Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 62 0 62 431 0 431 282 0 282 211 0 211| |10610 2214 0 2214 0 0 0 0 0 0 2214 0 2214| |10635 26435 0 26435 16705 0 16705 5319 0 5319 37821 0 37821| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 20985 22817 43802 19153 14305 33458 32266 7428 39694 7872 29694 37566| |20209 0 0 0 28034 0 28034 28034 0 28034 0 0 0| |30102 23662 0 23662 5966825 0 5966825 5944008 0 5944008 46479 0 46479| |30110 190 41967 42157 119111 16543564 16662675 119023 16562811 16681834 278 22720 22998| |30114 0 8353 8353 0 16697544 16697544 0 16692123 16692123 0 13774 13774| |30202 22426 0 22426 1998 0 1998 0 0 0 24424 0 24424| |30221 0 70490 70490 0 1603757 1603757 0 1674247 1674247 0 0 0| |30233 10 0 10 181 0 181 191 0 191 0 0 0| |30242 2657 0 2657 0 0 0 2657 0 2657 0 0 0| |30413 33 0 33 1035 613921 614956 1035 613921 614956 33 0 33| |30424 4351 0 4351 334535878 0 334535878 334532096 0 334532096 8133 0 8133| |30428 62 0 62 0 0 0 56 0 56 6 0 6| |30602 1 283291 283292 6 42892143 42892149 6 42557179 42557185 1 618255 618256| |30608 15183 0 15183 33858 0 33858 531 0 531 48510 0 48510| |32202 0 0 0 23612656 2590354 26203010 23612656 2590354 26203010 0 0 0| |32203 2144101 95478 2239579 10534520 1465012 11999532 11715090 1560490 13275580 963531 0 963531| |32204 0 0 0 1212204 2031242 3243446 0 940934 940934 1212204 1090308 2302512| |32401 12 4 16 0 0 0 0 0 0 12 4 16| |45505 78 0 78 0 0 0 22 0 22 56 0 56| |45506 3351 0 3351 0 0 0 1733 0 1733 1618 0 1618| |45507 11414 0 11414 0 0 0 7318 0 7318 4096 0 4096| |45523 859 0 859 0 0 0 332 0 332 527 0 527| |45811 178 0 178 132 0 132 2 0 2 308 0 308| |45812 112 0 112 117 0 117 104 0 104 125 0 125| |45815 27 17 44 1 1 2 0 1 1 28 17 45| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 28708 28708 0 147485 147485 0 150635 150635 0 25558 25558| |47012 841 0 841 0 0 0 85 0 85 756 0 756| |47404 0 274550 274550 0 221360167 221360167 0 221245379 221245379 0 389338 389338| |47408 0 100965 100965 11719805 27100248 38820053 11719805 27201213 38921018 0 0 0| |47423 1829 124 1953 42053 724549 766602 41408 724532 765940 2474 141 2615| |47427 619 5 624 11044 892 11936 10906 660 11566 757 237 994| |47465 6176 0 6176 2384 0 2384 5 0 5 8555 0 8555| |50205 75894 0 75894 625803 13114 638917 653045 13114 666159 48652 0 48652| |50207 174384 0 174384 1362 0 1362 3057 0 3057 172689 0 172689| |50208 253722 0 253722 16098 0 16098 20992 0 20992 248828 0 248828| |50209 0 0 0 0 104417 104417 0 104417 104417 0 0 0| |50210 0 0 0 0 13566 13566 0 617 617 0 12949 12949| |50211 0 85609 85609 0 481099 481099 0 435352 435352 0 131356 131356| |50214 100306 0 100306 100470 0 100470 200776 0 200776 0 0 0| |50218 23074 5093 28167 552596 33578 586174 510443 35584 546027 65227 3087 68314| |50221 11062 0 11062 14245 0 14245 10890 0 10890 14417 0 14417| |50905 3 0 3 50 5 55 53 4 57 0 1 1| |52601 32 0 32 41792 0 41792 41315 0 41315 509 0 509| |60302 2908 0 2908 624 0 624 595 0 595 2937 0 2937| |60306 162 0 162 94 0 94 251 0 251 5 0 5| |60308 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |60310 189 0 189 748 0 748 887 0 887 50 0 50| |60312 8758 0 8758 14676 0 14676 14836 0 14836 8598 0 8598| |60314 435 0 435 13 0 13 358 0 358 90 0 90| |60323 1228 0 1228 69 0 69 2 0 2 1295 0 1295| |60336 237 0 237 117 0 117 136 0 136 218 0 218| |60351 89 0 89 26 0 26 89 0 89 26 0 26| |60401 97339 0 97339 0 0 0 874 0 874 96465 0 96465| |60901 30195 0 30195 0 0 0 231 0 231 29964 0 29964| |61008 0 0 0 1199 0 1199 1199 0 1199 0 0 0| |61009 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0| |61209 0 0 0 1103 0 1103 1103 0 1103 0 0 0| |61210 0 0 0 1753080 0 1753080 1753080 0 1753080 0 0 0| |70606 1587707 0 1587707 155783 0 155783 71 0 71 1743419 0 1743419| |70608 1010557 0 1010557 109059 0 109059 0 0 0 1119616 0 1119616| |70611 5562 0 5562 69 0 69 0 0 0 5631 0 5631| |70614 30036 0 30036 61055 0 61055 48247 0 48247 42844 0 42844| |70616 25403 0 25403 0 0 0 0 0 0 25403 0 25403| | Итого по активу (баланс) | | 5787705 1017471 6805176 391308592 334430963 725739555 391037830 333110995 724148825 6058467 2337439 8395906| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 11062 0 11062 10848 0 10848 14203 0 14203 14417 0 14417| |10630 26593 0 26593 5528 0 5528 16756 0 16756 37821 0 37821| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 27 0 27 8 0 8 14 0 14 33 0 33| |30220 0 0 0 0 1160 1160 0 1160 1160 0 0 0| |30226 4229 0 4229 4229 0 4229 0 0 0 0 0 0| |30232 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |30243 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |30410 70 0 70 64 0 64 0 0 0 6 0 6| |30414 23252 0 23252 207266 0 207266 198036 62 198098 14022 62 14084| |30601 391522 577583 969105 205924963 188106834 394031797 205843062 188126306 393969368 309621 597055 906676| |30606 17912 12452 30364 16325259 1473357 17798616 16337105 1901914 18239019 29758 441009 470767| |30607 17063 0 17063 547 0 547 39046 0 39046 55562 0 55562| |31502 0 0 0 2244061 3209013 5453074 2244061 3209013 5453074 0 0 0| |31503 257072 13026 270098 679153 2042415 2721568 1562040 2029389 3591429 1139959 0 1139959| |31504 0 0 0 0 1761 1761 47039 875328 922367 47039 873567 920606| |32403 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |40701 650149 117203 767352 2248461 10104586 12353047 1636315 10036373 11672688 38003 48990 86993| |40702 18140 0 18140 43163 0 43163 44600 0 44600 19577 0 19577| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 33 0 33 291 0 291 295 0 295 37 0 37| |40807 45 96673 96718 84 6002906 6002990 130 5906847 5906977 91 614 705| |40817 6265 193 6458 22053 16176 38229 22351 16724 39075 6563 741 7304| |40820 11 142 153 0 6 6 0 4 4 11 140 151| |40909 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 5 5| |42004 1800 0 1800 800 0 800 0 0 0 1000 0 1000| |42005 13700 0 13700 20000 0 20000 22500 0 22500 16200 0 16200| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 2884 3482 0 134 134 0 51 51 598 2801 3399| |42302 0 0 0 0 0 0 1398 0 1398 1398 0 1398| |42303 5667 564 6231 5667 569 6236 514 5 519 514 0 514| |42305 6130 4065 10195 0 2083 2083 775 2227 3002 6905 4209 11114| |42306 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |42309 0 14 14 0 1 1 0 0 0 0 13 13| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 12414 12414 0 17221 17221 0 7948 7948 0 3141 3141| |44001 0 69336 69336 0 1422587 1422587 0 1418421 1418421 0 65170 65170| |45515 859 0 859 312 0 312 0 0 0 547 0 547| |45524 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24| |45818 372 0 372 0 0 0 144 0 144 516 0 516| |47008 862 0 862 4545 0 4545 4459 0 4459 776 0 776| |47407 0 100892 100892 11969030 26966199 38935229 11969030 26865307 38834337 0 0 0| |47411 24 0 24 73 3 76 50 3 53 1 0 1| |47416 0 0 0 1959 2785 4744 1959 2785 4744 0 0 0| |47422 304 4324 4628 1477 324440 325917 1871 329328 331199 698 9212 9910| |47425 6976 0 6976 55 0 55 2755 0 2755 9676 0 9676| |47426 5655 0 5655 6167 336 6503 3393 361 3754 2881 25 2906| |47466 7 0 7 5 0 5 22 0 22 24 0 24| |50220 62 0 62 266 0 266 415 0 415 211 0 211| |52602 168 0 168 38060 0 38060 38564 0 38564 672 0 672| |60301 14 0 14 2549 0 2549 3064 0 3064 529 0 529| |60305 7631 0 7631 14497 0 14497 16994 0 16994 10128 0 10128| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 346 0 346 607 0 607 363 0 363 102 0 102| |60311 647 0 647 698 0 698 286 0 286 235 0 235| |60320 1238 0 1238 0 0 0 69 0 69 1307 0 1307| |60322 9 0 9 3 0 3 2 0 2 8 0 8| |60324 428 0 428 137 0 137 85 0 85 376 0 376| |60335 1406 0 1406 2938 0 2938 4592 0 4592 3060 0 3060| |60349 1014 0 1014 1014 0 1014 0 0 0 0 0 0| |60352 9 0 9 9 0 9 22 0 22 22 0 22| |60414 12398 0 12398 873 0 873 177 0 177 11702 0 11702| |60903 15451 0 15451 224 0 224 466 0 466 15693 0 15693| |61701 18762 0 18762 0 0 0 0 0 0 18762 0 18762| |70601 1637333 0 1637333 147 0 147 134253 0 134253 1771439 0 1771439| |70602 116742 0 116742 0 0 0 0 0 0 116742 0 116742| |70603 935825 0 935825 0 0 0 136898 0 136898 1072723 0 1072723| |70613 50441 0 50441 48476 0 48476 42119 0 42119 44084 0 44084| | Итого по пассиву(баланс) | | 5793403 1011773 6805176 239836574 239694573 479531147 240392321 240729556 481121877 6349150 2046756 8395906| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |90901 647129 0 647129 24292 0 24292 270 0 270 671151 0 671151| |90902 4088900 0 4088900 141 0 141 1237 0 1237 4087804 0 4087804| |90909 44 0 44 1 0 1 0 0 0 45 0 45| |91419 209670 7312 216982 2767330 6569396 9336726 1777593 5684464 7462057 1199407 892244 2091651| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2285780 0 2285780 46845960 0 46845960 45488933 0 45488933 3642807 0 3642807| | Итого по активу (баланс) | | 7234006 7312 7241318 49637724 6569396 56207120 47268034 5684464 52952498 9603696 892244 10495940| Пассив |91003 0 0 0 1998 0 1998 1998 0 1998 0 0 0| |91314 2156409 127724 2284133 34726356 10760520 45486876 34830147 12013787 46843934 2260200 1380991 3641191| |91507 1431 0 1431 29 0 29 28 0 28 1430 0 1430| |91508 216 0 216 30 0 30 0 0 0 186 0 186| |99999 4955538 0 4955538 7463565 0 7463565 9361160 0 9361160 6853133 0 6853133| | Итого по пассиву (баланс) | | 7113594 127724 7241318 42191978 10760520 52952498 44193333 12013787 56207120 9114949 1380991 10495940| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 10989 346805 357794 1695790 17752698 19448488 1457608 17747383 19204991 249171 352120 601291| |93302 0 49691 49691 249171 1088032 1337203 249171 1135446 1384617 0 2277 2277| |93306 0 0 0 0 103639 103639 0 103639 103639 0 0 0| |93307 0 0 0 0 103661 103661 0 103661 103661 0 0 0| |93501 15723 67 15790 199470 324342 523812 215193 324272 539465 0 137 137| |93502 0 140 140 109 207759 207868 0 207830 207830 109 69 178| |93506 0 0 0 0 202364 202364 0 202364 202364 0 0 0| |93507 0 48715 48715 0 153325 153325 0 202040 202040 0 0 0| |99996 472266 0 472266 20925409 0 20925409 20793629 0 20793629 604046 0 604046| | Итого по активу (баланс) | | 498978 445418 944396 23069949 19935820 43005769 22715601 20026635 42742236 853326 354603 1207929| Пассив |96301 44408 317531 361939 10272025 8828750 19100775 10227617 9106817 19334434 0 595598 595598| |96302 0 140 140 43805 1313349 1357154 43915 1313278 1357193 110 69 179| |96306 0 0 0 0 202856 202856 0 202856 202856 0 0 0| |96307 0 48727 48727 0 202607 202607 0 153880 153880 0 0 0| |96501 10985 810 11795 301415 332880 634295 290430 338081 628511 0 6011 6011| |96502 0 49665 49665 0 233240 233240 0 185833 185833 0 2258 2258| |96506 0 0 0 0 104116 104116 0 104116 104116 0 0 0| |96507 0 0 0 0 104061 104061 0 104061 104061 0 0 0| |99997 472130 0 472130 20803195 0 20803195 20934948 0 20934948 603883 0 603883| | Итого по пассиву (баланс) | | 527523 416873 944396 31420440 11321859 42742299 31496910 11508922 43005832 603993 603936 1207929| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 14.01.2020 Контрольная сумма раздела А: 6803 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 8034 Контрольная сумма раздела Г: 37680 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019