161966 3085209 54312 3139521 511704 0 511704| |50207 189424 0 189424 68602 0 68602 403 0 403 257623 0 257623| |50208 265939 0 265939 3135 0 3135 19188 0 19188 249886 0 249886| |50209 0 0 0 0 84623 84623 0 69428 69428 0 15195 15195| |50210 0 0 0 0 26570 26570 0 26570 26570 0 0 0| |50211 0 208597 208597 0 836533 836533 0 935698 935698 0 109432 109432| |50214 31296 0 31296 214 0 214 0 0 0 31510 0 31510| |50218 421151 0 421151 2792169 0 2792169 2966910 0 2966910 246410 0 246410| |50221 4552 0 4552 9199 0 9199 9327 0 9327 4424 0 4424| |50606 0 0 0 52106 0 52106 0 0 0 52106 0 52106| |50608 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19| |50621 0 0 0 7627 0 7627 5 0 5 7622 0 7622| |50706 52106 0 52106 0 0 0 52106 0 52106 0 0 0| |50708 0 26 26 0 0 0 0 26 26 0 0 0| |50721 6616 0 6616 0 0 0 6616 0 6616 0 0 0| |50905 3 0 3 64 3 67 54 2 56 13 1 14| |52601 0 0 0 67090 0 67090 66792 0 66792 298 0 298| |60302 4385 0 4385 0 0 0 206 0 206 4179 0 4179| |60306 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16| |60308 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60310 148 0 148 481 0 481 493 0 493 136 0 136| |60312 8225 0 8225 9951 0 9951 6334 0 6334 11842 0 11842| |60314 88 0 88 717 0 717 805 0 805 0 0 0| |60323 756 0 756 0 0 0 0 0 0 756 0 756| |60336 299 0 299 92 0 92 69 0 69 322 0 322| |60351 0 0 0 3408 0 3408 3403 0 3403 5 0 5| |60401 96841 0 96841 11103 0 11103 11103 0 11103 96841 0 96841| |60901 23021 0 23021 0 0 0 0 0 0 23021 0 23021| |61008 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61210 0 0 0 1786467 0 1786467 1786467 0 1786467 0 0 0| |61403 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0| |61702 3474 0 3474 8299 0 8299 264 0 264 11509 0 11509| |70606 2167039 0 2167039 128686 0 128686 2167039 0 2167039 128686 0 128686| |70607 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |70608 2794871 0 2794871 134626 0 134626 2794871 0 2794871 134626 0 134626| |70611 11657 0 11657 721 0 721 11657 0 11657 721 0 721| |70614 15098 0 15098 148520 0 148520 163459 0 163459 159 0 159| |70616 3818 0 3818 0 0 0 3818 0 3818 0 0 0| |70706 0 0 0 2167194 0 2167194 2167194 0 2167194 0 0 0| |70708 0 0 0 2794871 0 2794871 2794871 0 2794871 0 0 0| |70711 0 0 0 12918 0 12918 12918 0 12918 0 0 0| |70714 0 0 0 15098 0 15098 15098 0 15098 0 0 0| |70716 0 0 0 3818 0 3818 3818 0 3818 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 7939326 1574241 9513567 89296980 140250707 229547687 94591886 140180430 234772316 2644420 1644518 4288938| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 11168 0 11168 15815 0 15815 9071 0 9071 4424 0 4424| |10609 3939 0 3939 0 0 0 128 0 128 4067 0 4067| |10630 0 0 0 0 0 0 12671 0 12671 12671 0 12671| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 0 0 0 1 0 1 22 0 22 21 0 21| |30220 0 0 0 0 233 233 0 233 233 0 0 0| |30226 0 0 0 0 0 0 198 0 198 198 0 198| |30243 0 0 0 0 0 0 244 0 244 244 0 244| |30410 11 0 11 0 0 0 3 0 3 14 0 14| |30414 821 10421 11242 5459 48630 54089 5010 38209 43219 372 0 372| |30429 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 0 41| |30601 463379 1046902 1510281 26581090 58124919 84706009 26462988 57487138 83950126 345277 409121 754398| |30606 19630 13456 33086 9356847 319554 9676401 9349734 315571 9665305 12517 9473 21990| |30607 17960 0 17960 1705 0 1705 2472 0 2472 18727 0 18727| |30609 0 0 0 1123 0 1123 1444 0 1444 321 0 321| |31502 0 0 0 2634621 0 2634621 2887198 0 2887198 252577 0 252577| |31503 464946 0 464946 1236364 0 1236364 771418 0 771418 0 0 0| |31504 5024 0 5024 5024 0 5024 0 0 0 0 0 0| |32403 0 0 0 0 0 0 542 0 542 542 0 542| |40701 215812 42465 258277 181909 7485884 7667793 322333 7888316 8210649 356236 444897 801133| |40702 11775 22392 34167 123020 63923 186943 132064 62754 194818 20819 21223 42042| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 16 0 16 136 0 136 188 0 188 68 0 68| |40807 8 588 596 13 3436275 3436288 15 3548724 3548739 10 113037 113047| |40817 9367 225 9592 13229 4180 17409 12709 4924 17633 8847 969 9816| |40820 11 160 171 0 11 11 0 3 3 11 152 163| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42005 75000 0 75000 75698 0 75698 698 0 698 0 0 0| |42006 3050 0 3050 0 0 0 0 0 0 3050 0 3050| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 3163 3762 0 204 204 0 50 50 599 3009 3608| |42303 3800 636 4436 0 43 43 0 12 12 3800 605 4405| |42305 2725 5060 7785 0 317 317 76 75 151 2801 4818 7619| |42306 8837 0 8837 1400 0 1400 48 0 48 7485 0 7485| |42309 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 238023 238023 0 4906099 4906099 0 4772308 4772308 0 104232 104232| |45515 920 0 920 567 0 567 0 0 0 353 0 353| |45524 0 0 0 12 0 12 247 0 247 235 0 235| |45818 0 0 0 0 0 0 549 0 549 549 0 549| |47407 0 0 0 9440526 27364297 36804823 9440526 27377828 36818354 0 13531 13531| |47411 8 0 8 94 4 98 94 4 98 8 0 8| |47416 0 0 0 4305 942 5247 4306 942 5248 1 0 1| |47422 114 127458 127572 5400 572055 577455 6103 568636 574739 817 124039 124856| |47424 2521 0 2521 2521 0 2521 0 0 0 0 0 0| |47425 4010 0 4010 1736 0 1736 5471 0 5471 7745 0 7745| |47426 10302 5 10307 11573 5 11578 4591 0 4591 3320 0 3320| |47466 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |50220 24886 0 24886 20722 0 20722 9565 0 9565 13729 0 13729| |50620 0 0 0 2 0 2 5 0 5 3 0 3| |50720 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 80231 0 80231 82349 0 82349 2118 0 2118| |60301 1981 0 1981 2818 0 2818 3550 0 3550 2713 0 2713| |60305 7487 0 7487 10068 0 10068 9985 0 9985 7404 0 7404| |60309 253 0 253 64 0 64 265 0 265 454 0 454| |60311 957 0 957 1527 0 1527 1197 0 1197 627 0 627| |60320 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 3792 0 3792 3286 0 3286 4 0 4 510 0 510| |60335 2261 0 2261 2945 0 2945 2922 0 2922 2238 0 2238| |60349 955 0 955 0 0 0 0 0 0 955 0 955| |60352 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60414 10509 0 10509 10509 0 10509 10686 0 10686 10686 0 10686| |60903 11844 0 11844 0 0 0 331 0 331 12175 0 12175| |61701 66 0 66 10 0 10 0 0 0 56 0 56| |70601 2218555 0 2218555 2218555 0 2218555 166149 0 166149 166149 0 166149| |70602 0 0 0 17 0 17 7630 0 7630 7613 0 7613| |70603 2824307 0 2824307 2824307 0 2824307 115751 0 115751 115751 0 115751| |70605 4370 0 4370 4370 0 4370 0 0 0 0 0 0| |70613 11788 0 11788 128431 0 128431 120624 0 120624 3981 0 3981| |70701 0 0 0 2224743 0 2224743 2224743 0 2224743 0 0 0| |70703 0 0 0 2824307 0 2824307 2824307 0 2824307 0 0 0| |70713 0 0 0 11788 0 11788 11788 0 11788 0 0 0| |70715 0 0 0 4135 0 4135 4135 0 4135 0 0 0| |70801 0 0 0 4983917 0 4983917 5064974 0 5064974 81057 0 81057| | Итого по пассиву(баланс) | | 8002589 1510978 9513567 65056947 102327575 167384522 60094166 102065727 162159893 3039808 1249130 4288938| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1203 0 1203 53 0 53 1122 0 1122 134 0 134| |90902 3819 0 3819 0 0 0 0 0 0 3819 0 3819| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 96040 0 96040 762621 0 762621 858661 0 858661 0 0 0| |91501 3980 0 3980 0 0 0 1558 0 1558 2422 0 2422| |91604 41 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 0| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 1980467 0 1980467 5712776 0 5712776 6346078 0 6346078 1347165 0 1347165| | Итого по активу (баланс) | | 2111234 0 2111234 6475450 0 6475450 7207460 0 7207460 1379224 0 1379224| Пассив |91004 0 0 0 5657 0 5657 5657 0 5657 0 0 0| |91314 1377636 601184 1978820 3241127 3099266 6340393 2767327 2939764 5707091 903836 441682 1345518| |91507 1431 0 1431 29 0 29 29 0 29 1431 0 1431| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 130767 0 130767 861381 0 861381 762673 0 762673 32059 0 32059| | Итого по пассиву (баланс) | | 1510050 601184 2111234 4108194 3099266 7207460 3535686 2939764 6475450 937542 441682 1379224| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 6977917 10187080 17164997 6502313 9558461 16060774 475604 628619 1104223| |93302 0 0 0 286886 1406787 1693673 286886 1405931 1692817 0 856 856| |93306 0 0 0 0 367360 367360 0 367360 367360 0 0 0| |93307 0 0 0 0 389109 389109 0 368317 368317 0 20792 20792| |93501 0 0 0 191660 308830 500490 167258 303081 470339 24402 5749 30151| |93502 0 0 0 201 312023 312224 201 312023 312224 0 0 0| |93506 0 0 0 0 656423 656423 0 656423 656423 0 0 0| |93507 0 0 0 0 678371 678371 0 657814 657814 0 20557 20557| |93901 1175004 1725203 2900207 0 0 0 1175004 1725203 2900207 0 0 0| |94101 28471 73 28544 0 0 0 28471 73 28544 0 0 0| |99996 2927744 0 2927744 20691961 0 20691961 22441306 0 22441306 1178399 0 1178399| | Итого по активу (баланс) | | 4131219 1725276 5856495 28148625 14305983 42454608 30601439 15354686 45956125 1678405 676573 2354978| Пассив |96301 0 0 0 1392070 14368574 15760644 1418109 15367563 16785672 26039 998989 1025028| |96302 0 0 0 6824 1398930 1405754 6824 1398930 1405754 0 0 0| |96306 0 0 0 0 658155 658155 0 658155 658155 0 0 0| |96307 0 0 0 0 659744 659744 0 680353 680353 0 20609 20609| |96501 0 0 0 197233 594394 791627 307942 595034 902976 110709 640 111349| |96502 0 0 0 202 596289 596491 202 597145 597347 0 856 856| |96506 0 0 0 0 366069 366069 0 366069 366069 0 0 0| |96507 0 0 0 0 367833 367833 0 388390 388390 0 20557 20557| |96901 1022126 1771171 2793297 1022126 1771171 2793297 0 0 0 0 0 0| |97101 116695 17752 134447 116695 18035 134730 0 283 283 0 0 0| |99997 2928751 0 2928751 22421562 0 22421562 20669390 0 20669390 1176579 0 1176579| | Итого по пассиву (баланс) | | 4067572 1788923 5856495 25156712 20799194 45955906 22402467 20051922 42454389 1313327 1041651 2354978| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.02.2019 Контрольная сумма раздела А: 60407 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10685 Контрольная сумма раздела Г: 54454 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019