Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 6743 0 6743 17080 0 17080 17911 0 17911 5912 0 5912| |20202 13060 37137 50197 10629 2400 13029 16047 1284 17331 7642 38253 45895| |20209 0 0 0 14000 0 14000 14000 0 14000 0 0 0| |30102 509857 0 509857 7312994 0 7312994 7800367 0 7800367 22484 0 22484| |30110 242 1144 1386 537503 2032268 2569771 537536 2031163 2568699 209 2249 2458| |30114 0 2779 2779 0 1935425 1935425 0 1933902 1933902 0 4302 4302| |30202 7230 0 7230 0 0 0 1687 0 1687 5543 0 5543| |30204 31666 0 31666 0 0 0 15805 0 15805 15861 0 15861| |30221 0 26784 26784 24390 1111186 1135576 24390 1137970 1162360 0 0 0| |30233 0 0 0 9 0 9 5 0 5 4 0 4| |30413 0 0 0 0 52474 52474 0 52474 52474 0 0 0| |30424 115023 0 115023 217589794 0 217589794 217495740 0 217495740 209077 0 209077| |30602 0 335503 335503 0 19343146 19343146 0 19029288 19029288 0 649361 649361| |32201 3 1964 1967 0 35 35 0 80 80 3 1919 1922| |32202 0 0 0 25584829 624378 26209207 23696291 624378 24320669 1888538 0 1888538| |32203 773229 0 773229 6730296 4578667 11308963 7503188 4004546 11507734 337 574121 574458| |32204 1191052 1186327 2377379 0 0 0 1191052 1186327 2377379 0 0 0| |32205 139999 0 139999 0 0 0 0 0 0 139999 0 139999| |32301 0 41 41 0 1 1 0 1 1 0 41 41| |45506 7680 0 7680 300 0 300 322 0 322 7658 0 7658| |45507 12372 0 12372 0 0 0 820 0 820 11552 0 11552| |47002 30030 11407 41437 90098 78963 169061 120128 79419 199547 0 10951 10951| |47404 0 826768 826768 0 117333360 117333360 0 117365727 117365727 0 794401 794401| |47408 0 0 0 19784741 29115352 48900093 19784741 29115352 48900093 0 0 0| |47423 1148 0 1148 8324 36267 44591 8009 36267 44276 1463 0 1463| |47427 1339 309 1648 12309 2068 14377 12291 2334 14625 1357 43 1400| |50205 281 0 281 7816746 0 7816746 7381329 0 7381329 435698 0 435698| |50207 351439 0 351439 2437 0 2437 128112 0 128112 225764 0 225764| |50208 162088 0 162088 1239 0 1239 4175 0 4175 159152 0 159152| |50211 0 151534 151534 0 2495 2495 0 58312 58312 0 95717 95717| |50214 569526 0 569526 2327982 0 2327982 2545578 0 2545578 351930 0 351930| |50218 348485 0 348485 7924420 0 7924420 7803341 0 7803341 469564 0 469564| |50221 4327 0 4327 16213 0 16213 16765 0 16765 3775 0 3775| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |50721 14 0 14 5 0 5 3 0 3 16 0 16| |50905 0 0 0 161 0 161 158 0 158 3 0 3| |52601 0 0 0 7628 0 7628 7628 0 7628 0 0 0| |60302 2061 0 2061 0 0 0 1211 0 1211 850 0 850| |60306 29 0 29 0 0 0 1 0 1 28 0 28| |60308 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |60310 112 0 112 747 0 747 741 0 741 118 0 118| |60312 8472 0 8472 3084 0 3084 5107 0 5107 6449 0 6449| |60314 95 0 95 1440 0 1440 527 0 527 1008 0 1008| |60323 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |60336 715 0 715 392 0 392 264 0 264 843 0 843| |60401 127402 0 127402 0 0 0 0 0 0 127402 0 127402| |60901 18246 0 18246 0 0 0 0 0 0 18246 0 18246| |61008 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |61009 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0| |61210 0 0 0 12679904 0 12679904 12679904 0 12679904 0 0 0| |61403 1456 0 1456 0 0 0 513 0 513 943 0 943| |61601 0 0 0 12452 0 12452 12452 0 12452 0 0 0| |61702 2406 0 2406 0 0 0 0 0 0 2406 0 2406| |70606 2962914 0 2962914 172414 0 172414 2962914 0 2962914 172414 0 172414| |70608 2090671 0 2090671 96332 0 96332 2090671 0 2090671 96332 0 96332| |70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |70611 25117 0 25117 1747 0 1747 25117 0 25117 1747 0 1747| |70614 10189 0 10189 4889 0 4889 15078 0 15078 0 0 0| |70616 932 0 932 0 0 0 932 0 932 0 0 0| |70706 0 0 0 2963052 0 2963052 13 0 13 2963039 0 2963039| |70708 0 0 0 2090671 0 2090671 0 0 0 2090671 0 2090671| |70710 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |70711 0 0 0 25117 0 25117 0 0 0 25117 0 25117| |70714 0 0 0 10189 0 10189 0 0 0 10189 0 10189| |70716 0 0 0 932 0 932 0 0 0 932 0 932| | Итого по активу (баланс) | | 9579818 2581718 12161536 313877669 176248486 490126155 313923044 176658825 490581869 9534443 2171379 11705822| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 4341 0 4341 16719 0 16719 16169 0 16169 3791 0 3791| |10609 2384 0 2384 0 0 0 0 0 0 2384 0 2384| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 228981 0 228981 0 0 0 0 0 0 228981 0 228981| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30222 0 0 0 77090 0 77090 77090 0 77090 0 0 0| |30226 1607 0 1607 1607 0 1607 1 0 1 1 0 1| |30410 756 0 756 697 0 697 0 0 0 59 0 59| |30414 1133 0 1133 919 109440 110359 1147 109440 110587 1361 0 1361| |30601 593775 450121 1043896 65822524 27149486 92972010 65681656 27234184 92915840 452907 534819 987726| |30606 10417 8884 19301 70399276 54297721 124696997 70402608 54296140 124698748 13749 7303 21052| |30607 33681 0 33681 14416 0 14416 19704 0 19704 38969 0 38969| |31502 0 0 0 19007966 4475509 23483475 20280879 5032347 25313226 1272913 556838 1829751| |31503 1380575 0 1380575 7265243 950457 8215700 5884668 950457 6835125 0 0 0| |31504 592658 262380 855038 617141 262380 879521 24483 0 24483 0 0 0| |32211 413 0 413 9 0 9 0 0 0 404 0 404| |40701 60124 428111 488235 1954792 4015030 5969822 1975095 4516679 6491774 80427 929760 1010187| |40702 6172 18755 24927 31608 984 32592 35311 332 35643 9875 18103 27978| |40703 338 36 374 1213 36 1249 988 0 988 113 0 113| |40802 73 0 73 1 0 1 38 0 38 110 0 110| |40807 10 31329 31339 121 30193 30314 141 557 698 30 1693 1723| |40817 15683 6274 21957 4723 5616 10339 4566 1471 6037 15526 2129 17655| |40820 11 138 149 0 3 3 0 5 5 11 140 151| |40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5| |42002 0 864437 864437 0 864744 864744 59000 307 59307 59000 0 59000| |42003 212500 0 212500 72750 0 72750 250 0 250 140000 0 140000| |42006 2550 0 2550 0 0 0 0 0 0 2550 0 2550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42103 22000 0 22000 22117 0 22117 117 0 117 0 0 0| |42203 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42301 601 2660 3261 0 94 94 0 88 88 601 2654 3255| |42302 763 0 763 763 0 763 752 0 752 752 0 752| |42303 3710 0 3710 0 0 0 0 0 0 3710 0 3710| |42305 7075 2734 9809 0 111 111 645 78 723 7720 2701 10421| |42306 971 0 971 0 0 0 7 0 7 978 0 978| |42309 0 16 16 0 1 1 0 0 0 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 132724 132724 0 7036434 7036434 0 7199107 7199107 0 295397 295397| |45515 1050 0 1050 66 0 66 0 0 0 984 0 984| |47008 4351 0 4351 20814 0 20814 17615 0 17615 1152 0 1152| |47407 0 0 0 19195503 29728203 48923706 19195503 29728203 48923706 0 0 0| |47411 13 0 13 82 3 85 81 3 84 12 0 12| |47416 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0| |47422 8898 14972 23870 190645 36239 226884 191629 21330 212959 9882 63 9945| |47425 8809 0 8809 4 0 4 2933 0 2933 11738 0 11738| |47426 11182 138 11320 15948 941 16889 9215 803 10018 4449 0 4449| |50220 2421 0 2421 17680 0 17680 16831 0 16831 1572 0 1572| |50720 4322 0 4322 3 0 3 21 0 21 4340 0 4340| |52602 0 0 0 4886 0 4886 4888 0 4888 2 0 2| |60301 1144 0 1144 3738 0 3738 3213 0 3213 619 0 619| |60305 5378 0 5378 9843 0 9843 9750 0 9750 5285 0 5285| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 0 0 0 23 0 23 122 0 122 99 0 99| |60311 871 0 871 912 0 912 997 0 997 956 0 956| |60313 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0| |60322 14 0 14 4 0 4 5 0 5 15 0 15| |60324 4345 0 4345 1998 0 1998 1443 0 1443 3790 0 3790| |60335 912 0 912 2778 0 2778 2751 0 2751 885 0 885| |60349 882 0 882 0 0 0 0 0 0 882 0 882| |60414 13553 0 13553 0 0 0 301 0 301 13854 0 13854| |60903 7355 0 7355 0 0 0 390 0 390 7745 0 7745| |70601 2953291 0 2953291 2953683 0 2953683 145675 0 145675 145283 0 145283| |70603 2174290 0 2174290 2174723 0 2174723 121997 0 121997 121564 0 121564| |70605 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19| |70613 20768 0 20768 30571 0 30571 12514 0 12514 2711 0 2711| |70701 0 0 0 0 0 0 2953291 0 2953291 2953291 0 2953291| |70703 0 0 0 0 0 0 2174723 0 2174723 2174723 0 2174723| |70713 0 0 0 0 0 0 20768 0 20768 20768 0 20768| | Итого по пассиву(баланс) | | 9937820 2223716 12161536 189935811 128963625 318899436 189352191 129091531 318443722 9354200 2351622 11705822| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 14802 0 14802 41 0 41 12493 0 12493 2350 0 2350| |90902 3201 0 3201 12453 0 12453 12453 0 12453 3201 0 3201| |91419 1075052 279082 1354134 9174390 6292490 15466880 9876284 5985342 15861626 373158 586230 959388| |91501 3980 0 3980 0 0 0 1 0 1 3979 0 3979| |91604 55 0 55 63 0 63 74 0 74 44 0 44| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 43 172 215 0 6 6 0 4 4 43 174 217| |99998 2967312 0 2967312 50577898 0 50577898 51267288 0 51267288 2277922 0 2277922| | Итого по активу (баланс) | | 4090025 279254 4369279 59764845 6292496 66057341 61168593 5985346 67153939 2686277 586404 3272681| Пассив |91314 1620027 1341753 2961780 42873301 8393958 51267259 42909678 7668219 50577897 1656404 616014 2272418| |91507 5302 0 5302 29 0 29 0 0 0 5273 0 5273| |91508 230 0 230 0 0 0 1 0 1 231 0 231| |99999 1401967 0 1401967 15874199 0 15874199 15466991 0 15466991 994759 0 994759| | Итого по пассиву (баланс) | | 3027526 1341753 4369279 58747529 8393958 67141487 58376670 7668219 66044889 2656667 616014 3272681| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 825434 0 825434 4885 53024 57909 830319 53024 883343 0 0 0| |93302 0 65 65 0 53389 53389 0 53393 53393 0 61 61| |93901 1511641 2044396 3556037 11106016 11576947 22682963 11929736 12448988 24378724 687921 1172355 1860276| |94101 4446 0 4446 2185123 0 2185123 2163200 0 2163200 26369 0 26369| |99996 4382553 0 4382553 24950997 0 24950997 27450002 0 27450002 1883548 0 1883548| | Итого по активу (баланс) | | 6724074 2044461 8768535 38247021 11683360 49930381 42373257 12555405 54928662 2597838 1172416 3770254| Пассив |96301 0 826402 826402 0 826402 826402 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 52986 52986 0 52986 52986 0 0 0| |96502 0 65 65 0 53393 53393 0 53391 53391 0 63 63| |96901 1971951 1561375 3533326 7969939 17332274 25302213 6677302 16742761 23420063 679314 971862 1651176| |97101 20998 0 20998 1215008 0 1215008 1424557 0 1424557 230547 0 230547| |99997 4387744 0 4387744 27478661 0 27478661 24979385 0 24979385 1888468 0 1888468| | Итого по пассиву (баланс) | | 6380693 2387842 8768535 36663608 18265055 54928663 33081244 16849138 49930382 2798329 971925 3770254| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.02.2018 Контрольная сумма раздела А: 57159 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 11393 Контрольная сумма раздела Г: 7377 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018