Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 13097 0 13097 23660 0 23660 30014 0 30014 6743 0 6743| |20202 16999 33297 50296 25527 23787 49314 29466 19947 49413 13060 37137 50197| |20209 0 0 0 11000 0 11000 11000 0 11000 0 0 0| |30102 93217 0 93217 8580864 0 8580864 8164224 0 8164224 509857 0 509857| |30110 309 1357 1666 10006 2069829 2079835 10073 2070042 2080115 242 1144 1386| |30114 0 3000 3000 0 2206399 2206399 0 2206620 2206620 0 2779 2779| |30202 6618 0 6618 612 0 612 0 0 0 7230 0 7230| |30204 23750 0 23750 7916 0 7916 0 0 0 31666 0 31666| |30221 0 59498 59498 0 647700 647700 0 680414 680414 0 26784 26784| |30424 36075 0 36075 277193362 0 277193362 277114414 0 277114414 115023 0 115023| |30602 0 371033 371033 0 22504227 22504227 0 22539757 22539757 0 335503 335503| |32201 3 1989 1992 0 72 72 0 97 97 3 1964 1967| |32202 1050437 244364 1294801 27650181 2045018 29695199 28700618 2289382 30990000 0 0 0| |32203 358830 553059 911889 7476753 4679580 12156333 7062354 5232639 12294993 773229 0 773229| |32204 1002 0 1002 1191052 1187245 2378297 1002 918 1920 1191052 1186327 2377379| |32205 0 0 0 139999 0 139999 0 0 0 139999 0 139999| |32301 0 42 42 0 1 1 0 2 2 0 41 41| |40111 58 0 58 0 0 0 58 0 58 0 0 0| |45506 4485 0 4485 5630 0 5630 2435 0 2435 7680 0 7680| |45507 12494 0 12494 370 0 370 492 0 492 12372 0 12372| |47002 30005 19142 49147 631841 122200 754041 631816 129935 761751 30030 11407 41437| |47404 0 917496 917496 0 182549918 182549918 0 182640646 182640646 0 826768 826768| |47408 0 0 0 21268890 37261912 58530802 21268890 37261912 58530802 0 0 0| |47423 2055 2 2057 24338 83567 107905 25245 83569 108814 1148 0 1148| |47427 265 1 266 12772 1620 14392 11698 1312 13010 1339 309 1648| |50205 139501 0 139501 8342482 0 8342482 8481702 0 8481702 281 0 281| |50207 409516 0 409516 224835 0 224835 282912 0 282912 351439 0 351439| |50208 160909 0 160909 1239 0 1239 60 0 60 162088 0 162088| |50211 0 51350 51350 0 574363 574363 0 474179 474179 0 151534 151534| |50214 364021 0 364021 2431566 0 2431566 2226061 0 2226061 569526 0 569526| |50218 394045 38515 432560 9892013 428861 10320874 9937573 467376 10404949 348485 0 348485| |50221 3786 0 3786 32432 0 32432 31891 0 31891 4327 0 4327| |50706 52106 0 52106 0 0 0 0 0 0 52106 0 52106| |50708 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |50721 14 0 14 9 0 9 9 0 9 14 0 14| |50905 8 0 8 54 1 55 62 1 63 0 0 0| |52601 4 0 4 8434 0 8434 8438 0 8438 0 0 0| |60302 3271 0 3271 2 0 2 1212 0 1212 2061 0 2061| |60306 162 0 162 25 0 25 158 0 158 29 0 29| |60308 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |60310 108 0 108 13290 0 13290 13286 0 13286 112 0 112| |60312 1591 0 1591 99132 0 99132 92251 0 92251 8472 0 8472| |60314 407 0 407 155 0 155 467 0 467 95 0 95| |60323 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |60336 631 0 631 154 0 154 70 0 70 715 0 715| |60401 57417 0 57417 69985 0 69985 0 0 0 127402 0 127402| |60415 0 0 0 69985 0 69985 69985 0 69985 0 0 0| |60901 18034 0 18034 212 0 212 0 0 0 18246 0 18246| |60906 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0| |61008 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0| |61009 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0| |61210 0 0 0 15335880 0 15335880 15335880 0 15335880 0 0 0| |61403 761 0 761 812 0 812 117 0 117 1456 0 1456| |61601 0 0 0 10124 0 10124 10124 0 10124 0 0 0| |61702 2406 0 2406 0 0 0 0 0 0 2406 0 2406| |70606 2732660 0 2732660 230386 0 230386 132 0 132 2962914 0 2962914| |70608 1942208 0 1942208 148463 0 148463 0 0 0 2090671 0 2090671| |70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |70611 23265 0 23265 1852 0 1852 0 0 0 25117 0 25117| |70614 10189 0 10189 351 0 351 351 0 351 10189 0 10189| |70616 932 0 932 0 0 0 0 0 0 932 0 932| | Итого по активу (баланс) | | 7967713 2294166 10261879 381169306 256386301 637555607 379557201 256098749 635655950 9579818 2581718 12161536| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 3800 0 3800 31893 0 31893 32434 0 32434 4341 0 4341| |10609 2384 0 2384 0 0 0 0 0 0 2384 0 2384| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 228981 0 228981 0 0 0 0 0 0 228981 0 228981| |30126 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |30220 0 0 0 0 238 238 0 238 238 0 0 0| |30222 24910 0 24910 54730 0 54730 29820 0 29820 0 0 0| |30226 3570 0 3570 1963 0 1963 0 0 0 1607 0 1607| |30410 828 0 828 72 0 72 0 0 0 756 0 756| |30414 424 0 424 0 109495 109495 709 109495 110204 1133 0 1133| |30601 471006 233639 704645 142937430 102517508 245454938 143060199 102733990 245794189 593775 450121 1043896| |30606 13786 2655 16441 41278032 39010822 80288854 41274663 39017051 80291714 10417 8884 19301| |30607 22262 0 22262 8409 0 8409 19828 0 19828 33681 0 33681| |31502 1153252 100446 1253698 29282166 5190411 34472577 28128914 5089965 33218879 0 0 0| |31503 165943 80938 246881 6990892 1817793 8808685 8205524 1736855 9942379 1380575 0 1380575| |31504 0 0 0 0 132 132 592658 262512 855170 592658 262380 855038| |32211 418 0 418 5 0 5 0 0 0 413 0 413| |40110 58 0 58 116 0 116 58 0 58 0 0 0| |40701 50343 1023536 1073879 823853 4891341 5715194 833634 4295916 5129550 60124 428111 488235| |40702 15464 19169 34633 181292 1104 182396 172000 690 172690 6172 18755 24927| |40703 1689 36 1725 17955 2 17957 16604 2 16606 338 36 374| |40802 82 0 82 166 0 166 157 0 157 73 0 73| |40807 11 4356 4367 74 11105 11179 73 38078 38151 10 31329 31339| |40817 15015 2159 17174 31777 13951 45728 32445 18066 50511 15683 6274 21957| |40820 11 139 150 0 6 6 0 5 5 11 138 149| |40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5| |40911 0 0 0 2100 0 2100 2100 0 2100 0 0 0| |42002 0 0 0 0 4198 4198 0 868635 868635 0 864437 864437| |42003 80000 0 80000 80753 0 80753 213253 0 213253 212500 0 212500| |42006 8050 0 8050 9500 0 9500 4000 0 4000 2550 0 2550| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42103 24500 0 24500 24649 0 24649 22149 0 22149 22000 0 22000| |42203 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000| |42204 6000 0 6000 6105 0 6105 105 0 105 0 0 0| |42301 601 2688 3289 0 124 124 0 96 96 601 2660 3261| |42302 1581 0 1581 3636 0 3636 2818 0 2818 763 0 763| |42303 3710 0 3710 0 0 0 0 0 0 3710 0 3710| |42305 6773 2766 9539 0 135 135 302 103 405 7075 2734 9809| |42306 616 0 616 0 0 0 355 0 355 971 0 971| |42309 0 17 17 0 1 1 0 0 0 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 99436 99436 0 2918036 2918036 0 2951324 2951324 0 132724 132724| |45515 1120 0 1120 70 0 70 0 0 0 1050 0 1050| |47008 5156 0 5156 80488 0 80488 79683 0 79683 4351 0 4351| |47407 0 0 0 20919582 37594448 58514030 20919582 37594448 58514030 0 0 0| |47411 0 0 0 67 3 70 80 3 83 13 0 13| |47416 0 0 0 5419 0 5419 5419 0 5419 0 0 0| |47422 3333 28 3361 167831 623143 790974 173396 638087 811483 8898 14972 23870| |47425 8451 0 8451 1027 0 1027 1385 0 1385 8809 0 8809| |47426 7666 0 7666 7254 548 7802 10770 686 11456 11182 138 11320| |50220 8769 0 8769 30005 0 30005 23657 0 23657 2421 0 2421| |50720 4328 0 4328 9 0 9 3 0 3 4322 0 4322| |52602 0 0 0 2213 0 2213 2213 0 2213 0 0 0| |60301 781 0 781 3157 0 3157 3520 0 3520 1144 0 1144| |60305 4647 0 4647 9668 0 9668 10399 0 10399 5378 0 5378| |60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60309 83 0 83 156 0 156 73 0 73 0 0 0| |60311 865 0 865 959 0 959 965 0 965 871 0 871| |60313 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11| |60322 1100 0 1100 1086 0 1086 0 0 0 14 0 14| |60324 1060 0 1060 0 0 0 3285 0 3285 4345 0 4345| |60335 879 0 879 1678 0 1678 1711 0 1711 912 0 912| |60349 865 0 865 0 0 0 17 0 17 882 0 882| |60414 13252 0 13252 0 0 0 301 0 301 13553 0 13553| |60903 6966 0 6966 0 0 0 389 0 389 7355 0 7355| |70601 2731517 0 2731517 885 0 885 222659 0 222659 2953291 0 2953291| |70603 2042586 0 2042586 0 0 0 131704 0 131704 2174290 0 2174290| |70613 14714 0 14714 2479 0 2479 8533 0 8533 20768 0 20768| | Итого по пассиву(баланс) | | 8689864 1572015 10261879 243001609 194704544 437706153 244249565 195356245 439605810 9937820 2223716 12161536| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90901 14939 0 14939 222 0 222 359 0 359 14802 0 14802| |90902 5635 0 5635 142 0 142 2576 0 2576 3201 0 3201| |91419 216710 160814 377524 14981320 7098578 22079898 14122978 6980310 21103288 1075052 279082 1354134| |91501 0 0 0 3980 0 3980 0 0 0 3980 0 3980| |91604 52 0 52 66 0 66 63 0 63 55 0 55| |91704 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580| |91802 24999 0 24999 0 0 0 0 0 0 24999 0 24999| |91803 42 173 215 1 6 7 0 7 7 43 172 215| |99998 1714172 0 1714172 63472108 0 63472108 62218968 0 62218968 2967312 0 2967312| | Итого по активу (баланс) | | 1977130 160987 2138117 78457839 7098584 85556423 76344944 6980317 83325261 4090025 279254 4369279| Пассив |91003 0 0 0 612 0 612 612 0 612 0 0 0| |91004 0 0 0 7916 0 7916 7916 0 7916 0 0 0| |91314 809546 899095 1708641 52684603 9525838 62210441 53495084 9968496 63463580 1620027 1341753 2961780| |91507 5301 0 5301 0 0 0 1 0 1 5302 0 5302| |91508 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230| |99999 423945 0 423945 21106160 0 21106160 22084182 0 22084182 1401967 0 1401967| | Итого по пассиву (баланс) | | 1239022 899095 2138117 73799291 9525838 83325129 75587795 9968496 85556291 3027526 1341753 4369279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1033693 1035334 2069027 208259 1035334 1243593 825434 0 825434| |93302 0 0 0 1239430 205 1239635 1239430 140 1239570 0 65 65| |93303 0 0 0 208263 0 208263 208263 0 208263 0 0 0| |93501 0 0 0 0 9726 9726 0 9726 9726 0 0 0| |93502 0 3277 3277 0 6436 6436 0 9713 9713 0 0 0| |93901 801024 1133477 1934501 14819786 14378719 29198505 14109169 13467800 27576969 1511641 2044396 3556037| |94101 266824 12058 278882 520956 83584 604540 783334 95642 878976 4446 0 4446| |99996 2217905 0 2217905 32099697 0 32099697 29935049 0 29935049 4382553 0 4382553| | Итого по активу (баланс) | | 3285753 1148812 4434565 49921825 15514004 65435829 46483504 14618355 61101859 6724074 2044461 8768535| Пассив |96301 0 0 0 1034511 217005 1251516 1034511 1043407 2077918 0 826402 826402| |96302 0 3273 3273 0 1047294 1047294 0 1044021 1044021 0 0 0| |96303 0 0 0 0 208289 208289 0 208289 208289 0 0 0| |96501 0 0 0 0 139 139 0 139 139 0 0 0| |96502 0 0 0 200632 139 200771 200632 204 200836 0 65 65| |96901 266853 1852789 2119642 4553815 23088376 27642191 6258913 22796962 29055875 1971951 1561375 3533326| |97101 93228 0 93228 784598 41255 825853 712368 41255 753623 20998 0 20998| |99997 2218422 0 2218422 29924853 0 29924853 32094175 0 32094175 4387744 0 4387744| | Итого по пассиву (баланс) | | 2578503 1856062 4434565 36498409 24602497 61100906 40300599 25134277 65434876 6380693 2387842 8768535| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам начальника управления сводной отчетности Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 12.01.2018 Контрольная сумма раздела А: 45077 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17569 Контрольная сумма раздела Г: 30248 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017