Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 25129 0 25129 17293 0 17293 17531 0 17531 24891 0 24891| |10610 1433 0 1433 0 0 0 0 0 0 1433 0 1433| |20202 9408 21354 30762 17090 4317 21407 17983 9169 27152 8515 16502 25017| |20209 0 0 0 16500 0 16500 16500 0 16500 0 0 0| |30102 97447 0 97447 3332595 0 3332595 3301425 0 3301425 128617 0 128617| |30110 355 91951 92306 1376121 5136125 6512246 1376229 5210726 6586955 247 17350 17597| |30114 0 5756 5756 0 1206579 1206579 0 1210483 1210483 0 1852 1852| |30202 7288 0 7288 390 0 390 0 0 0 7678 0 7678| |30204 35386 0 35386 0 0 0 20825 0 20825 14561 0 14561| |30221 0 50642 50642 0 1067259 1067259 0 1117901 1117901 0 0 0| |30413 0 50 50 27621 750848 778469 27621 750846 778467 0 52 52| |30424 2197 0 2197 91936304 0 91936304 91937081 0 91937081 1420 0 1420| |30602 71 328937 329008 0 38058054 38058054 6 37992568 37992574 65 394423 394488| |32202 0 0 0 2887128 3399237 6286365 2887128 3399237 6286365 0 0 0| |32203 672007 515043 1187050 320044 3571700 3891744 891711 4086743 4978454 100340 0 100340| |32204 0 0 0 636954 706706 1343660 0 2089 2089 636954 704617 1341571| |32205 0 0 0 458077 0 458077 0 0 0 458077 0 458077| |32206 140991 0 140991 0 0 0 140991 0 140991 0 0 0| |32301 0 49 49 0 3 3 0 1 1 0 51 51| |45505 69 0 69 0 0 0 69 0 69 0 0 0| |45506 5002 0 5002 400 0 400 427 0 427 4975 0 4975| |45507 8661 0 8661 0 0 0 199 0 199 8462 0 8462| |47404 0 284803 284803 0 54571497 54571497 0 54679465 54679465 0 176835 176835| |47408 0 0 0 13569688 23239875 36809563 13569688 23239875 36809563 0 0 0| |47421 0 0 0 59631 0 59631 56476 0 56476 3155 0 3155| |47423 1344 16 1360 12466 52487 64953 12029 52503 64532 1781 0 1781| |47427 2475 26 2501 4018 1195 5213 4608 1088 5696 1885 133 2018| |50205 438103 53514 491617 5301792 437154 5738946 5304439 436865 5741304 435456 53803 489259| |50207 209323 0 209323 87737 0 87737 107636 0 107636 189424 0 189424| |50208 255622 0 255622 32787 0 32787 22470 0 22470 265939 0 265939| |50211 0 113810 113810 0 289670 289670 0 194883 194883 0 208597 208597| |50214 31508 0 31508 31472 0 31472 31684 0 31684 31296 0 31296| |50218 365246 0 365246 5148104 53618 5201722 5092199 53618 5145817 421151 0 421151| |50221 1694 0 1694 16415 0 16415 13557 0 13557 4552 0 4552| |50706 52106 0 52106 10826 0 10826 10826 0 10826 52106 0 52106| |50708 0 25 25 0 1 1 0 0 0 0 26 26| |50721 3433 0 3433 3188 0 3188 5 0 5 6616 0 6616| |50905 0 0 0 39 0 39 36 0 36 3 0 3| |52601 1567 0 1567 871 0 871 2438 0 2438 0 0 0| |60302 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |60306 200 0 200 32 0 32 232 0 232 0 0 0| |60308 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |60310 621 0 621 600 0 600 1073 0 1073 148 0 148| |60312 7044 0 7044 13181 0 13181 12000 0 12000 8225 0 8225| |60314 372 0 372 1158 0 1158 1442 0 1442 88 0 88| |60323 756 0 756 0 0 0 0 0 0 756 0 756| |60336 238 0 238 147 0 147 86 0 86 299 0 299| |60401 125268 0 125268 0 0 0 28427 0 28427 96841 0 96841| |60901 18922 0 18922 4099 0 4099 0 0 0 23021 0 23021| |60906 0 0 0 4098 0 4098 4098 0 4098 0 0 0| |61008 0 0 0 571 0 571 571 0 571 0 0 0| |61009 1 0 1 482 0 482 483 0 483 0 0 0| |61210 0 0 0 1141767 0 1141767 1141767 0 1141767 0 0 0| |61403 14 0 14 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |61702 3474 0 3474 0 0 0 0 0 0 3474 0 3474| |70606 1969188 0 1969188 200339 0 200339 2488 0 2488 2167039 0 2167039| |70608 2658659 0 2658659 136212 0 136212 0 0 0 2794871 0 2794871| |70611 10869 0 10869 788 0 788 0 0 0 11657 0 11657| |70614 15098 0 15098 23 0 23 23 0 23 15098 0 15098| |70616 3818 0 3818 0 0 0 0 0 0 3818 0 3818| | Итого по активу (баланс) | | 7186792 1465976 8652768 126809102 132546325 259355427 126056568 132438060 258494628 7939326 1574241 9513567| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 1875 0 1875 961 0 961 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 5127 0 5127 13562 0 13562 19603 0 19603 11168 0 11168| |10609 3939 0 3939 0 0 0 0 0 0 3939 0 3939| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 15498 0 15498 0 0 0 0 0 0 15498 0 15498| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30220 0 0 0 0 661 661 0 661 661 0 0 0| |30226 506 0 506 506 0 506 0 0 0 0 0 0| |30410 9 0 9 0 0 0 2 0 2 11 0 11| |30414 2537 11061 13598 16463 71446 87909 14747 70806 85553 821 10421 11242| |30601 575287 487366 1062653 35993571 45133790 81127361 35881663 45693326 81574989 463379 1046902 1510281| |30606 27005 4994 31999 14583082 467749 15050831 14575707 476211 15051918 19630 13456 33086| |30607 20235 0 20235 3896 0 3896 1621 0 1621 17960 0 17960| |31502 0 0 0 4533970 66511 4600481 4533970 66511 4600481 0 0 0| |31503 427577 0 427577 847821 0 847821 885190 0 885190 464946 0 464946| |31504 0 0 0 0 0 0 5024 0 5024 5024 0 5024| |40701 201297 86655 287952 992515 4661004 5653519 1007030 4616814 5623844 215812 42465 258277| |40702 9212 21418 30630 81503 29793 111296 84066 30767 114833 11775 22392 34167| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 44 0 44 69 0 69 41 0 41 16 0 16| |40807 14 53856 53870 6 157774 157780 0 104506 104506 8 588 596| |40817 8964 291 9255 2566 3365 5931 2969 3299 6268 9367 225 9592| |40820 11 153 164 0 4 4 0 11 11 11 160 171| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |40911 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |42004 90000 0 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0| |42005 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000| |42006 4550 0 4550 5000 0 5000 3500 0 3500 3050 0 3050| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 599 3029 3628 0 68 68 0 202 202 599 3163 3762| |42303 4769 607 5376 1470 15 1485 501 44 545 3800 636 4436| |42304 0 1942 1942 0 1963 1963 0 21 21 0 0 0| |42305 2545 2908 5453 0 91 91 180 2243 2423 2725 5060 7785| |42306 8365 0 8365 1 0 1 473 0 473 8837 0 8837| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 67136 67136 0 8703123 8703123 0 8874010 8874010 0 238023 238023| |45515 932 0 932 12 0 12 0 0 0 920 0 920| |47407 0 0 0 12988042 23850251 36838293 12988042 23850251 36838293 0 0 0| |47411 10 0 10 104 4 108 102 4 106 8 0 8| |47416 202 0 202 5203 0 5203 5001 0 5001 0 0 0| |47422 3190 76661 79851 4380 709177 713557 1304 759974 761278 114 127458 127572| |47424 4652 0 4652 46473 0 46473 44342 0 44342 2521 0 2521| |47425 3309 0 3309 0 0 0 701 0 701 4010 0 4010| |47426 8034 1 8035 3247 5 3252 5515 9 5524 10302 5 10307| |50220 25125 0 25125 17527 0 17527 17288 0 17288 24886 0 24886| |50720 5 0 5 4 0 4 4 0 4 5 0 5| |52602 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60301 804 0 804 2138 0 2138 3315 0 3315 1981 0 1981| |60305 5903 0 5903 9574 0 9574 11158 0 11158 7487 0 7487| |60309 363 0 363 657 0 657 547 0 547 253 0 253| |60311 803 0 803 1927 0 1927 2081 0 2081 957 0 957| |60320 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755| |60322 7 0 7 2 0 2 1 0 1 6 0 6| |60324 3317 0 3317 0 0 0 475 0 475 3792 0 3792| |60335 1090 0 1090 1793 0 1793 2964 0 2964 2261 0 2261| |60349 935 0 935 0 0 0 20 0 20 955 0 955| |60414 12184 0 12184 1903 0 1903 228 0 228 10509 0 10509| |60903 11487 0 11487 0 0 0 357 0 357 11844 0 11844| |61701 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66| |70601 2052622 0 2052622 6 0 6 165939 0 165939 2218555 0 2218555| |70603 2673255 0 2673255 0 0 0 151052 0 151052 2824307 0 2824307| |70605 4081 0 4081 0 0 0 289 0 289 4370 0 4370| |70613 10923 0 10923 18 0 18 883 0 883 11788 0 11788| | Итого по пассиву(баланс) | | 7834666 818102 8652768 70250984 83856795 154107779 70418907 84549671 154968578 8002589 1510978 9513567| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 1203 0 1203 263 0 263 263 0 263 1203 0 1203| |90902 3819 0 3819 0 0 0 0 0 0 3819 0 3819| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 75485 0 75485 473247 16095 489342 452692 16095 468787 96040 0 96040| |91501 3979 0 3979 1 0 1 0 0 0 3980 0 3980| |91604 38 0 38 49 0 49 46 0 46 41 0 41| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 103 190 293 0 9 9 43 199 242 60 0 60| |99998 1509433 0 1509433 34538674 0 34538674 34067640 0 34067640 1980467 0 1980467| | Итого по активу (баланс) | | 1619684 190 1619874 35012234 16104 35028338 34520684 16294 34536978 2111234 0 2111234| Пассив |91314 1060275 447511 1507786 4740720 29326920 34067640 5058081 29480593 34538674 1377636 601184 1978820| |91507 1431 0 1431 0 0 0 0 0 0 1431 0 1431| |91508 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |99999 110441 0 110441 469338 0 469338 489664 0 489664 130767 0 130767| | Итого по пассиву (баланс) | | 1172363 447511 1619874 5210058 29326920 34536978 5547745 29480593 35028338 1510050 601184 2111234| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 2053 2053 0 2053 2053 0 0 0| |93302 0 0 0 0 2048 2048 0 2048 2048 0 0 0| |93501 0 0 0 0 377428 377428 0 377428 377428 0 0 0| |93502 0 378060 378060 0 72 72 0 378132 378132 0 0 0| |93901 619433 294620 914053 12007462 7008428 19015890 11451891 5577845 17029736 1175004 1725203 2900207| |93902 0 0 0 0 178570 178570 0 178570 178570 0 0 0| |94101 0 0 0 201805 56034 257839 173334 55961 229295 28471 73 28544| |94102 0 0 0 0 123831 123831 0 123831 123831 0 0 0| |99996 1295942 0 1295942 19970271 0 19970271 18338469 0 18338469 2927744 0 2927744| | Итого по активу (баланс) | | 1915375 672680 2588055 32179538 7748464 39928002 29963694 6695868 36659562 4131219 1725276 5856495| Пассив |96301 0 0 0 0 375865 375865 0 375865 375865 0 0 0| |96302 0 376493 376493 0 376566 376566 0 73 73 0 0 0| |96501 0 0 0 0 2044 2044 0 2044 2044 0 0 0| |96502 0 0 0 0 2052 2052 0 2052 2052 0 0 0| |96901 0 730205 730205 822374 15949700 16772074 1844500 16990666 18835166 1022126 1771171 2793297| |96902 0 0 0 0 123250 123250 0 123250 123250 0 0 0| |97101 0 189244 189244 119909 387893 507802 236604 216401 453005 116695 17752 134447| |97102 0 0 0 0 178815 178815 0 178815 178815 0 0 0| |99997 1292113 0 1292113 18321094 0 18321094 19957732 0 19957732 2928751 0 2928751| | Итого по пассиву (баланс) | | 1292113 1295942 2588055 19263377 17396185 36659562 22038836 17889166 39928002 4067572 1788923 5856495| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 14.01.2019 Контрольная сумма раздела А: 15035 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10205 Контрольная сумма раздела Г: 32507 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019